باندهای بولینگر

Bollinger Bands® یک ابزار تحلیل تکنیکی محبوب است که نشان می دهد قیمت یک ابزار به طور نسبی بالا یا پایین است. باندهای بولینگر که توسط جان بولینگر در دهه 1980 اختراع شد، می تواند برای انواع ابزارهای مالی مختلف اعمال شود. اینها شامل شاخص ها، ارزها و سهام است.

به عنوان یک شاخص فنی، باندهای بولینگر زمانی را نشان می‌دهند که یک ابزار در قلمروی بیش از حد خرید یا فروش بیش از حد است. اگر قیمت ابزار به سمت باند بالایی حرکت کند، این معمولاً سیگنالی است که بیش از حد خرید شده است. اگر قیمت به سمت باند پایین حرکت کند، این معمولاً نشان دهنده فروش بیش از حد آن است. آنها همچنین می توانند برای ارزیابی نوسانات استفاده شوند. در دوره‌های معاملات آرام، باندها باریک خواهند شد. زمانی که حرکات قیمت نوسان داشته باشد، باندها گسترده تر می شوند. باندهای بولینگر یکی از پرکاربردترین ابزارهای تحلیل تکنیکال هستند. وقتی با سایر اندیکاتورها ترکیب شوند، می توانند به معامله گران کمک کنند تا از شرایط خرید و فروش بیش از حد در بازار سود ببرند.

اسپردهای فشرده، بدون هزینه پنهان و دسترسی به بیش از 10000 ابزار دریافت کنید.

باندهای بولینگر چیست؟

باندهای بولینگر یک شاخص تحلیل تکنیکال است که می تواند برای تعیین اینکه آیا ابزاری بیش از حد خرید شده یا بیش از حد فروش است در بازارهای مالی استفاده می شود و همچنین می تواند برای ارزیابی نوسانات استفاده شود. باندهای بولینگر از سه خط در نمودار معاملاتی تشکیل شده است. خط وسط اندیکاتور میانگین متحرک ساده (SMA) قیمت ابزار است که میانگین قیمت در یک مدت زمان معین است. این به طور کلی به یک دوره 20 روزه تنظیم می شود. باند بالایی SMA به علاوه دو انحراف استاندارد است. باند پایین SMA منهای دو انحراف استاندارد است.

هر طرف SMA یک گروه بولینگر است. باندهای بولینگر مانند یک پاکت در اطراف قیمت ابزار به نظر می رسند. عرض باندها با انحراف استاندارد تعیین می شود. انحراف استاندارد به نوسانات حرکات قیمت ابزار اشاره دارد. این به طور کلی روی 2. 0 تنظیم شده است.

فرمول محاسبه باند بولینگر

دوره تعداد بازه هایی است که در محاسبه باند بولینگر گنجانده شده است. تنظیم (20، 2) به این معنی است که دوره و انحراف استاندارد به ترتیب روی 20 و 2. 0 تنظیم شده است. برای باندهای بولینگر با تنظیم 20، 2، باندها طبق فرمول های زیر محاسبه می شوند:

باند بالایی = SMA 20 روزه + (انحراف استاندارد 20 روزه x 2)

باند پایین = SMA 20 روزه - (انحراف استاندارد 20 روزه x 2)

نمودار باندهای بولینگر

نشانگر باندهای بولینگر در نمودار شمعی AUD/CAD نشان داده شده است

نحوه استفاده از باندهای بولینگر

باندهای بولینگر را می توان در تمام بازه های زمانی نمودار از جمله نمودارهای هفتگی، روزانه یا پنج دقیقه ای استفاده کرد. تنظیمات را می توان متناسب با سبک های معاملاتی مختلف تنظیم کرد. هنگامی که قیمت ابزار به سمت باند بالایی حرکت می کند، این نشانه خرید بیش از حد آن است. به عنوان یک قاعده کلی، معامله گران وقتی معتقدند که ابزاری بیش از حد خرید شده است، به دنبال فروش هستند. هنگامی که قیمت ابزار به سمت باند پایین حرکت می کند، این نشانه فروش بیش از حد آن است. به طور کلی، معامله گران به دنبال خرید اوراق بهاداری هستند که بیش از حد فروش دارند.

به عنوان یک شاخص معاملاتی، باندهای بولینگر کامل نیستند. آنها همیشه سیگنال های قابل اعتمادی تولید نمی کنند. در نتیجه، آنها به بهترین وجه در کنار سایر شاخص های تحلیل تکنیکال مشابه برای ارائه سیگنال های معاملاتی دقیق تر استفاده می شوند. برخی از این ابزارهای تجزیه و تحلیل فنی رایگان که در پلتفرم نسل بعدی ما یافت می شوند عبارتند از:

میانگین های متحرک

میانگین حرکت ابزاری برای تجارت محبوب است. اینها توسط معامله گران برای تعیین جهت روند استفاده می شود. میانگین متحرک میانگین قیمت یک امنیت را در یک دوره زمانی خاص نشان می دهد. قاعده اساسی حرکت میانگین این است که اگر قیمت امنیت بالاتر از میانگین متحرک باشد ، روند آن به پایان رسیده است. اگر قیمت زیر میانگین متحرک باشد ، روند پایین است.

