چه موقع سهام برنده خود را بفروشید

کن کوچک بیش از دو دهه تجربه نوشتن در مورد امور مالی شخصی ، سرمایه گذاری ، بازار سهام و موضوعات عمومی تجارت را دارد. وی 15 کتاب را به طور خاص در مورد سرمایه گذاری و بازار سهام نوشت و منتشر کرده است که بسیاری از آنها بخشی از حق رای دادن مشهور ، راهنماهای کامل احمق هستند. به عنوان یک نویسنده و مشاور مستقل ، کن بر سهام ، اصول تجارت ، استراتژی سرمایه گذاری و مراقبت های بهداشتی تمرکز دارد. کار او در ویلمینگتون استارنوز ، روزنامه دیلی تایمز ، تعادل ، مجله تجاری بزرگ ویلمینگتون ، The Herald-News و موارد دیگر به نمایش در آمده است.

گوردون اسکات به مدت 20+ سال یک سرمایه گذار فعال و تحلیلگر فنی اوراق بهادار ، آینده ، فارکس و پنی سهام بوده است. وی عضو هیئت بررسی مالی سرمایه گذاری Investopedia و نویسنده سرمایه گذاری برای پیروزی است. گوردون یک تکنسین بازار منشور (CMT) است. او همچنین عضو انجمن CMT است.

یکی از چالش های پیش روی معامله گران و سرمایه گذاران این است که بدانید چه زمانی سهام را بفروشید. از این گذشته ، رها کردن دارایی که باعث درآمدزایی شما می شود ، دشوار است. برخی از کسانی که تازه وارد بازار هستند ، ممکن است از فروش سهام خود قبل از اوج پشیمان شوند و از دستاوردهای عمده خودداری کنند. برخی دیگر به این امید که سهام ناکام دوباره افزایش یابد ، آنها را خیلی طولانی نگه می دارند. چگونه می توانید به بهترین وجه تصمیم بگیرید که چه موقع بفروشید؟

برای کسانی که تازه در بازار شروع به کار کرده اند ، ممکن است خوشحال شوید که می دانید سرنخ های زیادی وجود دارد که نشان می دهد سهام باید فروخته شود یا خیر. در اینجا ما چیزهایی را برای جستجوی آنها پوشش می دهیم ، و چند ابزار که می توانید از آنها استفاده کنید تا انتخاب سختی برای نگه داشتن یا فروش داشته باشید.

احتیاط در بازار

هنگامی که معامله گران فکر می کنند که یک دارایی در حال از دست دادن ارزش است ، آنها اغلب ترجیح می دهند سود خود را که می دانند به جای اینکه با شانس ضرر روبرو شوند ، بگیرند. اگرچه به نظر می رسد این تمایل مخالف عقل است ، اما با رفتار معامله گر و طبیعت انسانی مطابقت دارد ، و این است که بسیاری از افرادی که در بازار بازی می کنند ، انتخاب های سختی را انجام می دهند. در حالی که به نظر می رسد یک روش هوشمندانه و ایمن برای حفظ ارزش نمونه کارها (یا حداقل ، پایدار) در صورت فرصت کافی است ، در صورت فرصت کافی ، بازار سهام به احتمال زیاد دوباره برمی گردد ، که می تواند روند برنده سهام را ادامه دهد.

برخی از آنها مشاوره می دهند که هرگز سهام برنده را بفروشند (آنهایی که ممکن است اکنون و پس از آن غرق شوند ، اما در دراز مدت افزایش می یابند) ، در حالی که برخی دیگر می گویند با احتیاط می فروشند. افراد در گروه دوم می دانند که بزرگتر از طبیعت انسانی فکر می کنند. آنها به احتمال زیاد یک روش دقیق در ذهن دارند و قبل از فروش سهام برنده به آن فرآیند می پردازند.

نسبت مالی

اگر سهام دارید که عملکرد خوبی داشته است ، طبیعی است که خوشحال شوید ، اما نگهبان خود را رها نکنید. در عوض ، هوشیار باشید و به دنبال هرگونه نکاتی باشید که ممکن است شروع به کاهش کند. علائم زیادی وجود دارد که می تواند شما را به تغییراتی سوق دهد که می تواند به معنای شروع قیمت به سمت جنوب باشد. این علائم اغلب در قالب نسبت های مالی یافت می شود.

سلامت شرکتی که سهام را صادر می کند می تواند از طریق آنچه "تجزیه و تحلیل اساسی" نامیده می شود ، اندازه گیری شود که شامل یک حسابرسی نزدیک از صورتهای مالی است. معامله گران ، تحلیلگران و سایر متخصصان با تجربه اغلب در تلاش برای پیش بینی اینکه چگونه یک شرکت در یک بازه زمانی معین انجام خواهد داد ، از نسبت های مالی استفاده می کنند. بیشتر شرکت ها از جزئیات مالی خود محافظت می کنند و بنابراین ارقام مورد استفاده برای تهیه این نسبت ها می توانند به سختی حاصل شوند.

