به تازگی ، ما گروهی از شاخص های فنی - نوسان سازها - را در نظر گرفته ایم که می توانند با موفقیت برای تجارت در یک تخت و تعیین پایان تصحیح اعمال شوند. با این حال ، در طول حرکات روند ، نوسان سازها سیگنال های کاذب زیادی را نشان می دهند. بنابراین ، داشتن شاخص های روند در ابزار خود نیز مهم است.
قبل از خواندن مقاله و نوشتن سوالات خود در بخش نظرات ، توصیه می کنم این فیلم را تماشا کنید. طولانی نیست اما بزرگترین بخش سؤالات مربوط به موضوع را پوشش می دهد.
نمونه بارز این شاخص ها به نام Parabolic SAR نامیده می شود که نیازی به بارگیری و نصب در ترمینال معاملات MT4 ندارد ، زیرا قبلاً در بستر معاملاتی و آماده استفاده است. Parabolic SAR توسط معامله گر سهام Welles Wilder ساخته شده است و برای تعیین امتیاز معکوس در نمودار در نظر گرفته شده است. در این مقاله ، ما در مورد جوهر Parabolic SAR ، جوانب مثبت و منفی آن ، کاربرد در تجارت همراه با سایر شاخص ها و استراتژی ها و مشاوران ، بر اساس استفاده از این شاخص صحبت خواهیم کرد.
فهرست مطالب
ویژگی های برنامه نشانگر SAR پارابولیک
هدف اصلی شاخص SAR پارابولیک شامل تعیین جهت روند است. اگر امتیازات پارابولیک بیش از قیمت باشد ، ما یک روند نزولی داریم. هنگامی که امتیاز زیر قیمت است ، یک روند رو به بالا است.
بنابراین ، اگر در طی یک دوره خاص ، یک شکل ثابت از یک نقطه زیر قیمت را مشاهده کنیم ، وقوع یک نقطه جدید نسبت به قیمت ، نشان دهنده معکوس روند احتمالی از صعود تا نزولی یک و برعکس است. در این راستا ، می توان به ویژگی های زیر در استفاده از شاخص SAR Parabolic در تجارت توجه داشت:
- فاصله زیادی بین نقاط شاخص قدرت بالایی از روند فعلی را نشان می دهد. ورود به بازار در این دوره می تواند بسیار خطرناک باشد زیرا می توانید به عقب برگردید.
- هرچه SAR نزدیک تر به قیمت توجه داشته باشد ، احتمال معکوس قیمت بیشتر است.
- از نقاط پارابولیک می توان به عنوان یک راهنما برای تنظیم ضررهای متوقف و همچنین برای توقف های دستی استفاده کرد. هنگامی که یک نکته جدید ، که معمولاً در صعود یا پایین تر در پایین آمدن است ، در نمودار ظاهر می شود ، باید سطح از دست دادن توقف را به سطح این نقطه منتقل کنید. در نتیجه ، هنگامی که یک معکوس قیمت اتفاق می افتد ، شما چیزی را از دست نخواهید داد و حتی می توانید سود خود را نیز بدست آورید.
- توصیه می شود از نشانگر SAR Parabolic در بازه های زمانی بزرگتر از H1 استفاده کنید ، زیرا به دلیل سر و صدای قوی بازار در بازه های زمانی کوچک ، سیگنال های کاذب زیادی وجود دارد.
- اگر از این نشانگر در بازه های زمانی کوچک استفاده می کنید ، نباید پس از ظهور اولین نقطه در جهت مخالف ، تجارت را باز کنید. شما باید منتظر تأیید سیگنال در قالب 3-4 امتیاز متوالی باشید.
جوانب مثبت و منفی نشانگر SAR پارابولیک
مزیت اصلی استفاده از SAR پارابولیک سهولت در تعیین جهت روند و امکان استفاده از ردیابی از دست دادن (آنالوگ یک توقف دنباله دار) است. بنابراین ، SAR Parabolic می تواند به عنوان یک فیلتر اضافی در سیستم معاملاتی شما استفاده شود. با این وجود ، استفاده از یک شکل خالص از SAR پارابولیک توصیه نمی شود ، زیرا بسیاری از سیگنال های کاذب را در تخت نشان می دهد ، که این یک ضرر جدی برای این شاخص است.
برای کاهش تأثیر این اشکال باید از SAR پارابولیک در ترکیب با سایر شاخص های فنی استفاده کنید. آنها نباید جهت روند را نشان دهند (مانند این حالت آنها به سادگی سیگنال های پارابولیک را تکرار می کنند) ، بلکه قدرت روند ، که به فیلتر کردن سیگنال های کاذب تشکیل شده در طول حرکت جانبی قیمت کمک می کند. نمونه ای از چنین شاخص ممکن است ابزار معاملاتی ADX باشد که قدرت روند را نشان می دهد.
