قرار دادن یک سفارش توقف ضرر هنگام معامله

کوری میچل، تکنسین بازار خبره، یک متخصص معاملات روزانه با بیش از 10 سال تجربه نوشتن در زمینه سرمایه گذاری، تجارت و معاملات روزانه برای انتشاراتی از جمله Investopedia، Forbes، و دیگران است.

گوردون اسکات یک سرمایه گذار فعال و تحلیلگر فنی اوراق بهادار، آتی، فارکس و سهام پنی برای بیش از 20 سال بوده است. او یکی از اعضای هیئت بررسی مالی Investopedia و یکی از نویسندگان سرمایه گذاری برای برنده شدن است. گوردون یک تکنسین بازار خبره (CMT) است. او همچنین عضو انجمن CMT است.

Maskot / Getty Images

برای محدود کردن ریسک خود در یک معامله، به یک برنامه خروج نیاز دارید. و هنگامی که معامله ای علیه شما انجام می شود، دستور توقف ضرر بخش مهمی از آن طرح است. توقف ضرر یک دستور جبرانی است که پس از رسیدن به یک سطح قیمت معین از معامله شما خارج می شود.

در اینجا یک مثال است. اگر سهامی را با قیمت 20 دلار بخرید و با قیمت 19. 50 دلار سفارش توقف ضرر بدهید، سفارش توقف ضرر شما زمانی اجرا می شود که قیمت به 19. 50 دلار برسد و در نتیجه از ضرر بیشتر جلوگیری شود. اگر قیمت هرگز به 19. 50 دلار کاهش نیابد، سفارش توقف ضرر شما اجرا نخواهد شد.

خوراکی های کلیدی

• دستور توقف ضرر به شما کمک می کند ریسک خود را در معامله محدود کنید. این یک دستور جبرانی است که با رسیدن به یک سطح قیمت معین از معامله شما خارج می شود.
• نوع دیگر توقف ضرر، سفارش حد ضرر است که معامله شما را فقط با قیمت توقف ضرر یا بهتر می بندد.
• سطوح استاپ ضرر شما باید یک انتخاب استراتژیک مبتنی بر آزمایش و تمرین چندین روش باشد.

سفارشات بازار

سفارش‌های توقف ضرر معمولاً «سفارش‌های بازار» هستند، به این معنی که پس از رسیدن قیمت به 19. 50 دلار (زمانی که قیمت پیشنهادی، درخواستی یا آخرین قیمت به 19. 50 دلار برسد، هر قیمتی که در دسترس باشد، خواهد بود). اگر هیچ کس حاضر نباشد سهام را با آن قیمت از دست شما بردارد، ممکن است با قیمتی بدتر از حد انتظار مواجه شوید. به این می گویند لغزش. با این حال، تا زمانی که در حال معامله سهام، ارز یا قراردادهای آتی با حجم بالا هستید، لغزش معمولاً مشکلی نیست. است

سفارشات محدود

نوع دیگر دستور توقف ضرر، دستور حد ضرر است.

هنگامی که قیمت یک دارایی به قیمت توقف از دست دادن شما می رسد ، یک سفارش محدود به طور خودکار توسط کارگزار شما ارسال می شود تا موقعیت را با قیمت متوقف یا قیمت بهتر ببندد. بر خلاف سفارش بازار متوقف شده ، که تجارت را با هر قیمتی بسته می کند ، سفارش محدودیت ضرر توقف آن را فقط با قیمت متوقف یا بهتر بسته می کند. این مسئله لغزش را از بین می برد (که ، که بیشتر اوقات در واقع مشکلی نیست) اما یک مسئله بزرگتر ایجاد می کند: وقتی قیمت به طور تهاجمی علیه شما حرکت می کند ، شما را از تجارت خارج نمی کند.

اگر مدت طولانی 50 دلار به سهام خود رفتید و سفارش محدودیت از دست دادن را با قیمت 49. 90 دلار قرار داده اید و قیمت آن به 49. 88 دلار منتقل شده است ، و هیچ کس حاضر به خرید سهام شما با قیمت 49. 90 دلار نیست ، باید امیدوار باشید که اکنون کسی سفارش شما را با 49. 90 دلار پر کندواداگر قیمت بدون پر شدن سفارش شما کاهش یابد ، ضرر شما همچنان رو به رشد است.

در هنگام خرید ، سفارش توقف ضرر را قرار دهید

یک سفارش از دست دادن نباید در سطح تصادفی قرار گیرد. مکان ایده آل برای یک توقف از بین رفتن امکان نوسان را فراهم می کند اما اگر قیمت در مقابل شما قرار بگیرد ، شما را از موقعیت خود خارج می کند.

یکی از ساده ترین روش ها برای قرار دادن سفارش متوقف شده هنگام خرید ، قرار دادن آن در زیر "کم نوسان" است. نوسان کم زمانی رخ می دهد که قیمت سقوط کند و سپس پرش کند. این نشان می دهد که قیمت در آن سطح پشتیبانی یافت شده است. شما می خواهید در جهت روند تجارت کنید. هنگام خرید ، پایین نوسان باید در حال حرکت باشد.

