آموزش کامل شاخص قدرت نسبی (RSI)

EN

کشمکش برای درک روند قیمت واقعی است، به همین دلیل است که چارتیست ها همیشه به دنبال تکنیک هایی هستند که به آنها کمک می کند تا حرکت های بازار را از قبل درک کنند.

تلاش برای یافتن روش‌های معاملاتی فنی یک روند اخیر نیست. برای مدت طولانی، تلاش‌هایی برای ابداع راه‌هایی برای کمک به معامله‌گران برای پیش‌بینی دقیق نوسانات قیمت برای تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاری انجام شد. از نمودارهای کندل استیک، باندهای بولینگر و بسیاری موارد دیگر، تلاش‌های مستمری برای شناسایی زمان تغییر احساسات بازار انجام می‌شود. نوسانگرهای مومنتوم یکی از ابزارهایی هستند که به معامله گران کمک می کنند تا قدرت روند قیمت را درک کنند. اینها به اندازه گیری تغییر قیمت، تعیین قدرت روند قیمت و شناسایی نقطه عطف کمک می کنند. برخلاف میانگین متحرک که یک نشانگر تاخیر است، RSI یک نشانگر سرب است. این مقاله RSI یا شاخص قدرت نسبی را مورد بحث قرار می‌دهد، یک نوسان‌گر حرکتی پرکاربرد برای مطالعه سیگنال‌های خرید و فروش در نمودار قیمت.

شاخص قدرت نسبی (RSI) یک شاخص حرکتی برای اندازه گیری میزان تغییر قیمت است. این یک واحد اندازه گیری است که به معامله گران کمک می کند بفهمند که چه زمانی یک سهم بیش از حد خرید شده یا بیش از حد فروخته شده است.

RSI قدرت یک روند سهام را محاسبه می کند و معکوس ها را پیش بینی می کند.

نوسانگر تکانه چیست؟

RSI یک نشانگر نوسان ساز حرکت است. اما این چیست؟مانند RSI، مفهوم نوسانگر مومنتوم برای اولین بار توسط جی. ولز وایلدر در کتاب مشهورش، مفاهیم جدید در سیستم های معاملاتی، معرفی شد. برای درک RSI، باید بدانید که نوسانگر مومنتوم چیست و چگونه کار می‌کند، زیرا این دو شاخص با هم برای پیش‌بینی زمان تغییر احساسات بازار استفاده می‌شوند.

مومنتوم به تعیین سرعت یا فرکانس (یا سرعت) قیمت در بازار کمک می کند. جان جی مورفی در کتاب خود آن را به شرح زیر توضیح داده و فرمول آن را نیز بیان کرده است.

حرکت بازار با در نظر گرفتن مداوم تفاوت قیمت ها برای یک بازه زمانی ثابت اندازه گیری می شود. برای ایجاد یک خط حرکت 10 روزه، کافی است قیمت پایانی 10 روز پیش را از آخرین قیمت بسته کم کنید. سپس این مقدار مثبت یا منفی حول یک خط صفر رسم می شود. فرمول تکانه این است:

جایی که: V = آخرین قیمت

Vx = قیمت بسته شدن x تعداد روز قبل

این یک فرمول ساده برای درک قدرت و ضعف سهام است. زمانی که بازار در حال افزایش است مفیدتر است زیرا طلسم های صعودی بیشتر از نزولی دوام می آورند.

پس زمینه RSI

در همان کتاب ، J. Welles Wilder همچنین RSI یا شاخص قیمت نسبی را معرفی کرد ، یک شاخص در محدوده 0 تا 100 ، که نشان می دهد آیا سهام بیش از حد ارزش دارد. معمولاً اگر قیمت سهام بالاتر از 70 درصد RSI باشد ، بیش از حد به نظر می رسد. به همین ترتیب ، اگر قیمت سهام زیر 30 درصد کاهش یابد ، به نظر می رسد که از بین برود.

جدا از اینکه نشان می دهد بازار صعودی یا نزولی است ، RSI نیز برای جمع آوری ایده ها در مورد روندهای کلی استفاده می شود.

