راهنمای نهایی شاخص های فنی

حدس و گمان در مورد جهت و مدت زمان حرکت قیمت سهام جوهر تجارت است. نمودارها به تجسم و تفسیر عملکرد قیمت کمک می کنند. آنها با استفاده از ابزارهایی که به عنوان شاخص های فنی یا مطالعات گفته می شوند ، بیشتر پیشرفت می کنند. معامله گران فصلی اغلب با استفاده از ترکیبی از شاخص های فنی که برای آنها بهتر کار می کنند ، روشهای تجاری و استراتژی هایی را ایجاد می کنند.

شاخص فنی چیست؟

شاخص های فنی ابزاری هستند که می توانند برای کمک به تفسیر و تجزیه و تحلیل عملکرد قیمت به نمودار سهام اضافه شوند. بسته به بستر معاملاتی شما این موارد نیز ممکن است به عنوان "مطالعات" گفته شود. این ابزارها داده های معاملاتی را برای تولید شاخص های بصری که اندازه گیری و نشان دادن شرایطی است که سهام زیرین تجربه می کند و همچنین نقاط احتمالی تورم قیمت را نشان می دهد ، می گیرند.

شاخص های فنی از مؤلفه های داده مشترک قیمت ، حجم و زمان برای محاسبه و نشان دادن اندازه گیری های داده محور و شرایطی مانند روندها ، الگوهای ، حرکت و پشتیبانی/مقاومت استفاده می کنند.

استفاده از شاخص های فنی چیست؟

شاخص های فنی مانند سنج هایی عمل می کنند که توانایی شما در تفسیر و تجزیه و تحلیل عملکرد قیمت را افزایش می دهد. آنها الگوهای را تجسم می کنند و به کمیت سیگنال ها و محرک هایی که می توانند برای اجرای معاملات استفاده شوند ، کمک می کنند. در اینجا چهار دلیل اصلی برای استفاده از شاخص های فنی وجود دارد:

پیش بینی مسیرهای قیمت آینده

شاخص های فنی به ترسیم روند و نظارت بر حرکت کمک می کنند. آنها با استفاده از این شاخص ها در چندین بازه زمانی ، آنها می توانند در صورت توسعه الگوهای با احتمال زیاد ، عملکرد بالقوه قیمت را پیش بینی کنید. این پیش بینی نمی شود بلکه شما را در انتظار پیش بینی عملکرد قیمت آماده می کند. به عنوان مثال ، شاخص های شما یک شکست احتمال بالایی را در سهام XYZ $ به 26. 75 دلار ارائه می دهند ، می توانید از 26. 65 دلار و بالاتر از هدف مقاومت ، از موقعیت خود استفاده کنید.

تصمیم گیری را ساده کنید

Trading platforms with technical indicators enable you to make trading decisions at a “glance” thanks to the visual nature of charts. If you are long a position, a simple glance at your charts indicating momentum peaking (Stochastic oscillator >90) near a double resistance area (Pivot point and Upper Bollinger Band) is a no brainer to sell your shares. You may want to keep riding an uptrend higher since shares are trading above its 5-period simple moving average with a rising RSI >40. با تشکر از شاخص های حرکت و قیمت ، تصمیمات را می توان به صورت سریع و به موقع اتخاذ کرد.

مناطق قابل توجه قیمت را شناسایی کنید

شاخص های فنی به طور کلی در مورد قیمت یا حرکت اعمال می شوند. شاخص های قیمت به شما در کشف و نظارت بر مناطق قابل توجه قیمت برای پشتیبانی و مقاومت کمک می کنند. به عنوان مثال ، میانگین حرکت یک شاخص فنی عالی است که به طور پویا سطح پشتیبانی و مقاومت را به روز می کند. شاخص های فنی که به طور گسترده دنبال می شوند ، در واقع می توانند یک اثر پیشگویی خود تحقق بخش مانند میانگین حرکت ساده 200 روزه (SMA) ایجاد کنند. هنگامی که همه انتظار دارند که میانگین حرکت ساده 200 دوره ای برای پشتیبانی از فروش بازار باشد ، اغلب همین کار را انجام می دهد. در بسیاری از موارد ، بازرگانان در انتظار پیش بینی گزاف گویی ، از SMA 200 روزه پیش می روند.