در هنگام فروش کوتاه ، سفارش توقف ضرر را از کجا قرار دهید

درست مانند وقتی که در حال خرید سهام هستید ، یک سفارش متوقف شده برای فروش کوتاه نباید در سطح تصادفی قرار گیرد. شما می خواهید به همان اتاق Wiggle برای نوسان ، به بازار بدهید ، در حالی که هنوز خود را از ضرر محافظت می کنید.

با فروش کوتاه ، بر خلاف خرید ، یک سفارش متوقف شده از دست دادن دقیقاً بالاتر از "نوسان بالا" قرار می گیرد. مانند یک پشتیبانی از یافتن کم نوسان در سطح پایین قیمت ، یک چرخش بالا مقاومت را در سطح بالایی قیمت می یابد. این اتفاق می افتد که قیمت بالا می رود و سپس سقوط می کند. شما می خواهید در جهت روند تجارت کنید. هنگامی که به دنبال معاملات کوتاه هستید ، اوج های نوسان باید پایین بیایند.

نکات جایگزین برای قرار دادن یک سفارش متوقف شده

این قوانین سخت و سریع نیست-شما لازم نیست هنگام کوتاه کردن یک سفارش متوقف شده را بالاتر از یک چرخش قرار دهید ، و همچنین مجبور نیستید هنگام خرید آن را زیر نوسان کم قرار دهید. بسته به قیمت و استراتژی ورود خود ، ممکن است تصمیم بگیرید که از بین رفتن خود را در یک نقطه جایگزین در نمودار قیمت قرار دهید.

در صورت استفاده از اندیکاتورهای فنی، خود اندیکاتور می تواند به عنوان سطح توقف ضرر استفاده شود. اگر یک اندیکاتور سیگنال خرید را به شما ارائه دهد (یا سیگنال "go long")، یک سفارش توقف ضرر را می توان در سطح قیمتی قرار داد که در آن نشانگر دیگر نشانگر طولانی بودن عاقلانه است.

سطوح Fibonacci Retracement همچنین می توانند سطوح توقف ضرر را ارائه دهند.

نوسانات یکی دیگر از ابزارهای رایج برای معامله گرانی است که سطوح توقف ضرر را تعیین می کنند. اندیکاتوری مانند میانگین محدوده واقعی به معامله‌گران این ایده را می‌دهد که قیمت معمولاً در طول زمان چقدر تغییر می‌کند. معامله گران می توانند با تلاش برای قرار دادن استاپ ضرر خارج از نوسانات عادی، استاپ ضرر را بر اساس نوسانات تعیین کنند. این کار را می‌توان بدون نشانگر با اندازه‌گیری حرکات معمول قیمت در یک روز مشخص، و سپس تعیین ضرر و زیان و اهداف سود بر اساس مشاهدات خود انجام داد.

استراتژی توقف ضرر خود را تعریف کنید

سطوح توقف ضرر نباید در مکان های تصادفی قرار گیرند. جایی که یک توقف ضرر قرار می دهید یک انتخاب استراتژیک است که باید بر اساس آزمایش و تمرین چندین روش باشد. خودتان دریابید که کدام استراتژی برای شما بهتر جواب می دهد.

با تعریف نحوه ورود به معاملات، نحوه کنترل ریسک و نحوه خروج از معاملات سودآور، یک برنامه معاملاتی ایجاد کنید. جداسازی جهت روند و کنترل ریسک در معاملات یکی از دغدغه های اصلی در یادگیری نحوه تجارت روزانه است. هنگام شروع، تجارت را ساده نگه دارید. در جهت روند کلی معامله کنید و از یک استراتژی توقف ضرر ساده استفاده کنید که به شما امکان می دهد قیمت به نفع شما حرکت کند اما اگر قیمت بر خلاف شما حرکت کند، ضرر شما را به سرعت کاهش می دهد.

سوالات متداول (سؤالات متداول)

دستور توقف ضرر آخر چیست؟

دستور توقف ضرر پایانی یک توقف ضرر است که همراه با امنیت به نفع معامله گر حرکت می کند. به جای یک قیمت توقف تعیین شده، قیمت توقف پایانی نسبت به اوراق بهادار است. به عنوان مثال، یک معامله گر ممکن است سهام را 2 دلار نگه دارد و یک دستور توقف ضرر 0. 50 دلاری را ارائه دهد. اگر سهام به 1. 50 دلار کاهش پیدا کند، قیمت متوقف می شود و سفارش آغاز می شود. اگر سهام به 3 دلار افزایش یابد، سطح توقف به 2. 50 دلار افزایش می یابد. این اساساً به معامله‌گران اجازه می‌دهد تا به طور خودکار سود بیشتری را قفل کنند و در عین حال سطح توقف نسبی را در جای خود حفظ کنند.

چگونه یک سفارش توقف ضرر ثبت می کنید؟

ثبت سفارش توقف ضرر مانند هر نوع سفارش دیگری است. با انتخاب «خرید» یا «فروش» شروع می‌کنید. تفاوت های جزئی بین کارگزاران وجود خواهد داشت، اما بلیط سفارش شما ممکن است به طور پیش فرض از نوع سفارش "بازار" در این مرحله باشد. جایی که روی آن عبارت "Market" نوشته شده است را پیدا کنید و آن را به "Stop" تغییر دهید. سپس، فقط باید قیمت توقف خود را انتخاب کرده و سفارش را ثبت کنید.