معاملات جفت (یا معاملات جفت) یک استراتژی تجارت کلاسیک است که به دنبال این است که از اختلافات بین دو دارایی با همبستگی تاریخی استفاده کند. تجارت جفت رمزنگاری از همان اصول استفاده می کند ، اما در بازارهای رمزنگاری به جای بازار سهام یا اوراق بهادار.
معاملات جفت به دو دارایی با همبستگی تاریخی متکی است که لحظه ای با هم مرتبط می شوند. این استراتژی معاملاتی بی طرف بازار شامل قرار دادن موقعیت بر روی دارایی کم ارزش و یک دارایی بیش از حد با ارزش در همان زمان است. در صورت مؤثر ، معامله گران می توانند به طور همزمان از حرکات مثبت و منفی قیمت سود کسب کنند. تجارت جفت رمزنگاری دقیقاً به همان روش کار می کند ، به جز استفاده از ارزهای رمزنگاری به جای سهام یا اوراق بهادار. با این حال ، اصطلاح "جفت رمزنگاری" همچنین می تواند به چارچوبی اشاره کند که مبادلات رمزنگاری برای ایجاد یک ارزش توافق شده برای تجارت از آن استفاده می کند.
در این مقاله ، ما قصد داریم به عمق معاملات جفت رمزنگاری شیرجه بزنیم. ما بررسی خواهیم کرد که چگونه تجارت جفت می تواند به معامله گران کمک کند تا از حرکات قیمت منفی و مثبت سود ببرند. همچنین ، ما در مورد برنامه های مختلف جفت های معاملاتی رمزنگاری و نحوه تغییر آنها در تجارت جفت سنتی بحث خواهیم کرد.
آکادمی Moralis مجموعه نهایی Web3 و Blockchain Suite Online است. اگر می خواهید یاد بگیرید که چگونه دارایی های رمزنگاری شده با استفاده از مبادله رمزنگاری را خریداری کنید ، بفروشید و تجارت کنید ، Crypto را برای مبتدیان بررسی کنید. این دوره به دانشجویان می آموزد که چگونه با استفاده از یک حساب تبادل رمزنگاری ، ارزهای رمزنگاری شده را با خیال راحت تجارت کنند. همچنین ، ما تفاوت های بین بیت کوین ، اتریوم و آلتکین ها را تجزیه می کنیم. به علاوه ، دانش آموزان یاد می گیرند که چگونه دارایی های رمزنگاری شده را با استفاده از کیف پول سخت افزار ذخیره سازی سرد ذخیره کنند.
آکادمی Moralis دارای دوره های کامل blockchain برای کمک به شما در رسیدن به اهداف خود در Crypto و Web3 ، صرف نظر از تجربه!امروز با بیش از 30،000 دانش آموز به جامعه ما بپیوندید و امروز آموزش Blockchain خود را با آکادمی Moralis شروع کنید!همچنین ، برای خواندن بعدی مقالات "Polkadot vs Cardano" و "کاوش در Apecoin (میمون)" را ذخیره کنید!
تجارت بی طرف بازار
قبل از بحث در مورد تجارت جفت رمزنگاری ، بیایید نگاهی به مفهوم اساسی تجارت بی طرف بازار بیندازیم. یک معامله گر بی طرف بازار کسی است که نه خوش بین (صعودی) و نه بدبین (نزولی) در مورد عملکرد قیمت یک دارایی یا دارایی. در عوض ، بی طرفی بازار یک معامله گر را قادر می سازد تا از حرکات قیمت منفی و مثبت سود کسب کند. همچنین ، یک معامله گر بی طرف بازار قصد دارد از انواع خاصی از ریسک بازار جلوگیری کند. این امر معمولاً با سرمایه گذاری در دو دارایی در همان زمان با تطبیق موقعیت های طولانی و کوتاه انجام می شود.
اگر قیمت یک دارایی پایین بیاید و دیگری بالا برود ، یک معامله گر می تواند از هر یک از آنها سود ببرد. به طور مؤثر ، این باعث می شود تا معامله گران بدون در نظر گرفتن شرایط بازار سود کسب کنند. استراتژی های معاملاتی بی طرف بازار قصد جلوگیری از خسارات قابل توجهی را دارند. بر این اساس ، یک موقعیت می تواند دیگری را متعادل کند و اثرات انتخاب سهام ضعیف را به حداقل برساند. صندوق های پرچین اغلب از استراتژی های معاملاتی بی طرف بازار برای تولید بازده پایدار در همه شرایط بازار استفاده می کنند. این استراتژی ها اغلب با بازارها ارتباط کم دارند. آنها به همگرایی های خاص در قیمت های دو دارایی به عنوان راهی برای محافظت در برابر خطر عمومی بازار متکی هستند.
