نمودار میله

یکی از ابزارهای اصلی تجزیه و تحلیل فنی نمودار نوار است که در آن قیمت های باز ، نزدیک ، بالا و پایین سهام یا سایر ابزارهای مالی در میله ها تعبیه شده است ، که به عنوان یک سری قیمت ها در یک دوره زمانی خاص ترسیم شده است. نمودارهای نوار اغلب به نمودارهای OHLC (نمودارهای نزدیک به سرعت) گفته می شوند تا این نمودارها را از نمودارهای سنتی تر نوار استفاده شده برای نشان دادن انواع دیگر داده ها متمایز کنند. نمودارهای نوار به معامله گران این امکان را می دهد تا الگوهای راحت تر را ببینند. به عبارت دیگر ، هر نوار در واقع فقط مجموعه ای از 4 قیمت برای یک روز معین یا یک دوره زمانی دیگر است که توسط یک نوار به روشی خاص متصل می شود - به نام نوار قیمت.

Bloomberg. com: ابزارهای سرمایه گذاری

یک نوار قیمت قیمت افتتاح ابزار مالی را نشان می دهد ، که قیمت آن در ابتدای دوره زمانی است ، به عنوان یک خط افقی چپ و قیمت بسته شدن ، که آخرین قیمت برای دوره است ، به عنوان یک خط افقی راست. این خطوط افقی نیز علائم تیک نامیده می شوند. قیمت بالا توسط بالای نوار نشان داده شده است و قیمت پایین توسط پایین نوار نشان داده شده است.

اگر نوار قیمت یک نوار قیمت روزانه یک سهام باشد ، قیمت های افتتاح و بسته شدن قیمت سهام در بازار و نزدیک به بازار است. به همین ترتیب ، قیمت بالا بالاترین قیمت معامله شده در طول روز است ، در حالی که قیمت پایین کمترین قیمت روز است.

اما توجه داشته باشید که یک روز یک تقسیم زمان نسبتاً دلخواه است - هر دوره زمانی را می توان در نظر گرفت ، خواه بازار هر روز باز شود یا به طور مداوم باز باشد ، مانند بازارهای ارزی در روزهای هفته. هرچه تجارت الکترونیکی گسترده تر شود ، تجارت سرانجام به یک فعالیت 24/7 تبدیل می شود - از این رو ، بازارها هرگز باز یا بسته نمی شوند ، اما هنوز هم برای یک دوره زمانی خاص قیمت های باز و نزدیک وجود خواهد داشت. تجزیه و تحلیل نمودار نوار همچنین می تواند برای دوره های کوتاه تر از یک روز ، مانند یک ساعت یا حتی 1 دقیقه استفاده شود.

این توانایی برای گسترش تجزیه و تحلیل نمودار نوار به هر دوره زمانی ، ابزار بیشتری را برای تحلیلگران فنی به عنوان ابزاری برای جستجوی الگوهای در دوره های زمانی مختلف فراهم می کند. این الگوهای به دلیل کیفیت فراکتال الگوها ، تعبیر مشابهی داده می شود - که خود الگوهای خود الگوهای درون آنها نیز دارند.

الگوهای نوار

تجزیه و تحلیل نمودار میله‌ای زمانی مفیدتر است که میله‌ها در یک دوره زمانی مشاهده می‌شوند و امکان تشخیص الگوهایی را فراهم می‌کنند که ممکن است قیمت‌های آینده را با درجات مختلف موفقیت پیش‌بینی کنند. ساده ترین مقایسه بین 2 نوار متوالی است. روز به روز زمانی است که بسته شدن بیشتر از روز قبل باشد. روز نزولی زمانی است که بسته شدن کمتر است. قیمت پایانی به طور کلی مهمترین قیمت در نظر گرفته می شود، زیرا معامله گران به اخبار روز واکنش نشان داده اند. اما گاهی اوقات بسته شدن کاهش می یابد، نه به دلیل اخبار منفی، بلکه به این دلیل که بسیاری از معامله گران برای جلوگیری از کاهش قیمت به دلیل اخبار بد یک شبه، به فروش نزدیک می پردازند.

بسته شدن بیشتر به طور کلی حاکی از تمایل بازار صعودی است در حالی که بسته شدن کمتر نشان دهنده تمایل بازار نزولی است. روند صعودی مجموعه ای از روزهای صعودی است که در آن اوج ها بیشتر از روز قبل و پایین ترین ها نیز بالاتر هستند. هر دو پایین ترین و بالاتر بسته شدن (روز) روند صعودی را تایید می کند. روند نزولی الگوی مخالف است، جایی که اوج، نزول و بسته شدن معمولاً در روزهای نزولی متوالی کمتر است.