فرمول محاسبه RSI

RSI با استفاده از فرمول زیر محاسبه می شود:

RSI = 100 - (100 /1 + RS)

Rs = متوسط افزایش/میانگین ضرر

نحوه محاسبه سود یا ضرر متوسط

اگر در نظر بگیریم این فرمول RSI در مدت 14 روز محاسبه می شود ، همانطور که در کتاب Weddle پیشنهاد شده است ،

میانگین متوسط سود = - سود بیش از 14 روز/ 14

میانگین متوسط از دست دادن = - از دست دادن بیش از مدت 14 روز/ 14

میانگین 2 و میانگین متعاقب آن به عنوان ، محاسبه می شود.

• متوسط سود = [(میانگین افزایش قبلی) x 13 + افزایش فعلی] / 14
• متوسط ضرر = [(میانگین ضرر قبلی) x 13 + ضرر فعلی] / 14

عمل به دست آوردن مقادیر قبلی و ارزش فعلی در کنار هم ، یک روش صاف کننده نامیده می شود که به RSI کمک می کند تا در تجزیه و تحلیل فنی دقیق تر شود.

فرمول وایلدر به عنوان پیشرفت در محاسبه Rs بود ، که آن را به نوسان ساز تبدیل کرد که بین 0 و 100 "تغییر می کند تا نشان دهد چه زمانی بازار بی ثبات تر یا کمتر است. RSI مقدار صفر را نشان می دهد که میانگین افزایش ارزش برابر با صفر باشد. به عنوان مثال ، در دوره 14 روزه ، RSI Zero نشانگر این است که حرکت قیمت برای دوره کمتر بوده است و هیچ اندازه ای برای اندازه گیری وجود ندارد.

در مقابل ، RSI 100 است که حرکت قیمت در طیف بالاتر به مدت 14 روز اتفاق افتاد و هیچ ضرر ندارد.

دوره بازگشت به طور پیش فرض برای RSI 14 است. با این حال ، معامله گران مقدار را برای تعیین افزایش یا کاهش حساسیت تنظیم می کنند.

به یاد داشته باشید ، یک اثر صاف کننده باعث می شود مقدار RSI کمی متفاوت باشد. RSI محاسبه شده در یک دوره 250 اثر صاف کننده تر از RSI محاسبه شده در 30 دوره خواهد بود.

بیایید RSI را با یک مثال بحث کنیم ،

بیایید بگوییم که در دوره 14 روز به مدت هفت روز یک درصد افزایش داشته است. و ، میانگین از دست داد ن-0. 8 ٪ برای هفت روز باقیمانده. RSI به صورت محاسبه می شود ،

قاعده کلی انگشت شست برای مطالعه شاخص RSI

RSI حاکی از یک وضعیت بیش از حد در بازار است و به پوشش سود کمک می کند. این شرکت همچنین برای واژگونی بالقوه ، سهام Oversold را مشخص می کند. RSI نمودارهای قیمت را به چندین منطقه بین صفر تا صد تقسیم می کند و معامله گران خط قیمت بین دو افراط را مطالعه می کنند. منطقه بین سی تا هفتاد سالگی بیشترین منطقه مورد مطالعه است که به ترتیب نشانگر موقعیت های بیش از حد و بیش از حد است.

همچنین در مطالعه صعود عمومی و پایین آمدن به ترتیب بالاتر از 50 و زیر 50 خط کمک می کند.

هنگام مطالعه RSI ، واگرایی همان چیزی است که باید به دنبال آن باشید. واگرایی RSI نقطه انعطاف پذیری را نشان می دهد ، جایی که ممکن است خط قیمت جهت را تغییر دهد.

وایلدر واگرایی را به عنوان واگرایی مثبت و منفی طبقه بندی کرد. وی اظهار داشت كه جنبش جهت گیری قیمت را تأیید نمی كند ، بنابراین شما باید انحراف را برای تغییر احتمالی روند شناسایی كنید. واگرایی شرایطی است که خط قیمت و RSI در جهت مخالف حرکت می کنند.

واگرایی مثبت شرایطی است که RSI پایین تر و بالاتر از حد بالایی می کند ، اما خط قیمت پایین تر و پایین پایین تر ثبت می کند.

برعکس ، هنگامی که RSI در برابر پایین ترین سطح بالاتر و بالاتر از خط قیمت پایین و پایین پایین تر ثبت می کند ، واگرایی منفی اتفاق می افتد. Chartists به دنبال نقطه واگرایی در یک نمودار قیمت برای برنامه ریزی ورود و وجود در بازار هستند.