تجارت مبتنی بر SAR پارابولیک به همراه شاخص قدرت ADX
در ابتدا شما باید SAR و ADX Parabolic را تنظیم کنید که از قبل در ترمینال MT4 در نمودار خود ادغام شده است. بنابراین ، نشانگر قدرت ADX در یک پنجره جدید در زیر نمودار باز می شود. این منحنی در امتداد خط 25 کشیده شده است.
هنگامی که منحنی ADX از سطح 25 به سمت بالا عبور کرد ، به این معنی است که قیمت حرکت جانبی را متوقف کرده و می توانید سیگنال های SAR پارابولیک را در نظر بگیرید. هنگامی که منحنی ADX بالاتر از خط 30 است ، قدرت زیادی از روند فعلی را اثبات می کند ، بنابراین وقت آن است که به دنبال سیگنال ها برای ورود باشید.
تنظیمات نشانگر SAR پارابولیک
بسته به سبک تجارت شما می توانید تنظیمات SAR پارابولیک را تغییر دهید. دو نوع تنظیم وجود دارد:
- مرحله - حساسیت پارابولیک به تغییر قیمت را تعیین می کند. به طور پیش فرض ، مرحله 0. 02 است. هرچه مرحله کوچکتر باشد ، سیگنال دقیق تر خواهد بود ، اگرچه کمی عقب می ماند. هرچه مرحله بزرگتر باشد ، شاخص برای تغییرات قیمت حساس تر خواهد بود ، که منجر به تعیین قبلی جهت روند خواهد شد ، اما ممکن است تعداد سیگنال های کاذب را نیز افزایش دهد.
- حداکثر - این پارامتر تأثیر مرحله را تنظیم می کند تا از تحریف نتایج در یک روند برجسته جلوگیری شود. به طور پیش فرض ، حداکثر 0. 2 را ایجاد می کند ، در حالی که تغییر آن تأثیر قابل توجهی در وضعیت کلی ندارد.
اگر مرحله SAR Parabolic را تغییر دهید ، همچنین توصیه می شود حداکثر متناسب را تغییر دهید (به عنوان مثال ، 0. 02 و 0. 2 ، 0. 05 و 0. 5 ، 0. 08 و 0. 8 و غیره). برای تشخیص بهترین تنظیمات شاخص مناسب ، باید نتایج معاملات خود را با تنظیمات مختلف SAR Parabolic مقایسه کنید. بسته به جفت ارز معامله شده و بازه زمانی مورد استفاده ، تنظیمات مختلف شاخص می تواند به روش های مختلف بر سودآوری تجارت تأثیر بگذارد.
شاخص های SAR پارابولیک اصلاح شده
علیرغم این که شاخص SAR Parabolic در حال حاضر در ترمینال MT4 ادغام شده است ، دارای چندین نقص از جمله عدم وجود سیگنال صوتی در معکوس روند و همچنین تعداد زیادی سیگنال کاذب در طول تخت است. بنابراین ، بسیاری از معامله گران سیستم تجارت مکانیکی خود را بر اساس پارابولیک توسعه می دهند که اکنون می خواهیم با جزئیات بررسی کنیم.
رنگ SAR پارابولیک - هشدار
این نوع نشانگر دارای هشدار صوتی است که به شما در تغییر جهت در روند اطلاع می دهد. اکنون نیازی به نشستن در مقابل صفحه نمایش خود نیست که پیش بینی معکوس روند را پیش بینی کنید. Parabolic SAR Color - هشدار به شما در مورد سیگنال صوتی هشدار می دهد. همچنین ، می توانید رنگ نقاط را که نشان دهنده جهت روند به طور مستقل است ، تغییر دهید. شاخص تنظیمات زیر را دارد:
- Alert Enable - این پارامتر وظیفه فعال کردن سیگنال را بر عهده دارد (به طور پیش فرض ، سیگنال صوتی غیرفعال است ؛ شما باید آن را به "درست" تغییر دهید تا آن را فعال کنید).
- گام؛
- بیشترین؛
باید توجه داشته باشید که تنظیمات پارامترهای مرحله و حداکثر در رنگ SAR پارابولیک - هشدار با تنظیمات استاندارد متفاوت است. برای فعال کردن تنظیمات پیش فرض ، باید مقادیر پارامتر را به ترتیب به 0. 02 و 0. 2 تغییر دهید.
SAR Parabolic SAR
اگر به کار پارابولیک به شکل خالص آن نگاه کنید ، بسیاری از سیگنال های دروغین را مشاهده خواهید کرد. برای کاهش فرکانس آنها تصمیم گرفته شد تا مقدار پارامتر مرحله ثابت نباشد ، بلکه در شرایط مختلف بازار متغیر باشد. در این حالت ، نویسنده این پارامتر مرحله محدود به مقادیر شاخص نوسانات MasterSlave ، که باعث می شود در طی یک بازار آرام حساس تر شود و تعداد سیگنال های کاذب را کاهش دهد.