احتمالاً میله‌های جبرانی وجود خواهد داشت که با روند یا الگوی متناقض هستند، اما اگر تعداد کمی وجود داشته باشد، اکثر معامله‌گران فنی آنها را تخفیف می‌دهند.

گاهی اوقات اهمیت روند در نظر گرفته می شود که متناسب با تفاوت بین قیمت های متوالی است. اهمیت را می توان با نگاه کردن به نمودارهای میله ای یا با استفاده از نرم افزار ترسیم نمودار تعیین کرد که اهمیت را به عنوان اختلاف حداقل با درصد معینی تعریف می کند.

توجه داشته باشید که هنگام تایید یک روند، هر 3 عامل باید از آن حمایت کنند. بنابراین برای تأیید یک روند صعودی، اکثر میله‌ها باید بسته‌های بالاتر، اوج‌های بالاتر و پایین‌ترین سطح بالاتری داشته باشند. برای یک روند نزولی، بسته های پایین تر، اوج های پایین تر و نزول های پایین تر. اگر یکی از عوامل روند را پشتیبانی نکند، در این صورت اطمینان کمتری نسبت به شکل گیری یک روند یا شروع به پایان آن وجود دارد. از این رو، الگوی تداوم الگوی است که در آن روند به طور کامل تایید شده است. یک الگوی ادامه دار به ویژه زمانی تایید می شود که یک سری از قیمت ها در بالاترین حد بسته می شوند، یا همتای روند نزولی آن، زمانی که یک سری از قیمت ها در سطح پایین بسته می شوند. اگر الگو تفسیر روشنی نداشته باشد، ممکن است قیمت‌ها به سمتی روند یا یک الگوی معکوس در حال شکل‌گیری باشد، زمانی که روند شروع به حرکت در جهت مخالف کرد.

یکی دیگر از عوامل در نظر گرفته شده ، محدوده معاملات روزانه است که با ارتفاع نوار اندازه گیری می شود. میله های کوتاه ، تنها با تفاوت کمی بین بالا و پایین ، به طور کلی نشانگر عدم پذیرش بازار است. غالباً ، این الگوی یک روز داخلی را تشکیل می دهد ، جایی که پایین تر از پایین قبلی است اما بالا از سطح قبلی پایین تر است.

میله های طولانی ممکن است نشان دهد که احساسات در حال تغییر است یا این که خبرهای مهم در مورد امنیت در دوره معاملاتی منتشر شده است ، که ممکن است روند را تغییر دهد. میله های طولانی اغلب یک روز بیرونی را تشکیل می دهند ، جایی که پایین تر از سطح قبلی بالاتر است.

یک روز خارج اغلب در اخبار مهم رخ می دهد ، و طیف وسیعی از قیمت ها را ایجاد می کند و ممکن است خیلی خوب روند را تغییر دهد. اگر امنیت کم باز شود و زیاد بسته شود ، ممکن است یک صعود در حال شکل گیری باشد. اگر باز در سطح بالایی باشد و نزدیک در کم باشد ، ممکن است به دلیل اخبار منفی در طول دوره ، روند نزولی شکل بگیرد. از این رو ، اگر هیچ روندی وجود نداشته باشد ، یک روز خارج ممکن است نشانگر آغاز یک روند جدید باشد. اگر یک روند وجود داشته باشد ، ممکن است تغییر کند یا پایان یابد.

یکی دیگر از الگوی ساده برخی از میله ها این است که کنه های باز و بسته شدن به هم نزدیک هستند و این نشان می دهد که قیمت افتتاح نزدیک به قیمت بسته شدن است. این اغلب در روزهای داخل رخ می دهد ، و نشانگر عدم پذیرش است. با این حال ، اگر کنه ها در بالای نوار قرار دارند ، آنگاه یک صعود را تأیید می کند و نشانگر وارونگی از روند نزولی است. اگر قیمت های باز و بسته شدن در پایین روز باشد ، این روند نزولی را تأیید می کند یا نشان دهنده وارونگی از صعود است.

تیر

سنبله ها میله های طولانی هستند و نشانگر دامنه معاملات روزانه زیادی هستند. این بدان معناست که در طول روز ، مردم با طیف گسترده ای از قیمت ها در حال خرید و فروش بودند. اغلب اوقات ، سنبله ها نشانگر انتشار اخبار مهم است و این که یک معکوس کلیدی می تواند قریب الوقوع باشد ، در این صورت ، نوار به عنوان نوار نوسان شناخته می شود.