نقاط تورم قیمت را پیدا کنید

برخی از قیمت ها احتمال بالایی برای ایجاد استراحت یا انحراف مانند سپر پین بال دزد دارند. این نقاط تورم قیمت بدون کمک شاخص های قیمت می تواند نامرئی باشد. نقاط تورم می تواند سطح قیمت قابل توجهی باشد که منجر به شکست/تجزیه ، انحراف یا وارونگی در عمل قیمت می شود. هنگامی که شاخص های فنی بیشتر در این نقاط تورم قیمت همپوشانی دارند ، احتمال معکوس افزایش می یابد. به عنوان مثال ، یک مقاومت SMA 200 دوره ای که با سطح فیبوناچی 1. 618 و باند بولینگر فوقانی همپوشانی دارد ، از نظر سطح مقاومت به طور جداگانه هستند اما در کنار هم قرار می گیرند و باعث ایجاد یک منطقه معکوس با احتمال بالا می شوند.

آیا در واقع شاخص های فنی کار می کنند؟

به طور بالقوه، بله، اما آنها جام مقدس نیستند. درک عملکرد هر شاخص فنی و محدودیت ها نیز مهم است. یک نشانگر فنی می تواند برای مدتی در حالی که یک شرایط فعال است کار کند. به عنوان مثال، معامله سهام بالاتر از باند تصادفی 80 نشان دهنده یک شرایط خرید بیش از حد است که زمانی آشکار می شود که سهام پس از عقب نشینی به عنوان نوسانگرهای تصادفی به زیر باند 80 سقوط کنند. با کاهش بیشتر قیمت، شرط خرید بیش از حد از بین می‌رود و اگر تصادفی زیر باند 20 قرار گیرد، ممکن است در واقع به شرایط فروش بیش از حد تبدیل شود.

هر دو شرایط شاخص اسمی و ناهنجاری را درک کنید

معامله گران باید بدانند که با هر اندیکاتور به دنبال چه اطلاعاتی هستند و آن را در نظر داشته باشند زیرا شاخص های بیشتری برای ایجاد اثر تجمعی استفاده می شود. یک سهام می تواند به سطح بالای باند 80 برسد و بیش از حد خرید کند و برای مدت طولانی تر از حد معمول در آنجا بماند زیرا فشار کوتاهی ایجاد می کند. آیا این بدان معنی است که نشانگر تصادفی کار نمی کند؟نه. این فقط یک نشانگر است. نحوه استفاده از نشانگر مهم است. برای مثال، اگر فشردن کوتاهی را پیش‌بینی می‌کردید، استوکاستیک بیش از حد خرید به نفع شما عمل می‌کند، زیرا شکست مثلثی صعودی باعث می‌شود که گام بعدی بالا برود. هر دو طرف یک شاخص، کنش اسمی و ناهنجاری هایی که می توانند شکل بگیرند را درک کنید و برای هر دو نتیجه آماده باشید.

نحوه استفاده صحیح از شاخص های فنی

با درک عملکرد اندیکاتور و چگونگی عملکرد آن در شرایط مختلف بازار، از هر شاخص به طور هدفمند استفاده کنید. آیا شاخص به تصمیم گیری شما کمک می کند؟اگر پاسخ منفی است، با شاخص دیگری حرکت کنید. به یاد داشته باشید، قیمت و حرکت دو نوع کلی از شاخص های فنی هستند.

درک کنید که از چه چیزی استفاده می کنید و چرا کار می کند یا نه

شما باید عملکرد هر شاخصی که استفاده می کنید را درک کنید. آیا برای آنالیز قیمت است یا مومنتوم؟هر اندیکاتور باید به تنهایی و سپس در ارتباط با سایر اندیکاتورهایی که استفاده می کنید آزمایش شود. هدف ایجاد یک اثر هم افزایی است که تحلیل شما را ساده می کند و به تصمیم گیری شما در معاملات کمک می کند. توضیح کتاب درسی در مورد عملکرد شاخص چیست. آن را از نزدیک یاد بگیرید. اگر RSI بالای 70 به عنوان بیش از حد خرید در نظر گرفته می شود، پس از نزدیک دریابید که آیا سهام فوراً سقوط می کند یا به افزایش بالاتر ادامه می دهد و بالا می ماند. چه شرایطی باعث سقوط قیمت ها و چه چیزی باعث شد که قیمت ها بیشتر شود؟دانشجو شوید و به روشی کاملاً بالینی به آن نزدیک شوید. همانطور که با یک اندیکاتور آشنا شدید، آن را به سایر شاخص های خود اضافه کنید و اثرات هم افزایی را مطالعه کنید.

