SMA 20 روزه EMA و 50 روزه اغلب توسط معامله گران برای رعایت حرکت بازار و محاسبه بهترین زمان برای ورود و خروج از دارایی استفاده می شود.
این مقاله را به صورت NFT جمع کنید
اولین قدم برای تجارت موفق ، شناسایی روندهای میان مدت و کوتاه مدت است. معامله گران که در سمت راست روند باقی مانده و از اصول مدیریت ریسک استفاده می کنند ، معمولاً به سود خود می رسند. یک فعالیت به همان اندازه مهم در فرآیند تجارت محاسبه ورودی است.
بسیاری اوقات ، معامله گران می ترسند در لحظه بهینه ماشه را بکشند و در نهایت بخش بزرگی از تجمع را از دست بدهند. همانطور که می بینند بازارها از حاشیه بالاتر حرکت می کنند ، اصرار به خرید همچنان در حال افزایش است و بارها و بارها آنها را در نزدیکی بالا خریداری می کنند.
برای جلوگیری از چنین اشتباهاتی ، مهم است که یک سیستم آسان برای خرید طراحی کنید. هر معامله گر می خواهد کم و فروش بالایی بخرد ، اما این آسانتر از آنچه گفته می شود گفته می شود. درعوض ، معامله گران باید با استفاده از کمترین خطر ممکن ، روی گرفتن بخش عمده ای از تجمع تمرکز کنند. بیایید برخی از استراتژی های آسان برای انجام این کار بیاموزیم.
تجارت در یک بازار محدوده
اگرچه اقدام قیمت در یک بازار محدوده محدود و تصادفی است ، اما هنوز هم می توان آن را معامله کرد. اگر دامنه ها خیلی محکم هستند ، بهتر است به جای تلاش برای تجارت قیمت ریز و درشت ، در حاشیه بنشینید.
نمودار روزانه ADA/USDT. منبع: TradingView
از طرف دیگر ، اگر دامنه به خوبی تعریف شده و بزرگ باشد ، مانند مثال فوق ، معامله گران ممکن است سعی کنند آن را تجارت کنند. روش آسان خرید در بازگشت مجدد از پشتیبانی و سود کتاب در نزدیکی مقاومت محدوده است. توقف برای چنین معاملات می تواند دقیقاً زیر پشتیبانی از محدوده نگه داشته شود.
هرچه تعداد لمس ها هم در پشتیبانی و هم در مقاومت دامنه بیشتر باشد ، تجارت بهتر است زیرا احتمال شلاق کمتر است. معمولاً ، هر عمل محدوده ای با یک حرکت صعودی یا نزولی قوی دنبال می شود. از این رو ، هنگامی که روند تغییر می کند ، معامله گران باید بر این اساس استراتژی معاملاتی خود را تغییر دهند.
نحوه خرید در بازار گاو نر با استفاده از میانگین های متحرک
پس از شروع روند گاو ، دارایی همچنان به اوج های بالاتر و پایین تر می رسد. معامله گرانی که منتظر خرید با اصلاح قابل توجهی هستند ، اتوبوس را از دست نمی دهند. بنابراین ، هنگامی که معامله گر یک میانگین متحرک 20 روزه در حال حرکت (EMA) و میانگین متحرک ساده 50 روزه (SMA) را مشخص می کند ، زمان آن رسیده است که به دنبال یک فرصت ورود باشید.
نمودار روزانه BNB/USDT. منبع: TradingView
بایننس کوین (BNB) روند صعودی خود را در فوریه آغاز کرد، زمانی که میانگین‌های متحرک شروع به افزایش شیب کردند و شاخص قدرت نسبی (RSI) در قلمروی که بیش از حد خرید بود، حفظ شد.
پس از ایجاد روند، معامله گران باید منتظر یک فرصت کم ریسک برای خرید باشند. در یک روند صعودی، متحرک نمایی 20 روزه به عنوان یک پشتیبان قوی عمل می کند. بنابراین، معامله گران می توانند قبل از خرید منتظر کاهش قیمت و بازگشت به متحرک نمایی 20 روزه باشند. این یک فرصت خرید کم ریسک را به شما می دهد، زیرا استاپ ضرر را می توان درست زیر میانگین متحرک نمایی 20 روزه یا پایین تر از نوسان قرار داد.
در نمودار بالا، از بیضی ها برای علامت گذاری نقاطی استفاده می شود که معامله گران می توانستند خرید کنند. قیمت در شش نوبت به میانگین متحرک نمایی 20 روزه کاهش یافت که می توانست نقطه ورود خوبی باشد. با این حال، در یکی از معاملات، استاپ ها می توانستند برخورد کنند.
در 25 مارس، قیمت به زیر میانگین متحرک نمایی 20 روزه رسید و نوسان پایین در 16 مارس ایجاد شد. این امر می توانست به توقف معامله گران کوتاه مدت ضربه بزند. با این حال، خرس‌ها نتوانستند قیمت را زیر میانگین متحرک نمایی 20 روزه حفظ کنند، زیرا گاوها نزول‌ها را به SMA 50 روزه خریداری کردند.