هنگام استفاده از نسبت ها برای مقایسه سهام ، مراقب باشید. نحوه محاسبه نسبت ها می تواند متفاوت باشد ، بنابراین هنگام نگاه کردن به دو یا چند سهام ، اطمینان حاصل کنید که آنها در یک صنعت هستند و از همان روشهای حسابداری داخلی استفاده می کنند.

اگر می توانید به صورتهای مالی دسترسی پیدا کنید ، ارقام زیادی وجود دارد که می توانید به دنبال احساس بیشتر ارزش سهام ، مانند سود سهام ، نسبت قیمت به درآمد (P/E) ، سود هر سهم (EPS) و سود سهام باشید. نسبت پرداختسایر نسبت های کلیدی که می تواند برای تعمیق دانش شما در مورد یک شرکت مورد استفاده قرار گیرد ، بدهی به حقوق صاحبان سهام ، نسبت سریع ، نسبت فعلی یا سایر اقدامات نقدینگی است (چقدر سریع می تواند دارایی ها را به پول نقد تبدیل کند) و نسبت های پرداخت (سرعت آن می تواند سریع باشدبدهی را پرداخت کنید).

قیمت های هدف

بسیاری از معامله گران کف را با قیمت سهام قرار می دهند به گونه ای که اگر زیر سطح معینی قرار بگیرد ، آنها را برای حفظ سود می فروشند. همچنین می توانید حد بالایی را تنظیم کنید که باعث فروش شما شود.

منطق شما در اینجا ممکن است این باشد که شما می ترسید که سهام برای حمایت از قیمت بازار بالاتر از یک سطح خاص ، سخت باشد و این که یک خبر بد ممکن است قیمت را به یک Nosedive ارسال کند. تعیین محدودیت در زمان فروش و چه زمانی قبل از زمان خرید می تواند به ترس از ترس شما کمک کند.

برخی از معامله گران به سادگی می گویند ، "من می خواهم مبلغ X را بازگردانم ؛ وقتی به آن ضربه زدم ، می خواهم بفروشم و به سهام دیگری بروم."این طرز فکر به شما امکان می دهد تا احساسات خود را از معاملات خود دور نگه دارید تا با احتیاط عمل کنید. با گذشت زمان ، این نوع معاملات ممکن است شما را با سود بالاتر پاداش دهد ، زیرا احتمال اینکه خیلی زود بفروشید یا به فروش وحشت بپردازید.

سود سهام کاهش یافته

هنگامی که شرکت ها شروع به کاهش سود سهام یا حتی برش کامل آنها می کنند ، وقت آن است که نگاهی سخت به کارهای داخلی خود بیندازیم. به عنوان یک سرمایه گذار ، شما باید عملکرد ماهانه و سه ماهه شرکت هایی را که سهام شما را صادر می کنند بررسی کنید. اگر یک شرکت سود سهام را کاهش می دهد ، که ممکن است به یک رویداد جدی اشاره کند ، توجه کنید و این می تواند نشانه مشکل جریان پول یا سایر تغییرات یا مواردی باشد که می تواند بر ارزش سهام تأثیر بگذارد.

سهام سود سهام در فواصل ثابت پرداخت به سهامداران ارائه می دهد. افرادی که در سهام سود سهام سرمایه گذاری می کنند ، امیدوارند که به طور مرتب درآمد کسب کنند و در دراز مدت رشد را ببینند.

توجه داشته باشید که شرکت ها مجبور به پرداخت سود سهام نیستند. هنگامی که سود سهام کاهش می یابد یا کاهش می یابد ، همیشه نشانه مشخصی از یک مشکل مالی نیست. یک شرکت ممکن است به جای آن ، وجوه را به درآمد حفظ شده یا استفاده از پول برای تحقیق و توسعه بازگرداند.

درمجموع ، کاهش سود سهام همیشه منفی نیست ، اما اگر فقط برای جریان پایدار درآمد در سهام هستید ، ممکن است بهترین زمان برای فروش سهام را نشان دهند.

حجم معاملات پایین تر

اگر سهام به طور ناگهانی با حجم کمتری نسبت به گذشته معامله شود ، ممکن است نشانه مشکل باشد. نقدینگی سهام اندازه گیری میزان خرید سریع یا فروخته شدن سهام است و این یک عامل مهم برای معامله گران است که مایل به فروش سهام خود هستند که به خوبی کار نمی کنند. اگر نمی توانید سهام خود را بفروشید زیرا هیچ خریدار وجود ندارد ، باید آن را نگه دارید ، حتی اگر آن را کم کند ، و امیدوارم که شرکت بتواند اوقات سختی را پشت سر بگذارد.

