در اینجا اسرار برنده شدن در معاملات فارکس وجود دارد که به شما امکان می دهد بر پیچیدگی های بازار فارکس تسلط پیدا کنید. بازار فارکس بزرگترین بازار جهان از نظر ارزش دلاری میانگین معاملات روزانه است که بازارهای سهام و اوراق قرضه را کوچکتر می کند. چندین مزیت ذاتی به معامله گران ارائه می دهد، از جمله بالاترین اهرم موجود در هر عرصه سرمایه گذاری و این واقعیت که هر روز معاملات در بازار وجود دارد. به ندرت، یا هرگز، یک روز معاملاتی در بازارهای فارکس وجود دارد که "هیچ اتفاقی نمی افتد".
معاملات فارکس اغلب به عنوان آخرین مرز سرمایه گذاری بزرگ مورد ستایش قرار می گیرد - بازاری که در آن یک سرمایه گذار کوچک با اندکی سرمایه تجاری می تواند به طور واقع بینانه امیدوار باشد که راه خود را به سمت ثروت معامله کند. با این حال، این بازار پرمعامله ترین بازار توسط سرمایه گذاران نهادی بزرگ است، با میلیاردها دلار مبادلات ارزی در سراسر جهان هر روز که یک بانک در جایی باز است.
تجارت ارز آسان است. تجارت خوب آن و تولید سود ثابت دشوار است.
برای کمک به شما برای پیوستن به معدود معدودی که به طور منظم از معاملات بازار فارکس سود می برند، در اینجا رازهایی برای برنده شدن در معاملات فارکس آورده شده است – پنج نکته برای کمک به سودآوری بیشتر معاملات و موفقیت شغلی شما به عنوان یک معامله گر.
برای کسب اطلاعات بیشتر، تمام راهنمای تجارت رایگان CFI را بررسی کنید.
برنده شدن در معاملات فارکس مرحله شماره 1 - به نقاط پیوت روزانه توجه کنید
توجه به نقاط محوری روزانه بسیار مهم است اگر معامله گر روزانه هستید، اما حتی اگر بیشتر یک معامله گر موقعیت، معامله گر نوسانی یا فقط در بازه های زمانی بلندمدت معامله می کنید، مهم است. چرا؟به دلیل این واقعیت ساده که هزاران معامله‌گر دیگر سطوح پیوت را تماشا می‌کنند.
معاملات محوری گاهی اوقات تقریباً مانند یک پیش گویی خود تحقق است. منظور ما از آن این است که بازارها اغلب حمایت یا مقاومت پیدا می‌کنند، یا چرخش بازار را در سطوح محوری ایجاد می‌کنند، فقط به این دلیل که بسیاری از معامله‌گران در آن سطوح سفارش می‌دهند، زیرا معامله‌گران محوری تأیید شده هستند. بنابراین، اغلب مواقعی که حرکت‌های معاملاتی قابل توجهی خارج از سطوح محوری اتفاق می‌افتد، واقعاً هیچ دلیل اساسی برای این حرکت وجود ندارد جز اینکه بسیاری از معامله‌گران معاملاتی را در انتظار چنین حرکتی قرار داده‌اند.
ما نمی گوییم که تجارت محوری باید تنها پایه و اساس استراتژی تجارت شما باشد. درعوض ، آنچه ما می گوییم این است که صرف نظر از استراتژی تجارت شخصی شما ، شما باید به نقاط محوری روزانه توجه کنید تا نشانه هایی از ادامه روند یا معکوس های بالقوه بازار داشته باشید. به نقاط محوری و فعالیت تجاری که در اطراف آنها رخ می دهد به عنوان یک شاخص فنی تأیید کننده نگاه کنید که می توانید در رابطه با هر آنچه که استراتژی تجاری انتخابی شما است استفاده کنید.
برنده شدن در مرحله معاملات فارکس شماره 2 - تجارت با یک لبه
موفق ترین بازرگانان کسانی هستند که فقط وقتی فرصتی در بازار به آنها می پردازد ، پول خود را به خطر می اندازند ، چیزی که احتمال تجارت را که موفقیت آمیز است افزایش می دهد.
لبه شما می تواند هر یک از مواردی باشد ، حتی چیزی به سادگی خرید در سطح قیمت که قبلاً خود را به عنوان سطحی نشان داده است که پشتیبانی قابل توجهی از بازار را فراهم می کند (یا فروش در سطح قیمت که شما به عنوان قوی شناسایی کرده ایدمقاومت).