در تصویر ، می بینید که SAR پارابولیک تطبیقی ، که با نقاط قرمز مشخص شده است ، سیگنال های کاذب کمتری را در مقایسه با نشانگر استاندارد نشان می دهد که با نقاط آبی مشخص شده است.
مشاور سار پارابولیک
برای ساده کردن تجارت با Parabolic می توانید از SAR Parabolic استفاده کنید که مبتنی بر اصول اساسی شاخص شناخته شده است. هنگامی که ترتیب نقطه پارابولیک تغییر می کند ، مشاور معاملات طولانی یا کوتاه را باز می کند. اگر به این مجموعه سود نرسیده اید ، اما روند وارونگی وجود داشته است ، تجارت به طور اجباری بسته خواهد شد و روند جدیدی در جهت روند فعلی باز می شود.
برای تعیین سطح سود بهینه ، مشاور از مقادیر شاخص نوسانات ATR استفاده می کند. توقف-از دست دادن مطابق با اصل کلاسیک-در سطح یک نقطه زیر (یا بالاتر) قیمت افتتاح تجارت تنظیم شده است. Trailing Stop به طور مشابه حرکت می کند - پس از ظاهر شدن یک نقطه پارابولیک جدید در نمودار ، ضرر متوقف می شود تا سود را به دست آورید.
مشاور Parabolic SAR تنظیمات زیر را دارد:
- ParabolicStep - مرحله نشانگر ؛
- parabolicmax - حداکثر پارابولیک ؛
- Atrperiod - دوره شاخص نوسانات ATR ؛
- تعداد زیادی - ثابت برای همه معاملات ؛
- MUL - از این پارامتر برای تنظیم ضرب ATR استفاده می شود ، که برای محاسبه سطح سود استفاده می شود.
- OpenOrdERSound - در اینجا می توانید یک فایل صوتی از سیگنال باز کردن موقعیت جدید را انتخاب کنید.
- MagicNumber - تعداد منحصر به فرد مشاور که برای تمایز معاملات از یکدیگر استفاده می شود.
کد مشاور باز است ، بنابراین هرکسی می تواند تغییراتی را در کار خود معرفی کند و آن را برای سیستم معاملاتی خود تطبیق دهد. قبل از فعال کردن مشاور در یک حساب واقعی ، توصیه می شود پارامترهای خود را بهینه کرده و آن را در یک حساب نسخه ی نمایشی آزمایش کنید.
استراتژی ساده "SAR پارابولیک + تصادفی"
همانطور که قبلا ذکر شد، استفاده از Parabolic SAR به تنهایی توصیه نمی شود، زیرا تعداد آلارم های کاذب را افزایش می دهد. می توانید از اندیکاتورهایی مانند میانگین متحرک و نوسانگر تصادفی به عنوان فیلتر استفاده کنید. معامله با این استراتژی می تواند برای هر جفت ارز در بازه زمانی H1 و بالاتر انجام شود. ابتدا باید اندیکاتورهای زیر را روی نمودار نصب کنیم:
- سهموی SAR (گام – حداکثر 0. 01 – 0. 2)؛
- میانگین متحرک EMA 100;(7،10،4) با سطوح 37 و 63.
بیایید یک مثال تجارت طولانی را مرور کنیم:
-
منحنی بالاتر از سطح 63 است.
- نقطه سهموی زیر قیمت است.
- شمع قبلی بالای EMA 100 بسته شد.
اگر هر سه شرط را رعایت کنیم، می‌توانیم یک معامله طولانی باز کنیم. رویه معاملات کوتاه مشابه است، فقط منحنی تصادفی باید زیر سطح 37 باشد، نقطه Parabolic بالاتر از قیمت حرکت می کند و کندل قبلی زیر EMA 100 بسته می شود.
توقف ضرر در سطح نقطه Parabolic شمع سیگنال تنظیم می شود. هنگامی که یک نقطه جدید تشکیل می شود، توقف ضرر باید به سطح جدیدی منتقل شود. استفاده از سود در این استراتژی توصیه نمی شود. تجارت به صورت دستی بسته می شود، زمانی که نقطه ای در طرف مقابل ظاهر شود یا با کمک یک توقف دستی دنباله دار.
در این مقاله، شاخص های استاندارد و اصلاح شده Parabolic و یک مشاور ساده و استراتژی سودآور - Parabolic SAR را بررسی کرده ایم. بسته به سیستم معاملاتی خود می توانید اطلاعات مفیدی را از این مقاله بگیرید، به عنوان مثال. اصل ترتیب توقف ضرر یا استفاده از استاپ دستی تریلینگ. همچنین می توان از این اندیکاتور جهت تعیین جهت روند استفاده کرد و همراه با سایر اندیکاتورهای مسطح، یک سیستم معاملاتی قابل اعتماد با ورودی های دقیق و سودآور را تشکیل داد.