نیاز را بیابید و آن را برآورده کنید

به عنوان مثال، یک میانگین متحرک ساده دو ترکیبی مانند یک دوره 5 و 15 دوره، یک شاخص روند قوی است که دو سطح حمایت قیمت را ارائه می دهد. از آنجایی که میانگین قیمت‌های تجاری تقسیم‌بندی شده بر اساس دوره‌های (5 و 15) هستند، معمولاً در روندهای صعودی و نزولی فعال از قیمت فعلی عقب‌تر خواهند بود. هنگامی که قیمت سهام به صورت سهموی شتاب می گیرد، می تواند میانگین متحرک 5 دوره ای را پایین تر بگذارد (به عنوان مثال، سهام XYZ دلار 2 امتیاز بالاتر به 27 دلار می رسد در حالی که میانگین متحرک 5 دوره روی 25. 25 دلار است). سوال این است که چگونه می توان پیش بینی کرد که قیمت افزایشی در کجا ممکن است به اوج برسد؟این سوال را می توان با اضافه کردن شاخص های قیمت بیشتر مانند نقاط محوری، باندهای بولینگر یا پسوندهای فیبوناچی پاسخ داد. به محض ظهور یک «نیاز»، شاخص هایی را برای برآورده کردن آن نیاز پیدا کنید. همانطور که می گویند، ضرورت مادر اختراع است.

از اضافه بار نشانگر جلوگیری کنید

برای پرداختن به هر "نیاز" و نتیجه ممکن ، اضافه کردن یک تن از شاخص ها در نمودارهای خود آسان است. متأسفانه ، اضافه بار نشانگر می تواند منجر به سیگنال های متناقض نشود که از این که خطوط زیادی با خطوط زیادی در نمودارهای شما ایجاد شود ، نشد. هدف کارآیی است. برای استفاده از مؤثرترین شاخص ها و نگه داشتن آنها به حداقل تعداد. با آزمایش آنها از طریق هر نوع شرایط بازار (افزایش ، سقوط و مسطح) ، ناخوشایند و انتخابی باشید. این کمک می کند تا چیدمان های مختلفی در سکوی نمودار شما داشته باشید که حاوی شاخص های مختلف برای تست همزمان با شاخص های اصلی شما است.

با سایر تحلیل ها ترکیب کنید

همانطور که شاخص های مکمل بیشتری را اضافه می کنید ، باید همچنان ببینید که چگونه آنها با هم کار می کنند. آیا نشانگر حرکت با شاخص های قیمت ارتباط دارد؟چه زمانی آنها واگرایی می کنند و چرا؟وقتی می فهمید که واگرایی شاخص ها نیز سیگنال ها را تحریک می کنند ، این زمانی است که متوجه خواهید شد که شاخص ها در هر دو طرف ، اسمی (مورد انتظار) و ناهنجاری (غیر منتظره) کار می کنند. این همان چیزی است که "گردشگران" را از دانش آموزان واقعی بازارها جدا می کند.

معامله گران فصلی می توانند تفاوت های ظریف و شرایط ناهنجاری را تشخیص دهند و یا آنها را کنار بگذارند یا به آنها بپردازند زیرا می توانند با به دام انداختن شرکت کنندگان در سمت اشتباه ، فرصت های بزرگی را فراهم کنند. مبتدیان همیشه باید با شرایط اسمی شروع کنند ، اما در نهایت شرط می شوند که پیش بینی و واکنش در برابر شرایط ناهنجاری داشته باشند. افزودن تجزیه و تحلیل اضافی که شامل مطالعات حجم ، الگوهای پیچیده هارمونیک و نسبت های فیبوناچی است می تواند به تفسیر قیمت کمک کند.

به دنبال الگوهای موجود در سطح تیک باشید

سهام مانند حیوانات در طبیعت است. آنها "رفتارهای" قیمت خاص خود را دارند و نسبت به سایر گروه های سهام نسبت به سایر گروه های سهام نسبت به شاخص ها و الگوهای مختلف واکنش نشان می دهند. سهام تمایل دارد با همسالان در صنایع و بخش های مشابه حرکت کند. با نظارت بر الگوهای در سطح تیک ، عملکرد قیمت را می توان به سایر سهام موجود در گروه تقسیم کرد.(یعنی سهام کازینو تمایل دارند به طور مشابه رفتار کنند و با هم حرکت کنند). اگر سهام بانکی میانگین حرکت 50 روزه خود را از بین ببرد ، احتمالاً سهام همسالان آن نیز همین کار را می کند.