هنگامی که یک سنبله رخ می دهد ، یک معامله گر باید سعی کند علت سنبله را پیدا کند ، سپس به طور مناسب عمل کند. اگر علت قابل تشخیص نباشد ، باید به قیمت بسته شدن وزن بیشتری داده شود ، زیرا این احساسات بازار را برای روز خلاصه می کند.

شکاف قیمت

شکاف قیمت در یک دوره زمانی مشخص است که بین دوره بالا و پایین است ، اما برای آن هیچ معامله ای وجود نداشت. مانند سنبله ها ، شکاف قیمت ها اغلب ناشی از انتشار اخبار مهم است. بیشتر اوقات ، این شکاف در فضای باز ظاهر می شود ، هنگامی که قیمت افتتاح در محدوده معاملات روزانه روز گذشته نیست. شکاف صعودی با دیفرانسیل قیمت روزانه کم و زیاد روز قبل اندازه گیری می شود. به طور مشابه ، شکاف نزولی = تفاوت بین روز و پایین روز قبل.

غالباً ، شکاف ها در قیمت اوراق بهادار نازک معامله می شوند ، مواردی که فعالیت تجاری کمی در آن وجود دارد. بسیاری از این شکاف ها ارتباط چندانی با اخبار ندارند - از این رو ، اغلب به آنها شکاف های مشترک گفته می شود - و صرفاً نتیجه ناپیوستگی قیمت هایی است که مردم مایل به فروش هستند و کسانی که مایل به خرید هستند. بعضی اوقات حتی یک شکاف مشترک حتی برای امنیت شدید نیز ظاهر می شود. اگر حجم معاملات کم باشد ، بعید است که براساس اخبار بنا شود. غالباً ، معامله گران این شکاف را به موقع پر می کنند زیرا امنیت همچنان در همان سطح قیمت تجارت می کند.

شکاف های غیر معمول معمولاً براساس اخبار است و شکاف ها از شکاف های رایج بزرگتر هستند. شکاف شکسته شکاف بزرگی است که توسط اخبار مهم ایجاد می شود که روند جدیدی را شروع می کند ، چه از بالا یا پایین. شکاف جدایی نه تنها بزرگ است ، بلکه بر اساس حجم زیادی است که معامله گران جدید وارد بازار می شوند که توسط این خبر تحریک می شوند.

شکاف فراری دارای تمام ویژگی های شکاف شکسته است ، به جز این که شکاف فراری به جای شروع یک روند جدید ، روند را به سادگی افزایش می دهد و معمولاً نتیجه خبری است که از این روند پشتیبانی می کند. در هر دو نوع شکاف ، تجارت بسیار عاطفی است و غالباً بیش از حد آنچه بسیاری از معامله گران پاسخ معقول به اخبار می دانند ، بیش از حد است ، و بنابراین ، یک بازپرداخت بعدی برای جبران معاملات عاطفی وجود دارد.

شکاف فرسودگی در پایان یک روند رخ می دهد و با حجم کم تجارت مشخص می شود. حتی ممکن است نشان دهنده وارونگی باشد.

هنگامی که شکاف فرسودگی با یک شکاف شکسته در جهت مخالف دنبال می شود ، ممکن است یک واژگونی جزیره ای را تشکیل دهد که به صورت گرافیکی به عنوان یک نوار تک ، معمولاً طولانی که بسیار بالاتر از میله ها است ، هر دو قبل از آن و بعد از آن به تصویر کشیده شده است ، اگر معکوس جزیره باشد. اگر پایین باشد ، قله یا پایین تر از همسالان خود. به طور طبیعی ، اگر معکوس جزیره یک بالا باشد و اگر پایین باشد ، یک معامله گر باید بفروشد.

تجزیه و تحلیل نمودار نوار یک علم دقیق نیست

به یاد داشته باشید ، تجزیه و تحلیل نمودار نوار ، مانند تجزیه و تحلیل فنی ، بی حوصله نیست - بسیاری از نتایج با آنچه انتظار می رفت متفاوت خواهد بود. علاوه بر این ، الگوهای به ندرت به همان اندازه که نمودارهای انتزاعی نشان داده می شوند ، و بسته به افق معاملاتی فرد می توانند متناقض باشند. بیشترین چیزی که می توانید در استفاده از الگوهای نوار یا هر نوع تحلیل فنی به پیش بینی قیمت های آینده امیدوار باشید این است که شما بیشتر از اشتباه درست هستید - و اشتباه خواهید کرد! شما نمودارهای تجزیه و تحلیل را قرار داده اید.