قیمت به سرعت از میانگین متحرک نمایی 20 روزه در 27 مارس بالاتر رفت که نشان دهنده از سرگیری روند صعودی است. در چنین مواردی، معامله‌گران می‌توانند در بسته شدن بالاتر از میانگین متحرک نمایی 20 روزه یا بالاترین نوسان اخیر، خرید کنند، زیرا نشان می‌دهد که گاوها دوباره در فرمان هستند.
بیایید چند نمونه دیگر را بررسی کنیم.
نمودار روزانه BTC/USDT. منبع: TradingView
نمودار بیت کوین (BTC) در بالا مثال خوبی از این است که چگونه معامله گرانی که جهش را از متحرک متحرک نمایی 20 روزه خریداری کرده اند (ورودی هایی که با استفاده از فلش ها مشخص شده اند) تنها چند روز بعد متوقف می شوند زیرا قیمت به زیر متحرک نمایی 20 روزه می رسد ونوسان پایین جایی که ممکن است توقف ها حفظ شده باشد.
این نشان می‌دهد که هیچ فرصتی برای ورود بدون احمق وجود ندارد و معامله‌گران باید مایل به خرید مجدد با قیمت‌های بالاتر در صورت از سرگیری روند صعودی باشند.
در هر سه مورد، قیمت حمایت نزدیک به SMA 50 روزه را دریافت کرد و به بالای میانگین متحرک نمایی 20 روزه بازگشت. این یک سیگنال برای معامله گران بود که روند از سر گرفته شده است. این به طور کلی نقطه ورود خوبی است زیرا توقف ضرر به خوبی تعریف شده است و پتانسیل سود بالا است. در هر سه مورد، تجارت سودآور بود.
نمودار روزانه FIL/USDT. منبع: TradingView
در طول رالی های عمودی، حرکت آنقدر قوی است که قیمت به میانگین متحرک نمایی 20 روزه اصلاح نمی شود. در چنین مواردی، اگر معامله‌گران همچنان منتظر ورود در نزدیکی میانگین متحرک نمایی 20 روزه باشند، می‌توانند کل رالی را از دست بدهند.
نمودار روزانه FIL/USDT. منبع: TradingView
بنابراین، هنگام معامله سکه هایی که شاهد افزایش عمودی قوی هستند، معامله گران می توانند دوره میانگین متحرک نمایی را به 10 کاهش دهند. با انجام این کار، دو فرصت ورود باز می شود که نسبت ریسک به پاداش خوبی را برای معامله گران ارائه می دهد.
میانگین متحرک به عنوان مقاومت در یک روند نزولی
پس از تغییر جهت روند به روند نزولی، میانگین های متحرک تمایل دارند به عنوان نقاط مقاومت عمل کنند.
نمودار روزانه BTC/USDT. منبع: TradingView
بازار نزولی بیت کوین در سال 2018 مثال خوبی برای درک چگونگی رفتار میانگین متحرک در یک روند نزولی است. هر یک از راهپیمایی‌های امدادی در نزدیکی میانگین متحرک نمایی 20 روزه متوقف شد، که نشان می‌دهد زمانی که قیمت به این مقاومت رسید، خرس‌ها کوتاه آمدند.
پس از ایجاد روند نزولی، دو مورد وجود داشت که قیمت به بالای SMA 50 روزه رسید. توجه داشته باشید که قبل از این اتفاق، RSI نزدیک به منطقه فروش بیش از حد فروخته شد، که ممکن است معامله گران مخالف روند را به خود جلب کند.
نمودار روزانه ETH/USDT. منبع: TradingView
در بازار نزولی اتر (ETH) در طول سال 2018، ببینید چگونه قیمت از ژوئن تا پایان سال زیر SMA 50 روزه باقی مانده است. راهپیمایی‌های امدادی مسیر را از EMA 20 روزه یا SMA 50 روزه معکوس کردند.
وقت خود را به دنبال فرصت ورود "عالی" تلف نکنید
اغلب اوقات، بهترین ورودی‌ها نیز با شکست مواجه می‌شوند و دستورات توقف ضرر ضربه می‌خورند. معامله گران مبتدی پس از تجربه یک سری ضرر، اغلب دلسرد می شوند و در سطوح بالاتر خرید نمی کنند، در عوض منتظر خرید در همان سطحی هستند که توقف هایشان کاهش یافته است. به همین دلیل، آنها بخش بزرگی از روند صعودی را از دست می دهند.
در مرحله افزایشی، معامله گران باید با از سرگیری روند، آماده خرید باشند. با هر معامله به عنوان یک معامله جدید رفتار کنید و روی سود یا زیان حاصل از معاملات قبلی متمرکز نشوید.
رفتار هر سکه متفاوت است. بنابراین، معامله‌گران باید دوره‌های میانگین متحرک را متناسب با سکه تغییر دهند و سپس نقاط ورودی را متناسب با آن تعیین کنند.