بسته به استراتژی معامله گر ، میانگین حرکت می تواند در بازه های زمانی مختلف تنظیم شود. همچنین انواع مختلفی از میانگین های متحرک وجود دارد. اینها شامل میانگین متحرک ساده (SMA) و میانگین متحرک نمایی (EMA) است.

نشانگر تصادفی

یک شاخص تصادفی یکی دیگر از ابزارهای مشهور تجزیه و تحلیل فنی است. اینها برای پیش بینی معکوس روند مفید هستند. stochastics حرکت حرکات قیمت را اندازه گیری می کند. مانند نوارهای بولینجر ، شاخص های تصادفی می توانند به معامله گران کمک کنند تا سطح بیش از حد و سطح بیش از حد را شناسایی کنند.

دامنه واقعی متوسط

دامنه متوسط واقعی (ATR) یک شاخص فنی است که نوسانات را اندازه گیری می کند. در ابتدا برای تجزیه و تحلیل کالاها طراحی شده است ، می توان آن را برای سایر ابزارها مانند شاخص ها و سهام اعمال کرد.

امنیتی که سطح بالایی از نوسانات را تجربه می کند ، ATR بالاتری خواهد داشت. امنیتی که دارای نوسانات کم است ، ATR کم خواهد داشت. معامله گران از ATR برای شناسایی نقاط ورود و خروج استفاده می کنند. این می تواند یک ابزار مفید در هنگام ترکیب با سایر شاخص های معاملاتی باشد.

کانال های Keltner

کانال های Keltner شاخص های مبتنی بر نوسانات هستند که مشابه باندهای بولینگر هستند. تفاوت اصلی این است که کانال های Keltner به جای انحراف استاندارد ، از میانگین محدوده واقعی برای تنظیم عرض باند استفاده می کنند. کانال های Keltner همچنین از میانگین حرکت نمایی به عنوان خط میانی استفاده می کنند.

گروههای بولینگر (به رنگ صورتی نشان داده شده است) در مقایسه با کانال های Keltner (به رنگ آبی نشان داده شده است) در نمودار 50 یورو

استراتژی گروههای بولینگر

انواع استراتژی های معاملاتی وجود دارد که معامله گران با گروههای بولینگر از آن استفاده می کنند. برخی از استراتژی های تجاری محبوب که می تواند به بازرگانان در بازارهای خرس یا گاو نر کمک کند عبارتند از:

سوار شدن به گروهها

بسیاری از معامله گران به اشتباه معتقدند که به دلیل اینکه قیمت امنیت به گروه فوقانی لمس کرده است ، آنها باید کوتاه شوند یا برعکس. با این حال ، چنین حرکات قیمت نباید به عنوان سیگنال برای خرید یا فروش مشاهده شود. نفوذ قیمت باندها به تنهایی نشانگر ورود به تجارت نیست. این امر به این دلیل است که در حین صعود شدید یا پایین آمدن ، قیمت ها اغلب می توانند در گروه ها بچسبند.

فشار باند بولینگر

این استراتژی از شاخصی به نام "عرض باند" استفاده می کند. عرض باند با فرمول زیر محاسبه می شود:

عرض باند = (مقدار باند بولینگر فوقانی - مقدار باند بولینگر پایین) / مقدار باند میانه بولینگر

ایده این نشانگر این است که وقتی شش ماه به پایین برخورد می کند ، معامله گران می توانند انتظار افزایش نوسانات را داشته باشند. در این مقطع زمانی ، فشار ایجاد می شود و قیمت ساز ممکن است به میزان قابل توجهی حرکت کند.

بهترین تنظیمات Bollinger Bands چیست؟

گروههای بولینگر را می توان در بسیاری از بازه های مختلف تنظیم کرد و با استراتژی های مختلف معاملاتی تنظیم شد. به عنوان مثال ، گروهها می توانند حرکات را در نمودارهای ساعتی ، روزانه ، هفتگی و ماهانه ردیابی کنند. یک معامله گر که به حرکت های بلند مدت در قیمت یک ابزار نگاه می کند ، ممکن است ترجیح دهد گروههای بولینگر را در نمودار ماهانه تنظیم کند.

در مقابل ، یک معامله گر داخلی کوتاه مدت ممکن است ترجیح دهد باندهای بولینگر را در یک نمودار پنج دقیقه ای تنظیم کند. در واقعیت ، هیچ بهترین بازه زمانی برای گروههای بولینگر وجود ندارد. بازه زمانی مورد استفاده به استراتژی معامله گر بستگی دارد.

