توقف و معکوس سهموی (SAR) که به نام سیستم توقف و معکوس نیز شناخته می‌شود، یک نشانگر فنی است که می‌تواند به تشخیص جهت روند فعلی، کمک به ورود و خروج معاملات و برجسته کردن معکوس‌های احتمالی کمک کند. از آنجا که تغییرات قیمت را دنبال می کند، می تواند به عنوان یک توقف ضرر نیز استفاده شود. این به معامله‌گر اجازه می‌دهد تا روندهای سودآور بزرگ را در زمان وقوع آنها ثبت کند و زمانی که قیمت ممکن است شروع به معکوس شدن کند، یک نقطه خروج را فراهم می‌کند.
اسپرد فشرده، بدون هزینه پنهان و دسترسی به 12000 ابزار دریافت کنید.
سهموی SAR چیست؟
سهموی SAR شکلی از تجزیه و تحلیل فنی است که می تواند برای یک استراتژی معاملاتی جامع، هنگام تجزیه و تحلیل نحوه تجارت دارایی های مالی، مانند شاخص ها، سهام، کالاها و ارزها، اجرا شود. در این مقاله به مزایا و معایب این اندیکاتور خواهیم پرداخت و نحوه و زمان استفاده از آن را بررسی خواهیم کرد.
SAR سهموی چگونه محاسبه می شود؟
اگر قیمت در حال کاهش باشد، SAR سهموی، نقطه‌هایی را بالای هر نوار قیمتی قرار می‌دهد و اگر قیمت در حال افزایش است، زیر هر نوار قیمت قرار می‌دهد. هنگامی که قیمت از نقاط عبور می کند، یک روند معکوس بالقوه وجود دارد و نقاط به سمت دیگر حرکت می کنند. به این ترتیب، اساسی ترین عملکرد آن کمک به تشخیص روند فعلی و سیگنال دادن به زمانی است که جهت روند ممکن است تغییر کند.
نشانگر سهموی SAR برای محاسبه با دست پیچیده است، حتی اگر در سال 1978 توسط J. Welles Wilder Jr. (که همچنین شاخص قدرت نسبی را توسعه داد)، بسیار قبل از استفاده گسترده از رایانه ها معرفی شد. نشانگر پیچیده است زیرا در طول زمان شتاب می گیرد.
فرمول سهموی SAR
اگر SAR در یک روند صعودی (زیر قیمت) در مقابل کاهش در یک روند نزولی (بالاتر از قیمت) باشد، فرمول های مورد استفاده متفاوت است.
افزایش SAR = SAR قبلی + فوکوس خودکار قبلی (HP قبلی – SAR قبلی)
سقوط SAR = SAR قبلی - AF قبلی (SAR قبلی - LP قبلی)
AF مخفف ضریب شتاب است که پیش فرض آن 0. 02 است و هر بار که قیمت بالایی جدید در روند فعلی بدست می آید 0. 02 افزایش می یابد. این حداکثر 0. 20 است.
HP مخفف high point است که بالاترین اوج در یک روند صعودی فعلی است. به طور مشابه، LP مخفف نقطه پایین است که کمترین مقدار در یک روند نزولی فعلی است.
خوشبختانه، شما نیازی به محاسبه SAR سهمی برای هر دوره نخواهید داشت، زیرا پلتفرم معاملات آنلاین ما، نسل بعدی، به طور خودکار الگوریتم SAR سهمی را هنگام اعمال بر روی نمودار معاملاتی تنها با چند کلیک محاسبه می کند.
نحوه استفاده از نشانگر سهموی SAR
محاسبه نشان می‌دهد که هر چه روند در یک جهت بیشتر حرکت کند، SAR سهموی سریعتر برای رسیدن به آن شتاب می‌گیرد. این از این جهت مفید است که اندیکاتور فضایی را برای افزایش (یا پایین‌تر) قیمت فراهم می‌کند، اما هر چه قیمت در یک جهت بیشتر حرکت کند، اندیکاتور فضای کمتری به آن می‌دهد، زیرا احتمال برگشت قیمت بیشتر می‌شود. هنگامی که قیمت به زیر SAR سهموی رسید، حرکت ممکن است کامل شود یا حداقل وارد مرحله عقب نشینی موقت شود.
SAR سهموی را می توان به روش های مختلفی از نظر استراتژی استفاده کرد و در تمام بازارهای مالی قابل اعمال است. اساسی ترین توابع آن به شرح زیر است:
- برای پیدا کردن یک نقطه خرید زمانی که قیمت بالاتر از خط نقطه چین حرکت می کند، و نقطه ها به پایین حرکت می کنند.
- برای پیدا کردن یک نقطه فروش یا کوتاه زمانی که قیمت به زیر خط نقطه چین حرکت می کند و نقطه ها به سمت بالا حرکت می کنند.
- به عنوان یک توقف ضرر. SAR سهموی شما را در معامله نگه می دارد تا زمانی که سیگنالی در جهت مخالف رخ دهد.
- برای نشان دادن اینکه آیا قیمت اخیراً در حال افزایش یا کاهش است و اینکه چه زمانی ممکن است یک معکوس رخ دهد.
همراه با قوانین و تحلیل های دیگر، SAR سهموی می تواند بخشی از یک استراتژی معاملاتی قوی را تشکیل دهد.
استراتژی های سهموی SAR
شکست سهموی SAR
SAR سهموی شاخصی است که شکستگی های ثابتی را ارائه می دهد. هر بار که SAR سهموی به سمت دیگر قیمت می چرخد، این می تواند یک روند معکوس یا شکست روند در نظر گرفته شود. بنابراین، یکی از ساده‌ترین استراتژی‌های شکست صبر کردن برای ورود یک سیگنال تجاری سهموی SAR در جهت روند پس از عقب‌نشینی است.
برای مثال، فرض کنیم که روند صعودی است و قیمت در حال پیشرفت کلی صعودی است. هنگامی که SAR سهموی روی قیمت قرار می گیرد، به این معنی است که اکنون به سمت پایین حرکت می کند و وارد یک عقب نشینی می شود. برای جلوگیری از ضرر، می‌توانید یک دستور توقف ضرر را در زیر نقطه نوسانی که قبل از سیگنال ورودی شکل گرفته بود، قرار دهید.
در زیر نمونه ای با استفاده از نمودار سهام اپل آورده شده است. قیمت شروع به افزایش کرد و جعبه های سبز شروع و پایان (و در نتیجه سودآوری) هر معامله ای را که در طول روند صعودی رخ داده است را نشان می دهد. معامله فعلی ادامه دارد، اما در حال حاضر یک سود کوچک قفل شده است، زیرا اگر به زیر شاخص کاهش یابد، معامله خارج می شود. ورودی‌های خرید زمانی رخ می‌دهند که قیمت به بالای نقاط در روند صعودی کلی حرکت کند.
این مفهوم برای پایین آمدن یکسان است. وقتی قیمت در حال کاهش است ، SAR پارابولیک بالاتر از قیمت است. هنگامی که SAR پارابولیک زیر قیمت پایین می آید ، این نشان دهنده بازگشت به صعود است. یک استراتژی Breakout Parabolic SAR در دارایی هایی که به شدت گرایش دارند ، کار می کند. اگر قیمت در جهت ظاهری در حال حرکت نباشد ، در آن زمان در SAR پارابولیک مشاهده می شود و در نتیجه چندین معاملات غیر سودآور ایجاد می شود. شما باید اطمینان حاصل کنید که اقدامات مناسب برای مدیریت ریسک را در دست دارید.
معاملات یکپارچه باز و بسته ، پیشرفت خود را پیگیری کرده و هشدارها را تنظیم کنید
استراتژی SAR مضاعف
یک استراتژی SAR دوتایی دوتایی از دو بازه زمانی استفاده می کند. اول ، یک بازه زمانی طولانی مدت جهت روند را بر اساس جهت SAR Parabolic نشان می دهد. پس از تعیین جهت روند بلند مدت ، معاملات با یک بازه زمانی کوتاه تر انجام می شود ، اما فقط در جهت روند بلند مدت. به عنوان مثال ، نمودار روزانه طلا با SAR Parabolic SAR نشان می دهد که قیمت در حال حاضر در صعود است. قیمت از 4 اوت در بالای شاخص است.
سپس ، هنگامی که به نمودار ساعتی پایین می آیید (می توانید از هر دو بازه زمانی استفاده کنید ، تا زمانی که یکی طولانی تر از دیگری باشد) ، و سپس فقط سیگنال های تجاری جدید را در جهت بلند مدت بگیرید ، نمودار زیر نتیجه را نشان می دهد.
اگر صعود در نمودار روزانه زودتر مورد توجه قرار گرفت ، می توان معاملات اضافی را به خوبی انجام داد. همه سودآور نبودند ، اما برخی از آنها بسیار سودآور بودند. سودآوری معاملات تفاوت بین ورود و خروج است که توسط جعبه های سبز برجسته شده است. این استراتژی SAR دوتایی دوتایی سودمند است زیرا فقط در جهت روند بلند مدت ، که از روندهای کوتاه مدت قدرتمندتر است ، تجارت می کند.