تجارت جفت چیست؟
در اواسط دهه 1980 توسط کارمندان مورگان استنلی معرفی شد ، Trading Pair یک استراتژی معاملاتی بی طرف بازار است که با یک موقعیت طولانی با موقعیت کوتاه در دو سهام یا اوراق بهادار بسیار همبسته مطابقت دارد. معاملات جفت شامل استفاده از تجزیه و تحلیل آماری و فنی است. معامله گران می توانند هر موقعیت را با دیگری جبران کنند تا یک استراتژی محافظت از آن ایجاد کنند که می تواند سود را از یک روند مثبت و منفی ایجاد کند.
علاوه بر این ، معاملات جفت به این مفهوم تاریخی متکی است که همبستگی بین دو سهام یا اوراق بهادار پایدار است. هنگامی که یک معامله گر اختلاف بین این همبستگی ها را مشخص می کند ، می تواند ارزش دلار یک موقعیت طولانی را با موقعیت کوتاه مطابقت دهد. موقعیت طولانی به طور معمول بر روی سهام یا امنیتی که کم کار است قرار می گیرد. در مقابل ، موقعیت کوتاه بر روی سهام یا امنیت بیش از حد قرار می گیرد. بنابراین ، یک معامله گر می تواند هنگامی که قیمت این دو دارایی همگرا شود و یک همبستگی تاریخی را از سر بگیرد ، می تواند سود کسب کند.
به عنوان مثال ، بیایید دو سهام مشابه مانند پپسی و کوکاکولا را بگیریم. از نظر تاریخی ، این سهام سودا به شدت همبستگی داشته است. شرایط بازار اغلب بر دو محصول یا شرکت مشابه به روشی مشابه تأثیر می گذارد. بنابراین ، اگر همبستگی شدیدی بین سهام پپسی و کوکاکولا وجود داشته باشد ، می توانیم از این دو دارایی برای تجارت جفت استفاده کنیم.
بیایید بگوییم که سهام Pepsi از سهام Coca-Cola بهتر است. اگر قیمت سهام Pepsi افزایش یابد و قیمت سهام Coca-Cola کاهش یابد ، می توانیم موقعیت طولانی در Coca-Cola و موقعیت کوتاه در Pepsi ایجاد کنیم. هنگامی که قیمت سهام پپسی کاهش می یابد و قیمت سهام کوکاکولا بالا می رود ، یک استراتژی موفق معاملات جفت باعث بازده بهتر از تنها ساختن یکی از این شرط ها می شود.
تجارت جفت چگونه کار می کند؟
معاملات جفت یک استراتژی معاملاتی غیر جهت دار است. معاملات جفت به جای شناسایی سهام های فردی که تحت تأثیر یا عملکرد بیش از حد قرار دارند ، سعی می کند دو سهام با ویژگی های مشابه را که در خارج از یک محدوده تاریخی تجارت می کنند ، ایجاد کند. معامله گر این زوج سهام کمتری را خریداری می کند و Short سهام بیش از حد عملکرد را به فروش می رساند.
این استراتژی به شدت به آمار و تجزیه و تحلیل فنی متکی است. این تلاش برای یافتن اختلافات جزئی بین همبستگی های قابل اعتماد و سودآوری از آنها قبل از بازگشت به یک همبستگی تاریخی است. این امر با شرط بندی حاصل می شود که دو دارایی در قیمت واگرایی یا همگرا می شوند.
هرکسی می تواند در معاملات جفت شرکت کند. با این حال ، با توجه به میزان تحلیل فنی و آماری درگیر ، معمولاً معامله گران حرفه ای هستند که از این استراتژی انتخاب می کنند. معاملات جفت نیاز به یک روش شناسی قوی و درک محکم از تجزیه و تحلیل داده ها دارد.