نحوه تفسیر یک نشانگر RSI

- در طی یک بازار صعودی ، یک ارزش سهام ممکن است برای یک دوره به طور مکرر به حد بیش از حد 70 برسد. اگر این اتفاق بیفتد ، مقدار RSI را می توان به 80 تنظیم کرد و روند قوی را نشان داد.

- RSI دقیق تر از نمودار خط قیمت است. این جزئیات مانند ، تاپ های دوتایی یا پایین دوقلوها را ارائه می دهد که یک نمودار خط نمی تواند توضیح دهد. علاوه بر این ، همچنین چراغ هایی را به سطح پشتیبانی یا مقاومت سهام می اندازد.

-در یک بازار صعودی که RSI بین 40 تا 90 باقی مانده است ، منطقه بین 40-50 به عنوان پشتیبانی عمل می کند. به طور مشابه ، در یک بازار خرس بین 10 تا 60 محدوده ، منطقه بین 50 تا 60 به عنوان مقاومت عمل می کند.

- واگرایی هنگامی اتفاق می افتد که یک خط قیمت بالا یا پایین جدیدی را نشان می دهد که توسط نشانگر RSI تأیید نشده است. این یک شاخص مهم است که روند وارونگی قیمت را نشان می دهد.

- عدم موفقیت نوسان بالا و نوسان پایین نیز بخشی از واگرایی است. هنگامی که RSI یک سطح پایین تر را نشان می دهد که پس از آن با یک حرکت نزولی در زیر یک پایین قبلی دنبال می شود ، گفته می شود که یک شکست بالا در نوسان بالا رخ داده است. به طور مشابه ، هنگامی که RSI بالاتری بالاتر می برد ، که پس از آن با یک حرکت صعودی بالاتر از یک ارتفاع قبلی دنبال می شود ، یک خرابی نوسان پایین رخ می دهد.

محدودیت RSI

مانند هر شاخص دیگر ، نتایج نشانگر RSI در هنگام مطابقت با روندهای بلند مدت قابل اطمینان است. علائم معکوس واقعی نادر است و باید از سیگنال های کاذب فیلتر شود. هنگامی که قیمت سهام یک سیگنال بیش از حد را نشان می دهد و به دنبال آن کاهش شدید نشان می دهد ، یک مقدار RSI می تواند مثبت کاذب نشان دهد. به طور مشابه ، هنگامی که یک متقاطع نزولی با شتاب ناگهانی در قیمت سهام دنبال می شود ، یک منفی کاذب ایجاد می شود.

ثانیا ، شاخص RSI می تواند برای مدت طولانی در محدوده بیش از حد یا محدوده باقی بماند در حالی که سهام مورد نظر حرکت مخالف را نشان می دهد. بنابراین ، در سناریویی که قیمت بین دامنه های صعودی و نزولی متناوب است ، مفیدتر است.

RSI یک شاخص نوسان ساز بالقوه است که هنگام تغییر روند قیمت ، بازرگانان را به نمایش می دهد. اگر ما از محدودیت های آن آگاه باشیم ، این یک ابزار قدرتمند اقدام قیمت برای درک وارونگی روند از قبل است.

حساب DEMAT رایگان را باز کنید!

از کارگزاری صفر در تحویل سهام لذت ببرید

به مشتریان 1 CR+ ما بپیوندید

مقالات مرتبط

از کارگزاری صفر در تحویل سهام لذت ببرید

از کارگزاری صفر در تحویل سهام لذت ببرید

لینک را برای بارگیری برنامه دریافت کنید

شرکت ما از نظر مشتریان فعال در NSE از سال های 2018-19 یکی از بزرگترین خانه بروکینگ خرده فروشی کامل در هند از نظر مشتریان فعال در NSE است. ما یک شرکت خدمات مالی با عنوان فناوری هستیم که خدمات کارگزار و مشاوره ای ، بودجه حاشیه ، وام علیه سهام را ارائه می دهد. بیشتر دانستن

کارگزاران سهام می توانند اوراق بهادار را به عنوان حاشیه مشتری فقط از طریق تعهد در سیستم سپرده گذاری W. E. F. بپذیرند. 1 سپتامبر 2020.