شما می توانید با داشتن تعدادی از عوامل فنی به نفع خود ، لبه خود را - و احتمال موفقیت خود را افزایش دهید. به عنوان مثال ، اگر میانگین حرکت 10 دوره ، 50 دوره و 100 دوره در حال حرکت در همان سطح قیمت همگرا شوند ، باید پشتیبانی یا مقاومت قابل توجهی را برای یک بازار فراهم کند ، زیرا شما اقدامات معامله گران را انجام می دهیدتجارت آنها از هر یک از کسانی که میانگین در حال حرکت هستند همه با هم بازی می کنند.
لبه مشابهی که با همگرا نشانگرهای فنی ارائه می شود ، هنگامی بوجود می آید که شاخص های مختلف در چندین قاب زمانی جمع شوند تا پشتیبانی یا مقاومت را ارائه دهند. نمونه ای از این ممکن است قیمت نزدیک به میانگین حرکت 50 دوره در بازه زمانی 15 دقیقه ای در همان سطح قیمت باشد که در آن به میانگین حرکت 10 دوره در نمودار ساعتی یا 4 ساعته نزدیک می شود.
نمونه دیگر داشتن چندین شاخص به نفع شما این است که قیمت به سطح پشتیبانی یا مقاومت مشخص شده برخوردار باشد و سپس انجام عمل قیمت در آن سطح نشانگر واژگونی بالقوه بازار با تشکیل شمعدان مانند نوار پین یا دوجی است.
برای کسب اطلاعات بیشتر، تمام راهنمای تجارت رایگان CFI را بررسی کنید.
برنده شدن در مرحله معاملات فارکس شماره 3 - سرمایه خود را حفظ کنید
در معاملات فارکس ، جلوگیری از خسارات بزرگ مهمتر از سودهای بزرگ است. اگر شما تازه کار در بازار باشید ، ممکن است برای شما کاملاً مناسب به نظر نرسد ، اما با این وجود صادق است. برنده شدن در تجارت فارکس شامل دانستن نحوه حفظ سرمایه شما است.
یک جادوگر معاملاتی کمتر از پل تودور جونز بزرگ، خالق صندوق سرمایه گذاری بسیار موفق، شرکت تودور، صراحتاً بیان کرده است که «مهم ترین قانون تجارت، بازی دفاعی عالی است.(به هر حال، تودور جونز یک معامله گر عالی برای مطالعه و یادگیری است. او نه تنها سابقه تقریباً بی نظیری در تجارت سودآور دارد، بلکه یک بشردوست بزرگ نیز هست و در ایجاد برنامه آموزشی اخلاقی که در نهایت انجام شد نقش مهمی داشت. به عنوان یک الزام برای عضویت در تمام بورس های آتی ایالات متحده پذیرفته شده است.)
چرا بازی دفاعی عالی - یعنی حفظ سرمایه تجاری شما - در معاملات فارکس بسیار مهم است؟زیرا واقعیت این است که دلیل اکثر افرادی که دست خود را در معاملات فارکس امتحان می کنند هرگز موفق نمی شوند این است که پولشان تمام شده و نمی توانند به تجارت ادامه دهند. آنها قبل از اینکه فرصتی برای ورود به تجارت بسیار سودآوری داشته باشند حساب خود را منفجر می کنند.
فقط اغراق جزئی است که بگوییم داشتن و اجرای صادقانه قوانین سختگیرانه مدیریت ریسک تقریباً تضمین می کند که در نهایت یک معامله گر سودآور خواهید بود. اگر فقط با اجتناب از متحمل شدن زیان های فلج کننده، سرمایه تجاری خود را حفظ کنید، به طوری که بتوانید به تجارت ادامه دهید، در نهایت یک برنده بزرگ - یک معامله خانگی - تقریباً به دامان شما می افتد و به طور تصاعدی سود و اندازه شما را افزایش می دهد. از حساب شماحتی اگر از "بزرگترین معامله گر جهان" بودن فاصله دارید، شانس قرعه کشی، اگر هیچ چیز دیگری نباشد، در نهایت باعث می شود که در معامله ای دست و پنجه نرم کنید که سودی بیش از اندازه کافی برای سال شما به همراه داشته باشد - یا احتمالاً کل حرفه تجاری شما.- یک موفقیت بسیار سودآور.
اما برای لذت بردن از آن تجارت، باید سرمایه سرمایه گذاری کافی در حساب خود داشته باشید تا هر زمان که اتفاق افتاد، از چنین فرصت معاملاتی سود ببرید.