استراتژی های فروش

این کمک می کند تا هنگام فکر کردن در مورد فروش سهام خود ، به جلو و تصویر بزرگتر نگاه کنید. اگر به زمینه بازار (و حتی رویدادهای خارج از بازار) توجه داشته باشید که ممکن است بر ارزش سهام تأثیر بگذارد ، شما یک دیدگاه آگاهانه تر از نیاز به اقدام خواهید داشت.

به دنبال مواد مخدره رسانه ای باشید

اگر سهام شما در اختیار شما قرار بگیرد ، ممکن است زمان آن باشد که سود را در نظر بگیرید. این نوع دیوانگی های تغذیه کننده سهام ، انواع مختلفی از افراد را به بازار جذب می کند ، از جمله بازیکنان کاملاً جدید ، دلالان با خوشحالی و افرادی که به دنبال ایجاد سریع هستند. نتیجه خریدهای سریع با نرخ سریعتر اغلب افزایش قیمت سهام است. با این حال ، هنگامی که قیمت ها برای ترسیم کوسه ها خیلی زیاد می شوند ، سهام می تواند فروپاشید: اعتیاد به مواد مخدره می میرد ، قیمت ها سقوط می کنند و شما با بازده منفی سرمایه گذاری خود باقی می مانند.

همانطور که از نام آن پیداست، یک سفته باز نوعی معامله‌گر است که سعی می‌کند سهام‌هایی را پیش‌بینی کند و به دنبال رونق باشد. آنها به سرعت خرید و فروش می کنند، در این فرآیند ریسک زیادی می کنند، اما به حرکت بازار کمک می کنند.

سهام رشد راکد

انتظار می رود سهام رشد رشد کند. زمانی که رشد آنها متوقف شد، یا زمانی که رشد شروع به کند شدن کرد، ممکن است بهترین زمان برای فروش باشد. معامله گران به سهام رشدی که در حفظ رشد خود ناکام هستند، مهربانانه نگاه نمی کنند.

همه دارایی های خود را نفروشید

بخشی از دارایی های خود را روی میز قرار دهید. اگر سود خوبی در سهام دارید، فقط به فروش بخشی از سهام خود فکر کنید. می‌توانید سود را دوباره در سهام دیگری سرمایه‌گذاری کنید که خوب کار می‌کنند و اجازه دهید بقیه همان‌طور که هستند بمانند. این کمک می کند تا ریسک را در مجموعه وسیع تری از دارایی ها پخش کنید و در عین حال سود داشته باشید. اگر سهامی که نگه می‌دارید شروع به سقوط کرد، می‌توانید آنها را بفروشید و در حالت ایده‌آل، با مقداری سود از آن خارج شوید.

حواستان به معاملات زیاد باشد

در حالی که همیشه هدف این است که بیشترین سود را در سرمایه گذاری های خود به دست آورید، فراموش نکنید که مراقب هزینه های پشت سر هم باشید که با هر فروش همراه است. کارگزاران با دریافت کارمزد برای هر فروش، درآمد کسب می‌کنند، و اگر بیش از حد زیاد بفروشید، می‌توانید با تهیه صورت حساب دلال بزرگ، سود خود را از بین ببرید. چند معامله هوشمند هر روز ده ها معامله درجه دو را شکست خواهند داد.

سوالات متداول (سؤالات متداول)

آیا هرگز باید سهام را با ضرر بفروشید؟

معمولاً ایده بدی است که سهام را با ضرر بفروشید مگر اینکه بخشی از یک برنامه معاملاتی از پیش تعیین شده باشد. به عنوان مثال، شما ممکن است وارد معامله ای با یک هدف سود خاص و یک توقف ضرر در سطح ریسک قابل قبول خود شوید. در این مورد، دستور توقف ضرر شما ممکن است سهام شما را با ضرر بفروشد، اما این مشکلی ندارد زیرا این ریسکی بود که قبل از ورود به معامله پذیرفته بودید. بهتر است هر معامله را با یک برنامه وارد کنید و به آن برنامه پایبند باشید، مگر اینکه چیزی به طور قابل توجهی در مورد تجارت اصلی تغییر کند.

چه زمانی باید اوراق قرضه بفروشید؟

معامله گران اوراق قرضه زمانی که انتظار می رود نرخ بهره افزایش یابد، به دنبال فروش اوراق هستند. افزایش نرخ بهره قیمت اوراق را پایین می آورد، بنابراین سود سرمایه زمانی به حداکثر می رسد که نرخ بهره در پایین ترین نقطه خود باشد. با این حال، نوسانات قیمت اوراق قرضه بر پرداخت بهره برای سرمایه گذارانی که تصمیم به نگهداری اوراق قرضه تا سررسید دارند، تأثیر نمی گذارد. اگر از سطح درآمد فعلی خود راضی هستید و هیچ چیزی در مورد اعتبار صادرکننده اوراق تغییر نکرده است، هیچ فشاری برای فروش در هر زمانی وجود ندارد.