الگوهای باند بولینگر

دوتایی

در پایین دوتایی ، قیمت یک ابزار با حجم قابل توجهی به شدت پایین تر حرکت می کند و در خارج از باند پایین بولینگر بسته می شود. سپس به طور خلاصه به سمت گروه میانی بالاتر خواهد رفت. سرانجام ، این بار دوباره پایین تر خواهد شد ، این بار با حجم پایین ، و فقط در داخل باند پایین بسته می شود.

این الگوی نشان می دهد که فشار رو به پایین فروکش کرده است. تغییر از فروشندگان به خریداران وجود دارد. اغلب ، حرکت قیمت بعدی یک حرکت قوی به سمت بالا از پایین دوم است. معامله گران ممکن است به دنبال طولانی باشند و باند میانی یا فوقانی را هدف قرار دهند.

معکوس

در یک استراتژی معکوس روند ، معامله گران به دنبال نشانه هایی هستند که روند قیمت ساز معکوس خواهد شد. به عنوان مثال ، قیمت ممکن است از بالای باند بالایی بولینگر فاصله بگیرد ، اما برای بازه نزدیک نزدیک است. این می تواند سیگنالی باشد که روند در کوتاه مدت معکوس خواهد شد. معامله گر ممکن است موقعیت کوتاهی داشته باشد و گروه میانی را هدف قرار دهد. به همین روش ، قیمت ممکن است زیر باند پایین بولینگر قرار بگیرد ، اما برای فاصله زمانی نزدیک به بالا نزدیک است. این نشان می دهد که معامله گر می تواند طولانی شود و گروه میانی را هدف قرار دهد.

سیستم تجارت باند بولینگر

پلت فرم تجارت آنلاین نسل بعدی ما با طیف گسترده ای از شاخص های فنی آنایلس ، از جمله گروههای بولینگر ، کانال های کلتنر ، میانگین حرکت و موارد دیگر ارائه می شود. شما می توانید شاخص ها را در نمودارها ترکیب کرده و از ابزارهای طراحی ما استفاده کنید تا خطوط روند ، سطح پشتیبانی و مقاومت و امتیازات خرید و فروش بالقوه را نشان دهید. برای شروع مجموعه آموزش های معاملاتی پلتفرم را مرور کنید.

طیف وسیعی از ابزارهای قرعه کشی و شاخص های فنی ، از جمله گروههای بولینگر ، که در پلت فرم نسل بعدی ما ارائه می شود

برنامه Bollinger Bands

پلت فرم نسل بعدی ما نیز برای تجارت با دستگاه های موبایل یا رایانه لوحی در دسترس است. ما تجارت باند بولینگر را برای نمودارهای بهینه سازی شده موبایل و چیدمان فنی ارائه می دهیم. اطلاعات بیشتر در مورد برنامه معاملات موبایل ما را بخوانید.

معاملات یکپارچه باز و بسته ، پیشرفت خود را پیگیری کرده و هشدارها را تنظیم کنید

نحوه تفسیر گروههای بولینگر

باند بولینگر یک شاخص تحلیل فنی مؤثر است ، با این حال ، آنها محدودیت هایی دارند. گروههای بولینجر بر اساس میانگین حرکت ساده یک ابزار ساخته شده اند که از نقاط داده های گذشته استفاده می کند. در نتیجه ، گروهها همیشه نسبت به حرکات قیمت واکنش نشان می دهند و آنها را پیش بینی نمی کنند. به عبارت دیگر ، نوارهای بولینگر واکنشی هستند ، پیش بینی کننده نیستند و اغلب به جای رهبری ، به عنوان یک شاخص عقب مانده گفته می شوند.

گروههای بولینگر همچنین می توانند مستعد ارائه سیگنال های کاذب باشند. به عنوان مثال ، هنگامی که قیمت یک ابزار از نقطه ورود تجارت عبور می کند ، یک شکست کاذب رخ می دهد. این یک تجارت را نشان می دهد ، اما سپس به سمت دیگر حرکت می کند. این منجر به تجارت باخت می شود.

هنگام تجارت با گروههای بولینگر ، معامله گران باید درک کنند که تنظیمات استاندارد متناسب با همه استراتژی ها نخواهد بود. معامله گران موقعیت بلند مدت ممکن است ترجیح دهند از تعداد بیشتری از دوره ها و انحراف استاندارد بالاتر استفاده کنند ، در حالی که معامله گران روز و معامله گران نوسان ممکن است ترجیح دهند از تعداد کمتری از دوره ها و انحراف استاندارد پایین استفاده کنند. به همین دلیل ، نشانگر Bollinger Bands در رابطه با سایر شاخص ها و ابزارها به عنوان بخشی از یک استراتژی تجاری کلی استفاده می شود.