پل تودور جونز تنها جادوگر بازار نیست که به معامله گران مشاوره می دهد تا از رویکردی برای معامله استفاده کنند که اساساً عبارت است از: «فقط از از دست دادن تمام پول خود اجتناب کنید تا زمانی که یک فرصت معاملاتی به وجود بیاید که تا حدودی شبیه به ریختن یک میلیون دلار در زمین است. در مقابل شما، و تنها کاری که باید انجام دهید این است که آن را بردارید.»نه، فرصت‌های معاملاتی مانند آن هر روز اتفاق نمی‌افتند – اما به طور منظم و بیشتر از آنچه تصور می‌کنید اتفاق می‌افتند.
برای تکرار مجدد (زیرا نمی توان بیش از حد تأکید کرد): مهمترین عمل برای تجارت موفق ، به حداقل رساندن ضرر و زیان شما - با جلوگیری از سبقت گرفتن یا ریسک بیش از حد در هر تجارت واحد - و در نتیجه حفظ سرمایه سرمایه گذاری شما است.
برای کسب اطلاعات بیشتر، تمام راهنمای تجارت رایگان CFI را بررسی کنید.
پیروزی در معاملات فارکس مرحله شماره 4 - تجزیه و تحلیل فنی خود را ساده کنید
در اینجا تصاویری از دو معامله گر فارکس بسیار متفاوت برای شما وجود دارد که باید در نظر بگیرید:
معامله گر شماره 1 دارای یک دفتر بزرگ و پرتحرک ، یک کامپیوتر تجاری برتر ، مخصوصاً ساخته شده ، مانیتورهای متعدد و فیدهای خبری بازار و نمودارهای زیادی است که همه آنها حداقل با هشت یا نه شاخص فنی بارگیری می شوند- پنج یا شش میانگین متحرک ، دو یا سه شاخص حرکت ، خطوط فیبوناچی و غیره.
معامله گر شماره 2 در یک فضای اداری نسبتاً یدکی و ساده کار می کند ، فقط از یک لپ تاپ یا یک کامپیوتر نوت بوک معمولی استفاده می کند ، و بررسی نمودارهای وی فقط یک یا دو - شاید سه نفر را نشان می دهد - شاخص های فنی که از عملکرد قیمت بازار استفاده می شود.
اگر حدس زده اید که معامله گر شماره 1 معامله گر فوق العاده حرفه ای و حرفه ای فارکس است ، احتمالاً حدس زده اید. در حقیقت ، پرتره ای که از معامله گر شماره 2 ترسیم شده است به آنچه که یک عملیات تجاری Forex به طور مداوم برنده است ، نزدیکتر است.
تقریباً تعداد بی پایان خطوط ممکن از تجزیه و تحلیل فنی وجود دارد که یک معامله گر می تواند برای یک نمودار اعمال شود. اما بیشتر لزوما - یا حتی احتمالاً - بهتر نیست. با توجه به تعداد تقریباً بی حد و حصر شاخص ها ، معمولاً فقط به گل آلود آب برای یک معامله گر ، تقویت سردرگمی ، شک و بی احتیاطی کمک می کند و باعث می شود یک معامله گر از دیدن جنگل برای درختان دیدن کند.
یک استراتژی تجاری نسبتاً ساده ، که فقط چند قانون معاملاتی دارد و نیاز به در نظر گرفتن حداقل شاخص ها دارد ، تمایل به کار مؤثرتر در تولید معاملات موفق دارد. در حقیقت ، ما یک معامله گر فارکس بسیار موفق ، آقایی که تقریباً در هر روز معاملاتی از بازار پول می گیرد ، که دقیقاً صفر شاخص های فنی دارد که روی نمودارهای خود پوشانده شده است - بدون خطوط روند ، میانگین حرکت ، بدون شاخص قدرت نسبی ،و مطمئناً هیچ مشاور خبره (EAS) یا روبات های تجاری نیست.
تجزیه و تحلیل ساده بازار او چیزی بیش از یک نمودار شمعدان معمولی ندارد. استراتژی معاملاتی وی تجارت الگوهای شمعدانی با قابلیت بالا-مانند میله های پین (همچنین به عنوان الگوهای چکش یا تیراندازی)-که در سطح پشتیبانی یا نزدیک و مقاومت و مقاومت که به سادگی با نگاه به حرکت قیمت قبلی بازار مشخص می شوند ، شکل می گیرد. واد
برای کسب اطلاعات بیشتر، تمام راهنمای تجارت رایگان CFI را بررسی کنید.