• شماره تلفن همراه و شناسه ایمیل خود را با کارگزار سهام/واریز سهام خود به روز کنید و OTP را مستقیماً از سپرده گذاری در شناسه ایمیل و/یا شماره تلفن همراه خود دریافت کنید تا تعهد ایجاد کنید.
• 20 ٪ یا "var + elm" را بپردازید که هر کدام بالاتر از حاشیه پیش فرض ارزش معامله برای تجارت در بخش بازار نقدی باشد.
• سرمایه گذاران ممکن است لطفاً به سؤالات متداول مبادله (سؤالات متداول) صادر شده به صورت دایره ای مرجع NSE/INSP/45191 مورخ 31 ژوئیه 2020 و NSE/Insp/45534 مورخ 31 آگوست 2020 و سایر دستورالعمل های صادر شده از هر از گاهی در این رابطه مراجعه کنند.
• اوراق بهادار/MF/اوراق قرضه خود را در صورتحساب حساب تلفیقی صادر شده توسط NSDL/CDSL هر ماه بررسی کنید.

"جلوگیری از تراکنش های غیرمجاز در حساب معاملاتی/دمات خود. شماره موبایل/شناسه ایمیل خود را با کارگزاران سهام/شرکت کننده سپرده گذاری خود به روز کنید. هشدارها/اطلاعات تراکنش/تمام بدهی ها و سایر تراکنش های مهم را در حساب تجاری/دمات خود مستقیماً از بورس/ دریافت کنید. CDSL در پایان روز. صادر شده به نفع سرمایه گذاران.""KYC یک بار تمرین در هنگام معامله در بازارهای اوراق بهادار است - هنگامی که KYC از طریق یک واسطه ثبت شده در SEBI (کارگزار، DP، صندوق متقابل و غیره) انجام می شود، لازم نیست وقتی به واسطه دیگری نزدیک می شوید، دوباره همان فرآیند را انجام دهید.""نیازی به صدور چک توسط سرمایه گذاران در حین اشتراک در IPO نیست. فقط شماره حساب بانکی را بنویسید و در فرم درخواست ثبت نام کنید تا در صورت تخصیص به بانک خود اجازه انجام پرداخت را بدهید. نگرانی برای بازپرداخت وجود ندارد زیرا پول در حساب سرمایه گذار باقی می ماند.""ما درک می کنیم که برخی از مشاوران سرمایه گذاری ممکن است به اعضای عمومی از جمله مشتریان ما مراجعه کنند، نشان دهند که آنها شرکای ما هستند، یا اظهار می کنند که مشاوره سرمایه گذاری آنها بر اساس تحقیقات ما است. لطفاً توجه داشته باشید که ما هیچ شخص ثالثی را برای ارائه هیچ کدام درگیر نکرده ایم. خدمات مشاوره سرمایه گذاری از طرف ما. ما گزارش های تحقیقاتی خود یا داده های شخصی یا مالی مشتریان خود را با هیچ شخص ثالثی به اشتراک نمی گذاریم و به چنین شخصی اجازه نداده ایم که به هیچ وجه از ما نمایندگی کند. افرادی که بر اساس چنین مشاوره ای سرمایه گذاری می کنند ممکن استتمام یا بخشی از سرمایه‌گذاری‌های خود را همراه با هزینه‌ای که به این افراد بی‌وجدان پرداخت می‌شود از دست می‌دهند. لطفاً در مورد هرگونه تماس تلفنی که ممکن است از طرف افرادی که نماینده چنین مشاوران سرمایه‌گذاری هستند یا بخشی از شرکت تحقیقاتی که در مورد اوراق بهادار مشاوره می‌دهند، احتیاط کنید. از طریق لینک های ایمیل، واتس اپ یا پیامک پرداختی انجام ندهید. لطفاً اطلاعات شخصی یا مالی خود را بدون تأیید صحیح در اختیار هیچ شخصی قرار ندهید. یونهمیشه از طریق یک کارگزار ثبت شده معامله کنید." "برای منافع عمومی توسط Angel One Limited (که قبلا با نام Angel Broking Limited شناخته می شد) صادر شده است که دفتر ثبت آن در 601، طبقه 6، Ackruti Star، Central Road، MIDC، Andheri East، بمبئی - 400093، تلفن: +91 22 4000 3600، فکس: + 91 22 2835 8811."