دو نوع برنامه شاخص

هنگام افزودن شاخص ها به نمودارهای خود ، دو نوع برنامه وجود دارد: پوشش و مستقل. شاخص های روکش مستقیماً روی نمودار قیمت قرار می گیرند و مستقیماً به حرکت قیمت واکنش نشان می دهند. به عنوان مثال ، یک میانگین متحرک ساده 5 دوره یک نشانگر اصلی روند است که هنگام حفظ یک روند ، تمایل به عقب نشینی قیمت ها دارد. این امر می تواند از نظر بصری مشاهده شود که شمعدان ها لمس می کنند و سپس از 5 دوره SMA در صعود به سمت بالا می روند.

شاخص های مستقل توسط خودشان و هیچ ارتباطی با قیمت استفاده می شود. شاخص های حرکت مانند RSI ، MACD یا تصادفی در نمودار خود به طور جداگانه از نمودار قیمت قرار می گیرند تا شرایط بیش از حد و شرایط حرکات قیمت را اندازه گیری کنند. شاخص های روکش تمایل دارند که در مورد قیمت اعمال شود و شاخص های مستقل تمایل به حرکت دارند. آنها معمولاً یک (قیمت) در بالای دیگری (حرکت) قرار می گیرند تا یک تحلیل فوری از عملکرد قیمت ارائه دهند.

شاخص های فنی شما باید از آن آگاه باشید

این شاخص ها معمولاً در اکثر سیستم عامل های معاملاتی و بسته های نمودار وجود دارد. آنها به هدف هموار سازی عملکرد قیمت ، سنجش حرکت و یافتن نقاط تورم قیمت خدمت می کنند. استفاده از آنها به صورت هم افزایی برای ایجاد روشهای تجاری و استراتژی های تجاری مهم است.

از شاخص های صاف کردن عملکرد قیمت در نمودار قیمت استفاده می شود. این شامل:

میانگین متحرک (MA) به طور مداوم میانگین قیمت معاملات انجام شده در طول دوره زمانی خاص را محاسبه و ترسیم می کند. به عنوان مثال، میانگین متحرک 15 دقیقه ای 20 دوره، میانگین قیمت دوره های 20 در 15 دقیقه را به صورت پیوسته با یک خط نشان می دهد. از میانگین متحرک چندگانه می توان برای تجسم روند، شکست و شکست استفاده کرد.

قیمت میانگین وزنی حجمی (VWAP) یک شاخص رایج است که حجم را در محاسبه میانگین قیمت اعمال می کند و خطی شبیه به میانگین متحرک ترسیم می کند. معاملات با حجم بیشتر وزن بیشتری در محاسبات دارند. VWAP اغلب توسط مؤسسات برای اندازه گیری میزان تکمیل سفارشات بزرگ آنها استفاده می شود.

باندهای بولینگر (BBs) ترکیبی از 3 میانگین متحرک هستند که یک پاکت فوقانی، خط پایه و پاکت پایینی را ارائه می دهند. باندهای بولینگر بالا و پایین محدوده قیمتی "اسمی" را ارائه می دهند که انتظار می رود قیمت سهام قبل از عقب نشینی به خط پایه BB به اوج یا پایین بیاید. باندهای بولینگر نیز مانند EKG فشرده و منبسط می‌شوند و دوره‌های فشرده‌سازی (تثبیت) قیمت در مقابل گسترش (شکست‌ها/شکست‌ها) را نشان می‌دهند.

اندیکاتورهای اندازه گیری مومنتوم اندیکاتورهای مستقلی هستند که سنج خرید یا فروش بیش از حد را ارائه می دهند که همراه با اندیکاتورهای قیمت استفاده می شوند. بیشتر این شاخص ها در نموداری از صفر تا 100 قرار می گیرند و سطوح خرید و فروش بیش از حد را در سطوح خاص آغاز می کنند. سیگنال های خرید و فروش زمانی تولید می شوند که این سطوح فعال شوند. برخی از پرکاربردترین آنها عبارتند از:

شاخص قدرت نسبی (RSI) روی نموداری از صفر تا 100 قرار می گیرد. زمانی که نوسانگر به زیر 30 برسد، فروش بیش از حد و زمانی که تا 70 افزایش یابد، بیش از حد خرید در نظر گرفته می شود. معامله گران معمولاً از جهش تا 30 به عنوان سیگنال خرید استفاده می کنند و به عنوان سیگنال فروش یا فروش کوتاه به زیر 70 می رسند.