خلاصه

به طور خلاصه، باندهای بولینگر یک ابزار تحلیل تکنیکال مفید هستند. باندها برای تجزیه و تحلیل نوسانات و قدرت روند استفاده می شوند، که به ویژه هنگام باز کردن و بستن سریع معاملات در بازارهای پر نوسان، به عنوان مثال هنگام افزایش قیمت در بازار فارکس، مفید است. باندهای بولینگر همچنین می توانند به پیش بینی تغییر روندها کمک کنند. معامله گران باید به خاطر داشته باشند که باندهای بولینگر بر اساس اطلاعات تاریخی است. بنابراین، باندها به حرکات قیمت واکنش نشان می‌دهند، اما حرکت‌های آتی قیمت را پیش‌بینی نمی‌کنند. هنگام معامله با Bollinger Bands همیشه باید از کنترل های مدیریت ریسک استفاده کنید.

سلب مسئولیت: CMC Markets یک ارائه دهنده خدمات فقط اعدام است. مطالب (چه نظری را بیان می کند یا نه) فقط برای اهداف عمومی است و شرایط یا اهداف شخصی شما را در نظر نمی گیرد. هیچ چیز در این مطالب توصیه مالی، سرمایه گذاری یا دیگر توصیه هایی که باید به آن تکیه شود (یا باید در نظر گرفته شود) نیست. هیچ نظری که در مطالب ارائه شده است، توصیه‌ای از سوی CMC Markets یا نویسنده نیست که هر سرمایه‌گذاری، امنیت، معامله یا استراتژی سرمایه‌گذاری خاص برای شخص خاصی مناسب است. این مطالب مطابق با الزامات قانونی طراحی شده برای ارتقای استقلال تحقیقات سرمایه گذاری تهیه نشده است. اگرچه قبل از ارائه این مطالب به طور خاص از معامله جلوگیری نمی کنیم، اما به دنبال سوء استفاده از مطالب قبل از انتشار آن نیستیم.

ببینید چرا معامله گران جدی CMC را انتخاب می کنند

اسپردهای فشرده، بدون هزینه پنهان، دسترسی به 12000 ساز و موارد دیگر دریافت کنید.

شامل حساب آزمایشی رایگان است

* FSCS یک نهاد مستقل است که از مشتریان شرکت های خدمات مالی که شکست خورده اند محافظت می کند. مبلغ غرامت ممکن است تا 85000 پوند برای هر فرد واجد شرایط، در هر شرکت باشد. شرایط واجد شرایط بودن اعمال می شود. لطفا برای اطلاعات بیشتر با FSCS تماس بگیرید.

لطفا یک کشور را انتخاب کنید

خطوط 24 ساعته، دوشنبه تا جمعه باز هستند

دفتر مرکزی CMC Markets

133 Houndsditch، لندن، EC3A 7BX

سطح 20، برج 3، برج های بین المللی 300 خیابان بارانگارو

برنامه ما را دانلود کنید

با برنامه های معاملاتی بصری ما، می توانید بازارها و موقعیت های باز خود را در حال حرکت زیر نظر داشته باشید

Spread Bets و CFD ابزارهای پیچیده ای هستند و به دلیل اهرم با ریسک بالا از دست دادن سریع پول همراه هستند. 77 درصد از حساب‌های سرمایه‌گذار خرده‌فروش هنگام پخش شرط‌بندی و/یا معامله CFD با این ارائه‌دهنده پول از دست می‌دهند. باید در نظر داشته باشید که آیا می‌دانید شرط‌بندی‌های اسپرد و CFD چگونه کار می‌کنند و آیا می‌توانید ریسک بالای از دست دادن پول خود را بپذیرید.

CMC Markets UK plc (173730) و CMC Spreadbet plc (170627) توسط اداره رفتار مالی در بریتانیا مجاز و تحت نظارت هستند.

تماس های تلفنی و مکالمات چت آنلاین ممکن است ضبط و نظارت شود. Apple، iPad و iPhone علائم تجاری Apple Inc. هستند که در ایالات متحده و سایر کشورها ثبت شده اند. App Store یک علامت خدماتی از شرکت Apple است. Android یک علامت تجاری Google Inc است. این وب سایت از کوکی ها برای به دست آوردن اطلاعات در مورد استفاده عمومی شما از اینترنت استفاده می کند. حذف کوکی ها ممکن است بر عملکرد بخش های خاصی از این وب سایت تأثیر بگذارد. با کوکی ها و نحوه حذف آنها آشنا شوید. بخش‌هایی از این صفحه از کارهای ایجاد شده و به اشتراک‌گذاشته‌شده توسط Google تکثیر می‌شوند و طبق شرایطی که در Creative Commons 3. 0 Attribution License استفاده می‌شوند، استفاده می‌شوند.