پیروزی در معاملات فارکس مرحله شماره 5-سفارشات متوقف کردن از دست دادن را در سطح مناسب قیمت قرار دهید
این بدیهیات ممکن است فقط به عنوان عنصر حفظ سرمایه تجاری شما در صورت تجارت از دست دادن به نظر برسد. در واقع این است ، اما این یک عنصر اساسی در برنده شدن در تجارت فارکس است.
بسیاری از بازرگانان تازه کار این اعتقاد را دارند که مدیریت ریسک چیزی جز قرار دادن سفارشات متوقف شده بسیار نزدیک به نقطه ورود تجارت خود نیست. درست است که بخشی از مدیریت پول خوب به این معنی است که شما نباید تا آنجا که از نقطه ورود خود به دور از نقطه ورود خود ، معاملات خود را انجام دهید تا آنها نسبت به ریسک/پاداش نامطلوب تجارت را به تجارت بدهند (یعنی در صورت تجارت بیشتر به خطر می افتند. اگر تجارت ثابت کند که برنده است) از دست می دهید. با این حال ، یکی از عواملی که غالباً به عدم موفقیت تجارت کمک می کند ، به طور عادی سفارشات توقف را خیلی نزدیک به نقطه ورود شما اجرا می کند ، همانطور که با متوقف کردن تجارت برای ضرر و زیان مشهود است ، فقط برای دیدن بازار به نفع تجارت و بازگرداندن بازارباید تحمل تماشای قیمت را به حدی تحمل کنید که سود قابل توجهی به شما بازگرداند ... اگر فقط شما برای ضرر متوقف نشده بودید.
بله ، مهم است که فقط معاملات خود را وارد کنید که به شما امکان می دهد یک سفارش متوقف شده را به اندازه کافی نزدیک به نقطه ورودی قرار دهید تا از ضرر فاجعه بار جلوگیری کنید. اما مهم است که براساس تحلیل بازار شما ، سفارشات را در سطح قیمت مناسب قرار دهید.
یک قاعده کلی که اغلب در مورد قرار دادن مناسب سفارشات متوقف شده است ، این است که توقف شما باید کمی فراتر از قیمتی قرار گیرد که در صورت صحت تجزیه و تحلیل شما از بازار ، بازار نباید در آن تجارت کند.
برای کسب اطلاعات بیشتر، تمام راهنمای تجارت رایگان CFI را بررسی کنید.
مثال
به عنوان نمونه ای برای کمک به شما در درک بهتر این مفهوم ، دو نمودار زیر از AUS/USD را در نظر بگیرید ، که به عملکرد قیمت بازار در تاریخ 31 آگوست 2017 نگاه می کند. یک معامله گر که به نمودار 5 دقیقه ای در زیر نگاه می کند ممکن است وارد یک سفارش خرید شوددر حدود سطح قیمت 0. 7890 (نشان داده شده توسط یک فلش قرمز نشان داده شده در بالای شمعدان آبی متوسط که دقیقاً بالاتر از کلمه "سطح" در سمت چپ نمودار ظاهر می شود) ، بر اساس بسته شدن شمعدان با قیمت بالادو خط میانگین متحرک (قرمز و آبی) در نمودار ترسیم شده اند. معامله گر همچنین ممکن است تصمیم داشته باشد که یک ترتیب توقف بسیار نزدیک و بسیار کم خطر را در زیر پایین ترین سطح اخیر در سطح 0. 7880 قرار دهد ، همانطور که توسط خط قرمز افقی کشیده شده در نمودار نشان داده شده است.
متأسفانه ، جنبش قیمت بعدی (فقط سمت چپ مرکز نمودار ، درست در سمت راست کلمه "پایین") او را متوقف می کرد تا قبل از اینکه یک حرکت قابل توجه قیمت به نفع او باشد ، از تجارت خارج شود. ضرر حاصل حداقل خواهد بود ، بنابراین می توان گفت که معامله گر مدیریت ریسک خوبی را انجام داده است. با این حال ، همانطور که عملکرد قیمت در سمت راست نمودار به وضوح نشان می دهد ، پس از متوقف شدن تجارت ، قیمت ، در واقع ، به شدت به سمت بالا تبدیل شد. اگر معامله گر متوقف نشده بود ، می توانست سود بسیار خوبی را درک کند.