نوسان ساز تصادفی از دو نوسان ساز تشکیل شده است، یک نوسان ساز %K و %D عقب مانده. هنگامی که این نوسان سازها روی همدیگر در بالای باند 80 تلاقی می کنند، شرایط خرید بیش از حد را نشان می دهد. هنگامی که آنها زیر باند 20 قرار می گیرند، شرایط فروش بیش از حد را نشان می دهد.

واگرایی میانگین متحرک همگرایی (MACD) از دو میانگین متحرک تشکیل شده است که در بالا و پایین باند صفر نوسان می کنند. کاربران همچنین می توانند این نشانگر را به صورت هیستوگرام یا همراه با هیستوگرام مشاهده کنند. این اندیکاتور مومنتوم شرایط صعودی بالای باند صفر و شرایط نزولی را زمانی که میانگین‌های متحرک/هیستوگرام به زیر باند صفر می‌رسند را نشان می‌دهد. سیگنال‌های خرید و فروش را می‌توان در متقاطع‌های باند صفر، علاوه بر معکوس‌های باندهای شدید در مقیاس، فعال کرد.

شاخص‌های یافتن پشتیبانی/مقاومت معمولاً در بالای نمودار قیمت قرار می‌گیرند و می‌توانند سطوح قیمتی پویا یا ثابت داشته باشند. برخی از پرکاربردترین آنها عبارتند از:

VWAP + میانگین متحرک یک مجموعه شاخص متداول است که دو نوع میانگین متحرک را برای استخراج روند (جهت MAs)، پشتیبانی و مقاومت به صورت بصری با خطوط نشان دهنده هر نشانگر ترکیب می کند.

Retracements فیبوناچی از محاسبات نسبت سری مبتنی بر فیبوناچی (fib) بین نقطه نمودار پایین و بالا مشتق شده است. فیب 0. 618 بیشترین وزن را دارد اگر نمودارهای بالا/پایین دقیق باشند و نقطه عطف قیمتی قوی از انحراف یا شکست را فراهم کنند.

Parabolic Stop و Reverse (SAR) نقطه‌هایی را روی نمودار قیمت نشان می‌دهد که هنگام مشاهده متوالی، پشتیبانی و جهت را نشان می‌دهند. نقاط همچنین یک سطح توقف ضرر را برای یک سهام فراهم می کنند که می تواند همراه با سایر اندیکاتورها استفاده شود. هنگامی که نقاط شروع به تغییر جهت می کنند، نشان دهنده معکوس شدن یک روند است. توقف ها قبل از شکل گیری معکوس ها فعال می شوند.

آیا باید از شاخص های فنی استفاده کرد؟

بسته به سبک تجارت و اعتدال شما، اندیکاتورها ممکن است برای شما مناسب باشند یا نباشند. بهترین روش این است که لاستیک ها را لگد بزنید و آنها را مطابق با روش های موجود خود آزمایش کنید تا ببینید آیا آنها تصمیم گیری شما را افزایش می دهند یا خیر. اگر چنین است، پس انتخاب کنید که کدام اندیکاتورها را به نمودارهای خود اضافه کنید و حتماً ابتدا آنها را به صورت جداگانه آزمایش کنید. برای اضافه کردن یک سری شاخص عجله نکنید زیرا می توانند منجر به اضافه بار نشانگر شوند. هدف کارایی و اصلاح روش معاملاتی شما است که در نهایت تصمیم گیری و عملکرد معاملاتی شما را بهبود می بخشد.

اطلاعات موجود در اینجا صرفاً اطلاعاتی است و نباید به عنوان یک توصیه در نظر گرفته شود. هر معامله گر تحمل ریسک متفاوتی دارد و شما باید قبل از انجام معاملات روزانه، تحمل و وضعیت مالی خود را در نظر بگیرید. معاملات روزانه می تواند منجر به از دست دادن کل سرمایه شود. معاملات کوتاه مدت و مارجین می تواند ریسک شما را به میزان قابل توجهی افزایش دهد و حتی منجر به بدهی به کارگزار شما شود. لطفاً برای اطلاعات بیشتر در مورد ریسک‌ها و کارمزدهای مرتبط با معاملات، افشای ریسک معاملاتی، افشای حاشیه، و کارمزدهای معاملاتی را مرور کنید.