استراتژی معاملاتی Forex Parabolic SAR
SAR Parabolic همانند تجارت فارکس مانند سایر بازارها مانند سهام یا کالاها همان کار را انجام می دهد. هر یک از استراتژی های مورد بحث در بالا می تواند در بازار فارکس اعمال شود. همانطور که قبلاً ذکر شد ، نشانگر در هنگام حرکت بزرگ قیمت بهتر کار می کند. در سمت چپ نمودار روزانه EUR/USD ، عمل قیمت بسیار ریز است. قیمت آن را به جلو و عقب در سراسر نشانگر می اندازد و در نتیجه چندین تجارت از دست دادن یا سود کوچک ایجاد می شود.
سود بسیار بزرگتر هنگامی حاصل می شود که حرکات بزرگ روند وجود دارد. یک حرکت بزرگ هر حرکتی است که براساس سیگنال های ورود و تجارت اساسی SAR و خروج از سود قابل توجهی منجر به سود قابل توجهی می شود.
استراتژی مقیاس گذاری SAR پارابولیک
Scalping یک استراتژی معاملاتی کوتاه مدت است که در آن معامله گر در اسرع وقت وارد تجارت می شود و از آن خارج می شود و چندین موقعیت را در طی یک روز باز می کند. اسکالپرها اغلب از یک نمودار یک دقیقه ای استفاده می کنند ، و بستر معاملاتی آنلاین ما نیز به شما امکان می دهد تا با یک ، پنج ، 10 و 30 ثانیه نیز تجارت کنید.
هر یک از استراتژی های مورد بحث می تواند برای یک استراتژی مقیاس گذاری استفاده شود. به عنوان نمونه ، اجازه دهید از استراتژی SAR مضاعف Parabolic برای تجارت پوسته پوسته شدن فارکس استفاده کنیم. بازه زمانی طولانی تر نمودار 15 دقیقه است و بازه زمانی پایین یک دقیقه است. از نمودار 15 دقیقه ای EUR/JPY ، می بینیم که این روند به طور مداوم بر اساس جدیدترین خواندن SAR Parabolic SAR ، بیش از دو ساعت در حال کاهش است.
این جهت تجارت را در نمودار یک دقیقه ای فراهم می کند. فقط ورودی های کوتاه هنگامی که قیمت زیر نشانگر کاهش می یابد ، گرفته می شوند. معاملات کوتاه هنگامی که قیمت بالاتر از شاخص حرکت می کند ، خارج می شوند.
اگر صعود در نمودار روزانه زودتر مورد توجه قرار گرفت ، می توان معاملات اضافی را به خوبی انجام داد. همه سودآور نبودند ، اما برخی از آنها بسیار سودآور بودند. سودآوری معاملات تفاوت بین ورود و خروج است که توسط جعبه های سبز برجسته شده است. این استراتژی SAR دوتایی دوتایی سودمند است زیرا فقط در جهت روند بلند مدت ، که از روندهای کوتاه مدت قدرتمندتر است ، تجارت می کند.
نحوه استفاده از سیستم معاملاتی SAR پارابولیک
همانطور که گفته شد ، شاخص SAR Parabolic در بستر معاملاتی نسل بعدی ما در دسترس است. برای استفاده از SAR پارابولیک و شروع به تمرین برخی از استراتژی های ذکر شده ، اکنون برای یک حساب زنده ثبت نام کنید. همچنین می توانید برای تمرین در سیستم معاملاتی SAR Parabolic SAR ما با استفاده از صندوق های مجازی ، در یک حساب نسخه ی نمایشی ثبت نام کنید.
شما می توانید یک محصول مالی را برای تجارت در سمت چپ پلتفرم ، در کالاها ، ارزها ، شاخص ها ، سهام و بازارهای خزانه داری انتخاب کنید. نمودار آن در سمت راست ظاهر می شود و در پایین نمودار ، برگه ای برای "فنی" وجود دارد. به سمت راست بروید تا زمانی که "پارابولیک" را ببینید. برای اعمال آن در نمودار کلیک کنید. فرمول به صورت خودکار محاسبه می شود.
تنظیمات نشانگر SAR پارابولیک
برای تغییر تنظیمات نشانگر فنی ، مکان نما خود را روی نمودار معلق کنید و بر روی نام شاخص در سمت چپ بالای نمودار کلیک کنید. این تنظیمات SAR Parabolic را به وجود می آورد. در صورت لزوم تنظیم کنید.