ممکن است در نگاه اول به نظر برسد که از دست دادن متوقف شده در سطح معقول قرار گرفته است که در زیر پایین ترین سطح اخیر قرار می گیرد که به نظر می رسد برخی از پشتیبانی ها را نشان می دهد (درست قبل از شروع تجارت ، چندین شمعدان در یک ردیف نشان می دهد که قیمت بالاتر از 0. 7880 استمرحله). اما آیا واقعاً مکانی معقول برای قرار دادن دستور توقف از دست دادن بود؟بررسی عملکرد قیمت بازار همانطور که در یک بازه زمانی بالاتر مشاهده می شود ، نمودار 4 ساعته ، به وضوح نشان می دهد که جواب "نه" است.
با نگاهی به نمودار 4 ساعته که در زیر نشان داده شده است ، کاملاً واضح به نظر می رسد که قیمت ممکن است به پایین در سطح 0. 7870 کاهش یابد (منطقه پشتیبانی دوباره توسط خط قرمز افقی که روی نمودار کشیده شده است) بدون نقض سناریوی بالقوه حرکت قیمتبالاتر از قیمت قبل از یافتن پشتیبانی خرید چندین بار در دو هفته قبل از تجارت ، قیمت آن به میزان 0. 7870 کاهش یافته است.
اگر معامله گر تجزیه و تحلیل بازار خود را برای جستجوی سطح پشتیبانی در بازه زمانی طولانی مدت به جای اینکه فقط در نمودار 5 دقیقه ای که او تجارت خود را بر اساس آن پایه گذاری کرده بود ، گسترش دهد ، پس او ممکن است تصمیم بگیرد که توقف خود را در سطح پشتیبانی معقول تر قرار دهدحدود 10 پیپ پایین تر ، زیر 0. 7870. بله ، او می توانست اندکی پول بیشتری برای تجارت داشته باشد ، اما هنوز هم هیچ مقدار خطرناک زیادی ندارد. در حقیقت ، همانطور که اوضاع معلوم شد ، او به هیچ وجه متحمل ضرر نمی شد. او به جای اینکه تقریباً برای ضرر 10 پیپ متوقف شود ، او می توانست سود بسیار خوبی را درک کند ، با این که احتمال خوبی برای بازار حتی به نفع او بیشتر می شود.
قرار دادن سفارشات متوقف کردن عاقلانه یکی از توانایی هایی است که معامله گران موفق را از همسالان خود متمایز می کند. آنها برای جلوگیری از تحمل خسارات شدید ، به اندازه کافی نزدیک متوقف می شوند ، اما آنها همچنین از قرار دادن توقف های آنقدر غیر منطقی نزدیک به نقطه ورود به تجارت خودداری می کنند که در نهایت بی نیاز از تجارت خارج می شوند که در نهایت سودآور بود.
به طور خلاصه ، یک معامله گر خوب سفارشات از دست دادن را در سطحی متوقف می کند که از سرمایه تجاری وی در برابر متحمل ضررهای بیش از حد محافظت می کند. یک معامله گر بزرگ این کار را انجام می دهد ، در حالی که از عدم نیاز به عدم استفاده از تجارت جلوگیری می کند و در نتیجه یک فرصت سود واقعی را از دست نمی دهد.
نتیجه گیری تجارت فارکس
مانند هر عرصه سرمایه گذاری دیگر ، بازار فارکس ویژگی های منحصر به فرد خود را دارد. برای تجارت سودآوری ، یک معامله گر باید این خصوصیات را از طریق زمان ، تمرین و مطالعه بیاموزد.
معامله گران خوب عمل می کنند تا نکات مفیدی را برای برنده شدن در تجارت فارکس نشان داده شده در این راهنما در نظر داشته باشند:
- به سطح محوری توجه کنید
- تجارت با یک لبه
- سرمایه تجاری خود را حفظ کنید
- تجزیه و تحلیل بازار خود را ساده کنید
- متوقف می شود در سطوح واقعاً معقول
البته ، این همه عقل تجاری نیست که در مورد بازار فارکس به آن دست یابد ، اما این یک شروع بسیار خوب است. اگر این اصول اساسی برنده تجارت فارکس را در ذهن داشته باشید ، از یک مزیت تجاری قطعی برخوردار خواهید بود. ما برای شما بزرگترین موفقیت آرزو می کنیم.
قرائت های مرتبط
با تشکر از شما برای خواندن راهنمای 5 مرحله ای CFI برای برنده شدن در تجارت فارکس. برای ادامه پیشرفت حرفه خود ، منابع اضافی CFI در زیر مفید خواهد بود:
