فهرست جهانی MSCI

ویژگی های پایداری می تواند به سرمایه گذاران کمک کند تا ملاحظات غیر مالی و پایداری را در فرایند سرمایه گذاری خود ادغام کنند. این معیارها سرمایه گذاران را قادر می سازد تا وجوه را بر اساس خطرات و فرصت های زیست محیطی ، اجتماعی و حاکمیتی (ESG) ارزیابی کنند. این تجزیه و تحلیل می تواند بینشی در مورد مدیریت مؤثر و چشم انداز مالی بلند مدت یک صندوق ارائه دهد.

معیارهای زیر فقط برای شفافیت و اهداف اطلاعاتی ارائه شده است. وجود یک امتیاز ESG نشانگر چگونگی ادغام عوامل ESG در یک صندوق نیست. معیارها بر اساس رتبه بندی صندوق های MSCI ESG است ، مگر اینکه در اسناد صندوق بیان شده و در هدف سرمایه گذاری صندوق قرار داشته باشد ، هدف سرمایه گذاری صندوق را تغییر ندهید یا جهان سرمایه گذاری شده صندوق را محدود کنید ، و هیچ نشانه ای مبنی بر تمرکز ESG یا تأثیرگذاری وجود ندارداستراتژی سرمایه گذاری یا صفحه نمایش های محروم توسط یک صندوق اتخاذ می شود. برای اطلاعات بیشتر در مورد استراتژی سرمایه گذاری صندوق ، لطفاً به دفترچه صندوق مراجعه کنید.

لطفاً برای بررسی روش MSCI در مورد ویژگی های پایداری ، به بخش افشای زیر مراجعه کنید.

برای اینکه در رتبه بندی صندوق های MSCI ESG گنجانده شود ، 65 ٪ از وزن ناخالص صندوق باید از اوراق بهادار تحت پوشش تحقیقات MSCI ESG (برخی از موقعیت های نقدی و سایر انواع دارایی که برای تجزیه و تحلیل ESG توسط MSCI مهم نیست ، قبل از محاسبه وزن ناخالص صندوق حذف شوند. مقادیر مطلق موقعیت های کوتاه شامل می شود اما به عنوان کشف نشده رفتار می شود) ، تاریخ منابع صندوق باید کمتر از یک سال باشد و صندوق باید حداقل ده اوراق بهادار داشته باشد. برای وجوه تازه راه اندازی شده ، ویژگی های پایداری به طور معمول 6 ماه پس از راه اندازی در دسترس است.

رتبه بندی صندوق MSCI ESG (AAA-CCC)

امتیاز MSCI ESG به عنوان نقشه برداری مستقیم از نمرات کیفیت ESG به دسته رتبه بندی نامه ها محاسبه می شود (به عنوان مثال AAA = 8. 6-10). رتبه بندی ESG از رهبر (AAA ، AA) ، میانگین (A ، BBB ، BB) تا Laggard (B ، CCC) متغیر است. برای اطلاعات بیشتر در مورد روش MSCI ، به پاورقی 1 در پایین صفحه مراجعه کنید.

نمره کیفیت MSCI ESG - صدک همسالان

صدک ESG صندوق در مقایسه با گروه همسالان Lipper.

طبقه بندی جهانی لیپر را تأمین کنید

گروه همسالان صندوق همانطور که توسط طبقه بندی جهانی لیپر تعریف شده است.

بودجه در گروه همسالان

تعداد بودجه مربوط به گروه همسالان طبقه بندی جهانی Lipper که در پوشش ESG نیز هستند.

نمره کیفیت MSCI ESG (0-10)

امتیاز کیفیت MSCI ESG (0 - 10) برای وجوه با استفاده از میانگین وزنی نمرات ESG دارایی های صندوق محاسبه می شود. این امتیاز همچنین روند رتبه بندی ESG دارایی ها و قرار گرفتن صندوق در معرض سهام در دسته عقب مانده را در نظر می گیرد. MSCI دارایی های زیربنایی را با توجه به قرار گرفتن آنها در معرض خطرات ESG خاص صنعت و توانایی آنها در مدیریت این ریسک ها نسبت به همتایان، رتبه بندی می کند. برای جزئیات بیشتر در مورد روش MSCI، به پاورقی 1 در پایین صفحه مراجعه کنید.

MSCI ESG % پوشش

درصد دارایی های صندوق دارای داده های رتبه بندی MSCI ESG. برای جزئیات بیشتر در مورد روش MSCI، به پانوشت 1 در پایین صفحه مراجعه کنید.

میانگین وزنی شدت کربن MSCI (تن CO2E/M$ فروش)

میانگین وزنی شدت کربن MSCI میزان قرار گرفتن صندوق در معرض شرکت های کربن فشرده را اندازه گیری می کند. این رقم نشان دهنده انتشار تخمینی گازهای گلخانه ای به ازای هر 1 میلیون دلار فروش در سراسر دارایی های صندوق است. این امکان مقایسه بین وجوه با اندازه های مختلف را فراهم می کند. برای جزئیات بیشتر در مورد روش MSCI، به پانوشت 2 در پایین صفحه مراجعه کنید.

لطفاً برای بررسی روش MSCI در مورد ویژگی های پایداری ، به بخش افشای زیر مراجعه کنید.

مشارکت تجاری

معیارهای مشارکت تجاری می تواند به سرمایه گذاران کمک کند تا دید جامع تری از فعالیت های خاصی که در آن صندوق ممکن است از طریق سرمایه گذاری های خود در معرض دید قرار گیرد، به دست آورند.

معیارهای مشارکت تجاری نشان‌دهنده هدف سرمایه‌گذاری صندوق نیست، و، مگر اینکه در اسناد صندوق به‌طور دیگری بیان شده باشد و در هدف سرمایه‌گذاری صندوق گنجانده شده باشد، هدف سرمایه‌گذاری صندوق را تغییر نمی‌دهد یا جهان سرمایه‌پذیر صندوق را محدود نمی‌کند، و هیچ نشانه‌ای وجود ندارد که ESG باشد. یا استراتژی سرمایه گذاری متمرکز بر تأثیر یا صفحه های انحصاری توسط یک صندوق اتخاذ خواهد شد. برای اطلاعات بیشتر در مورد استراتژی سرمایه گذاری صندوق، لطفاً به دفترچه صندوق مراجعه کنید.

لطفاً برای بررسی روش MSCI در پشت معیارهای مشارکت تجاری، به افشاگری مراجعه کنید.

معیارهای مشارکت تجاری توسط BlackRock با استفاده از داده‌های MSCI ESG Research محاسبه می‌شود که نمایه‌ای از مشارکت تجاری خاص هر شرکت را ارائه می‌دهد. BlackRock از این داده‌ها برای ارائه یک نمای خلاصه در سراسر دارایی‌ها استفاده می‌کند و آن را به ارزش بازار صندوق در حوزه‌های مشارکت تجاری فهرست‌شده در بالا ترجمه می‌کند.

معیارهای مشارکت تجاری تنها برای شناسایی شرکت‌هایی طراحی شده‌اند که MSCI در آن‌ها تحقیقات انجام داده و شناسایی کرده است که در فعالیت تحت پوشش شرکت دارند. در نتیجه، ممکن است در این فعالیت‌های تحت پوشش مشارکت بیشتری وجود داشته باشد که MSCI پوشش ندارد. این اطلاعات نباید برای تهیه لیست جامع شرکت ها بدون دخالت استفاده شود. معیارهای مشارکت تجاری تنها در صورتی نمایش داده می شود که حداقل 1٪ از وزن ناخالص صندوق شامل اوراق بهادار تحت پوشش تحقیقات MSCI ESG باشد.

مشخصه‌های پایداری و معیارهای مشارکت تجاری به‌صورت ماهانه به‌روزرسانی می‌شوند، مشروط به در دسترس بودن داده‌ها. ویژگی‌های پایداری، اهداف سرمایه‌گذاری مرتبط با ESG یا استراتژی‌های ESG مورد استفاده یک صندوق را ارزیابی نمی‌کنند و نشان‌دهنده میزان ادغام عوامل ESG توسط صندوق نیستند. ارائه‌دهندگانی غیر از MSCI ESG Research نیز ممکن است رتبه‌بندی یا امتیازات ESG را با استفاده از روش‌شناسی خود تهیه کنند، که ممکن است با روش مورد استفاده توسط MSCI ESG Research متفاوت باشد.

MSCI - سلاح های بحث انگیز

درصد مجموع صادرکنندگان در صندوق که توسط MSCI ESG Research به عنوان داشتن سلاح‌های بحث برانگیز از جمله مهمات خوشه‌ای، مین‌های زمینی، سلاح‌های اورانیوم ضعیف شده، سلاح‌های بیولوژیکی/شیمیایی، لیزرهای کورکننده، قطعات غیرقابل کشف و سلاح‌های آتش‌زا شناسایی شده‌اند. برای جزئیات بیشتر در مورد روش MSCI، به پانوشت 4 در پایین صفحه مراجعه کنید.

MSCI - سلاح های هسته ای

درصد مجموع صادرکنندگان صندوق که توسط تحقیقات MSCI ESG به‌عنوان تولیدکننده سلاح‌های هسته‌ای، از جمله کلاهک‌های هسته‌ای، موشک‌های بالستیک قاره‌پیما، و زیردریایی‌های موشک‌های بالستیک که قادر به تحویل کلاهک هسته‌ای هستند، شناسایی شده‌اند. برای جزئیات بیشتر در مورد روش MSCI، به پانوشت 4 در پایین صفحه مراجعه کنید.

MSCI - سلاح گرم غیرنظامی

درصد مجموع ناشران در صندوق که به عنوان تولید کننده سلاح گرم و مهمات اسلحه کوچک برای بازارهای غیرنظامی شناسایی شده اند. برای جزئیات بیشتر در مورد روش MSCI، به پانوشت 4 در پایین صفحه مراجعه کنید.

MSCI - تنباکو

درصد مجموع صادرکنندگان در صندوق که توسط MSCI ESG Research به عنوان تولیدکننده محصولات تنباکو شناسایی شده اند. برای جزئیات بیشتر در مورد روش MSCI، به پانوشت 4 در پایین صفحه مراجعه کنید.

MSCI - ناقضان پیمان جهانی سازمان ملل

درصد مجموع صادرکنندگان در صندوق که توسط MSCI ESG Research شناسایی شده‌اند که با اصول پیمان جهانی سازمان ملل متحد مطابقت ندارند. برای جزئیات بیشتر در مورد روش MSCI، به پانوشت 5 در پایین صفحه مراجعه کنید.

MSCI - زغال سنگ حرارتی

Percentage sum of issuers within the fund that have been identified by MSCI ESG Research as earning >5 درصد از کل درآمد حاصل از استخراج زغال سنگ حرارتی. برای جزئیات بیشتر در مورد روش MSCI، به پانوشت 4 در پایین صفحه مراجعه کنید.

MSCI - ماسه های نفتی

Percentage sum of issuers within the fund that have been identified by MSCI ESG Research as earning >5 درصد از کل درآمد حاصل از استخراج ماسه های نفتی. برای جزئیات بیشتر در مورد روش MSCI، به پانوشت 4 در پایین صفحه مراجعه کنید.

پوشش مشارکت تجاری

درصد دارایی های صندوق دارای داده های مشارکت تجاری MSCI. برای جزئیات بیشتر در مورد روش MSCI، به پانوشت 3 در پایین صفحه مراجعه کنید.

درصدی از صندوق پوشش داده نشده است

درصد دارایی های صندوق که داده های مشارکت تجاری ندارند.

لطفاً برای بررسی روش MSCI در پشت صفحه‌های مشارکت تجاری به بخش افشای زیر مراجعه کنید.

تفکیک سهام

هلدینگ ها

به طور کلی، مقادیر نشان داده شده برای وزن درصد دارایی ("ارزش محاسبه شده") بر اساس قیمتی است که توسط فروشنده قیمت گذاری شخص ثالث ارائه می شود و در صورت وجود، تاثیر ارزش گذاری منصفانه را منعکس نمی کند ("قیمت فروشنده"). قیمت فروشنده لزوماً قیمتی نیست که صندوق دارایی پرتفوی را به منظور تعیین ارزش خالص دارایی صندوق ("قیمت ارزیابی") ارزش گذاری می کند، و اگر قرار بود قیمت ارزیابی شده باشد، ممکن است ارزش محاسبه شده متفاوت باشد. برای محاسبه چنین مقادیری استفاده می شود. قیمت فروشنده مربوط به آخرین تاریخی است که قیمتی برای آن موجود است و ممکن است لزوماً به تاریخ نشان داده شده در بالا نباشد.

در مواردی که صندوق به طور مستقیم یا غیرمستقیم در اوراق بهادار روسیه سرمایه گذاری می کند، همچنین رسیدهای سپرده گذاری آمریکایی و رسیدهای سپرده گذاری جهانی که مالکیت اوراق بهادار روسیه را اثبات می کند و معاملات آنها به حالت تعلیق درآمده است، ارزش های محاسبه شده برای این اوراق بر اساس قیمت ارزیابی صندوق است.

توزیع ها

† توزیع های صندوق که به صورت نقدی پرداخت نمی شود اما منجر به ایجاد واحدهای اضافی از صندوق می شود. این توزیع ها باید توسط سرمایه گذاران برای اهداف مالیاتی با افزودن مبلغ توزیع به پایه هزینه تعدیل شده واحدهای نگهداری شده در نظر گرفته شود.

†† درمان دقیق مالیاتی توزیع برای یک سال تقویم پس از پایان سال مالیات صندوق محاسبه می شود. در نتیجه ، سرمایه گذاران بیانیه مالیاتی رسمی را از کارگزار خود دریافت می کنند که جزئیات نوع درآمدی را که باید برای اهداف مالیاتی برای کل سال گزارش دهند و نه برای هر توزیع ، ارائه می دهند.