دو تنظیم در شاخص وجود دارد: ضریب شتاب (AF) و حداکثر شتاب (MA). به طور پیش فرض ، اینها 0. 02 و 0. 2 هستند. افزایش فاکتور شتاب به این معنی است که شاخص بیشتر قیمت را ردیابی می کند و فضای کمتری بین شاخص و قیمت باقی می ماند. این بدان معنی است که سیگنال های تجاری بیشتر و معکوس در نمودار مشخص می شوند. کاهش فاکتور شتاب به این معنی است که شاخص کندتر حرکت می کند و فضای بیشتری را بین قیمت و شاخص باقی می گذارد. معکوس کمتری رخ خواهد داد.
حداکثر شتاب به روشی یکسان است ، اما تا حدی کمتر. MA کلاه را چقدر سریع می تواند در طی یک حرکت قیمت قوی تسریع کند. تغییرات در این تنظیم تأثیر کمتری نسبت به تغییر AF خواهد داشت.
معامله گران کوتاه مدت که می خواهند به سرعت وارد و خروج شوند ، ممکن است AF بالاتر را انتخاب کنند ، به این معنی که حتی معکوس های کوچک آنها را از تجارت بسته می کند. معامله گران بلند مدت که می خواهند مواضع خود را حفظ کنند ممکن است AF را کاهش دهند. این امر باعث می شود قیمت نیاز به انجام حرکات بزرگتر برای ایجاد وارونگی داشته باشد ، بنابراین وارونها و سیگنال های تجاری کمتر اتفاق می افتد.
شاخص SAR پارابولیک در MT4
SAR Parabolic همچنین برای کمک به استراتژی های معاملاتی در سکوی بین المللی ، Metatrader 4 که از طریق نرم افزار ما میزبان است ، در دسترس است. این شاخص را می توان به همان روشی که پلت فرم خودمان ما در MT4 تنظیم کرد ، تنظیم شود ، اما نام متغیرها متفاوت است. در MT4 ، "مرحله" معادل ضریب شتاب است که دارای تنظیم پیش فرض 0. 02 است. حداکثر حداکثر شتاب است و مقدار پیش فرض مشابهی از 0. 2 دارد. با ثبت نام در یک حساب MT4 رایگان در مورد این پلتفرم بیشتر بدانید.
SAR پارابولیک و متوقف کردن ضرر
SAR Parabolic چندین کارکرد اساسی را ارائه می دهد که شامل ارائه جهت روند ، سیگنال های ورود و خروج و عمل به عنوان یک توقف از بین رفتن است. این توابع اساسی با افزودن برخی از قوانین اضافی می تواند به یک استراتژی بیشتر شود. استراتژی برک آوت نیاز به جداسازی جهت کلی روند بصری دارد. استراتژی SAR مضاعف SAR با استفاده از جهت نشانگر در یک بازه زمانی طولانی مدت به عنوان جهت کلی روند ، این رویکرد را سیستمی تر می کند. این تصریح می کند که در کدام جهت برای تجارت در بازه زمانی پایین.
برای تکمیل همه این استراتژی ها ، ریسک هر تجارت باید مدیریت شود و شما باید از اندازه موقعیتی که برای حساب شما بسیار بزرگ است ، خودداری کنید. در صورت عدم حرکت قیمت در جهت مطلوب ، می توانید با استفاده از یک دستور توقف ضرر ، از ضرر سرمایه جلوگیری کنید.
اگر منتظر بسته شدن سیگنال تجاری و شمع یا نوار قیمت قبل از ورود باشید ، نقاط ضلع را می چرخانند و می توان از آن به عنوان نقطه ضرر توقف استفاده کرد. با این حال ، گاهی اوقات نقطه در ابتدای روند بسیار دور خواهد بود ، یا ممکن است شما بخواهید قبل از گرفتن سیگنال تجاری منتظر شمع نزدیک باشید. در این موارد ، شما باید در صورت طولانی بودن ، یا بالاتر از نوسان اخیر در صورت کوتاه بودن ، در زیر نوسان اخیر قرار دهید. دو سنت یا دو پیپ (درصد در نقطه) بالاتر از نوسان یا پایین تر از نوسان کافی است. این مرحله آخر اطمینان حاصل می کند که خطر کنترل می شود ، در حالی که SAR پارابولیک در صورت تمایل به قیمت ، از قفل سود مراقبت می کند. برای تکمیل همه این استراتژی ها ، ریسک هر تجارت باید مدیریت شود و شما باید از استفاده از اندازه موقعیتی که برای حساب شما بسیار بزرگ است ، خودداری کنید. در صورت عدم حرکت قیمت در جهت مطلوب ، می توانید با استفاده از یک دستور توقف ضرر ، از ضرر سرمایه جلوگیری کنید.