سرمایه گذاری در بازار اوراق بهادار منوط به ریسک بازار است ، قبل از سرمایه گذاری تمام اسناد مرتبط را با دقت بخوانید. ما فقط برای اهداف تجاری مشروع ، برای تماس با شما و ارائه اطلاعات و آخرین به روزرسانی های مربوط به محصولات و خدمات ما ، جمع آوری ، حفظ و استفاده از اطلاعات تماس شما را برای اهداف تجاری مشروعیت جمع آوری ، حفظ و استفاده می کنیم. ما اطلاعات تماس شما را به اشخاص ثالث نمی فروشیم یا اجاره نمی دهیم. لطفاً توجه داشته باشید که با ارسال جزئیات فوق الذکر ، شما به ما اجازه می دهید حتی اگر ممکن است تحت DND ثبت نام کنید ، با شما تماس بگیریم. ما برای مدت 12 ماه با شما تماس خواهیم گرفت. Angel One Limited (که قبلاً به عنوان Angel Broking Limited شناخته می شد) ، دفتر ثبت شده: 601 ، طبقه 6 ، ستاره Ackruti ، جاده مرکزی ، MIDC ، Andheri East ، Mumbai - 400093. تلفن: 080-47480048. CIN: L67120MH1996PLC101709 ، SEBI Regn. شماره: INZ000161534-BSE Cash/F& O/CD (شناسه عضو: 612) ، NSE Cash/F& O/CD (شناسه عضو: 12798) ، MSEI Cash/F& O/CD (شناسه عضو: 10500) ، مشتقات کالایی MCX (شناسه عضو: 12685) و مشتقات کالاهای NCDEX (شناسه عضو: 220) ، CDSL Regn. شماره: In-DP-384-2018 ، PMS Regn. شماره: INP000001546 ، تحلیلگر تحقیق Sebi Regn. شماره: INH000000164 ، مشاور سرمایه گذاری Sebi Regn. شماره: ina000008172 ، amfi regn. شماره: ARN-77404 ، ثبت نام PFRDA No. 19092018. فقط برای طرح ملی بازنشستگی (NPS) مربوط به شکایت مربوط به [ایمیل محافظت شده] برای مسائل مربوط به حملات سایبری ، با ما تماس بگیرید با شماره +91-8045070444 یا از طریق ایمیل [ایمیل محافظت شده] به ما ایمیل بزنید

حق چاپ - کلیه حقوق محفوظ است

حساب DEMAT رایگان را باز کنید!

از کارگزاری صفر در تحویل سهام لذت ببرید

به مشتریان 1 CR+ ما بپیوندید

از تحویل سهام رایگان برای طول عمر لذت ببرید

100 ٪ رایگان* Demat & Trading A/C اکنون!

حداقل هزینه کارگزاری

₹ 0 کارگزاری در سرمایه گذاری های سهام و 0 ₹ ₹ AMC برای سال اول.

با ARQ Prime ، یک موتور سرمایه گذاری مبتنی بر قانون تصمیمات هوشمندانه بگیرید

تجارت یا سرمایه گذاری در هر نقطه ، در هر زمان با برنامه یا سیستم عامل های وب ما

سفر سرمایه گذاری خود را با ما ، سریعترین شرکت FinTech در حال رشد هند

با اقدام ، من با T& C و سیاست حفظ حریم خصوصی موافقم.

آیا از قبل حساب دارید؟وارد شدن

حق چاپ - کلیه حقوق محفوظ است

ما فقط برای اهداف تجاری مشروع ، برای تماس با شما و ارائه اطلاعات و آخرین به روزرسانی های مربوط به محصولات و خدمات ما ، جمع آوری ، حفظ و استفاده از اطلاعات تماس شما را برای اهداف تجاری مشروعیت جمع آوری ، حفظ و استفاده می کنیم. ما اطلاعات تماس شما را به اشخاص ثالث نمی فروشیم یا اجاره نمی دهیم.

لطفاً توجه داشته باشید که با ارسال جزئیات فوق ، به ما اجازه می دهید حتی اگر ممکن است تحت DND ثبت نام کنید ، با شما تماس بگیریم. ما برای مدت 12 ماه با شما تماس خواهیم گرفت. کارگزاری از محدودیت های تعیین شده SEBI تجاوز نمی کند ، سیاست حفظ حریم خصوصی سلب مسئولیت هرگونه شکایات مربوط به طرح کارگزاری فوق الذکر در سکوی مبادله ای سرگرم نمی شود.