توزیع ($)/واحد

* توزیع ها در پایان سال به نوع درآمد مشخص می شوند.

افشای

RBC ETF توسط RBC Global Asset Management Inc. ارائه می شود و از طریق نمایندگی های مجاز توزیع می شود. کمیسیون ها ، هزینه های مدیریت و هزینه ها همه ممکن است با سرمایه گذاری در صندوق های مبادله ای (ETF) همراه باشد. لطفاً قبل از سرمایه گذاری ، حقایق دفترچه و/یا ETF را بخوانید. ETF ها تضمین نمی شوند ، مقادیر آنها به طور مکرر تغییر می کند و عملکرد گذشته ممکن است تکرار نشود. واحدهای ETF با قیمت بازار در بورس اوراق بهادار خریداری و فروخته می شوند و کمیسیون های کارگزاری باعث کاهش بازده می شوند. ETF های RBC به دنبال بازگشت هر مقدار از پیش تعیین شده در بلوغ نیستند. بازده شاخص نشان دهنده بازده RBC ETF نیست. RBC ETF توسط RBC Global Asset Management Inc. ، یک شرکت تابعه کاملاً غیرمستقیم از رویال بانک کانادا اداره می شود.

این اطلاعات توسط RBC Global Asset Management Inc. (RBC GAM) از منابعی که معتقدند معتبر هستند ، گردآوری شده است ، اما هیچ نمایندگی یا ضمانت نامه ای ، بیان یا ضمنی ، توسط RBC GAM ، شرکت های وابسته به آن یا هر شخص دیگری در مورد صحت آن ساخته نشده است. کامل بودن یا صحتهمه نظرات و برآوردها قضاوت RBC GAM را از تاریخ این سند تشکیل می دهند ، بدون اطلاع قبلی در معرض تغییر هستند و با حسن نیت اما بدون مسئولیت قانونی ارائه می شوند.

نمودارها فقط برای نشان دادن اثرات نرخ رشد مرکب استفاده می شوند و ارزشهای آینده هر صندوق یا بازده سرمایه گذاری هر صندوق را منعکس نمی کنند.

رشد نمودار 10K دلار نشان داده شده نشان دهنده یک سرمایه گذاری فرضی از صندوق در طی 10 سال گذشته یا از آخرین روز از ماه آغازین برای بودجه با سابقه عملکرد کمتر از 10 سال است.

هلدینگ ده/25 برتر ممکن است به دلیل معاملات در حال انجام نمونه کارها در صندوق تغییر کند.

MER (٪) براساس هزینه های واقعی گزارش شده در گزارش جدیدترین گزارش مدیریت نیمه سالانه یا سالانه عملکرد صندوق است. به صورت سالانه بیان می شود.

حداقل یک بار در هر سال ، صندوق تمام درآمد مشمول مالیات خالص را به سرمایه گذاران توزیع می کند. این توزیع ها یا به صورت نقدی پرداخت می شوند یا در صندوق سرمایه گذاری مجدد می شوند ، همانطور که ممکن است توسط BlackRock Asset Management Canada Limited هر از گاهی تعیین شود. این توزیع ها در درجه اول شامل توزیع های دریافت شده از اوراق بهادار در صندوق های صندوق کمتر صندوق ، به علاوه هرگونه سود سرمایه تحقق یافته حاصل از معاملات اوراق بهادار در صندوق است.

مقادیر توزیع های گذشته در بخش توزیع بالا نشان داده شده است. توصیف توزیع برای اهداف مالیاتی (مانند سود سهام ، درآمد دیگر ، سود سرمایه و غیره) برای هر دوره فقط پس از پایان سال مالیات صندوق گزارش می شود. بنابراین ، جدول فوق که مشخصات مالیاتی را نشان می دهد فقط یک بار در هر سال مالیاتی به روز می شود. برای اهداف مالیاتی ، این مبلغ توسط کارگزاران در صورتهای رسمی مالیاتی گزارش می شود.< Pan> حداقل یک بار هر سال ، صندوق تمام درآمد مشمول مالیات خالص را به سرمایه گذاران توزیع می کند. این توزیع ها یا به صورت نقدی پرداخت می شوند یا در صندوق سرمایه گذاری مجدد می شوند ، همانطور که ممکن است توسط BlackRock Asset Management Canada Limited هر از گاهی تعیین شود. این توزیع ها در درجه اول شامل توزیع های دریافت شده از اوراق بهادار در صندوق های صندوق کمتر صندوق ، به علاوه هرگونه سود سرمایه تحقق یافته حاصل از معاملات اوراق بهادار در صندوق است.