مزایای تجارت جفت چیست؟
یک استراتژی تجاری مؤثر یک معامله گر را قادر می سازد تا سود را به حداکثر برساند و خطرات احتمالی را کاهش دهد. معامله گران می توانند از حرکات قیمت مثبت و منفی سود ببرند. معاملات جفت سود از دو موقعیت به طور همزمان ایجاد می کند که احتمال آماری دارایی های اساسی که به تعادل باز می گردند زیاد است. به طور کلی ، دارایی هایی که 80 ٪ از زمان یا بیشتر همبستگی دارند ، برای یک موقعیت معاملاتی جفت در نظر گرفته می شوند.
اتصال تورم در قیمت یک دارایی با کاهش قیمت دیگری می تواند ریسک نزولی را هنگام تجارت کاهش دهد. با این حال ، معاملات جفت معمولاً برای تبدیل سود به سرمایه زیادی نیاز دارد. همچنین ، می توان فرصت های محدودی برای تجارت جفت وجود داشت. شناسایی همبستگی کافی بین دارایی ها می تواند چالش برانگیز باشد. بعلاوه ، نتایج مورد انتظار اغلب هنگام تکیه بر داده های تاریخی ، از نتایج واقعی متفاوت است.
تجارت جفت نیاز به درک محکم از تجزیه و تحلیل فنی دارد. اگر می خواهید بازی معاملاتی خود را به سطح بعدی برسانید ، دوره فنی تحلیل 101 را در آکادمی Moralis بررسی کنید. این دوره به دانش آموزان می آموزد که چگونه حرکات قیمت را تفسیر کنند ، استراتژی های معاملاتی ایجاد کنند و بر اساس احتمالات به جای احساسات تصمیم گیری کنند. معاملات خود را امروز با آکادمی Moralis بهبود بخشید!
تجارت جفت رمزنگاری چیست؟
تجارت جفت به معنای سنتی کاملاً در تجارت رمزنگاری کاربرد دارد. علاوه بر این ، بازارهای رمزنگاری می توانند فرصت های بیشتری را برای یافتن دارایی های به شدت همبسته و استفاده از آنها برای ایجاد تجارت بی طرف بازار ارائه دهند. گفته می شود ، بازارهای رمزنگاری نسبت به بازارهای سنتی به طور قابل توجهی بی ثبات هستند. به همین ترتیب ، همبستگی های قابل اعتماد گاهی اوقات در فضای رمزنگاری سخت تر است.
با این حال ، وقتی در مورد جفت های رمزنگاری یا جفت معاملات صحبت می کنیم ، به طور کلی به چیز دیگری اشاره می کنیم. اصطلاح "جفت معاملات cryptocurrency" معمولاً به روشی است که یک سفارش خرید و فروش با مبادله رمزنگاری مطابقت دارد. هر دو مبادله متمرکز و غیرمتمرکز از جفت معاملات استفاده می کنند. اگر یک مبادله یک جفت تجارت را لیست کند ، به این معنی است که می توانید آن دو دارایی را برای یکدیگر عوض کنید و ارزش نسبی این دو دارایی را صرف نظر از ارزش های فیات آنها مشاهده کنید.
تجارت جفت رمزنگاری چگونه کار می کند؟
تجارت جفت رمزنگاری یک استراتژی معاملاتی بی طرف بازار است که معامله گران را قادر می سازد از موقعیت طولانی و کوتاه سود ببرند که ارزش اختلافات همبستگی بین دو دارایی را به خود اختصاص می دهد. این تقریباً مشابه معاملات جفت با سهام است. با این حال ، جفت معاملات به معامله گران کمک می کند تا بدون تکیه بر ارزهای فیات به عنوان یک مرجع ، ارزش دارایی های رمزنگاری را درک کنند. اگرچه stablecoins های فیات در جفت های cryptocurrency متداول هستند ، جفت ها به ما کمک می کنند تا بفهمیم که چه مقدار Ethereum (ETH) در یک بیت کوین (BTC) وجود دارد ، یا چه تعداد زنجیره لینک (پیوند) با یک ETH برابر است. Altcoins اغلب با BTC ، ETH یا یک Stablecoin مانند Tether (USDT) جفت می شوند. این دارایی ها به عنوان یک ارز پایه عمل می کنند تا ارزش توافق شده بین دارایی ها را نشان دهد.
ارز پایه اولین ارز در معادله است. به عنوان مثال ، بیایید بگوییم که باب 1 BTC دارد و می خواهد آن را برای ETH عوض کند. در زمان نوشتن ، 1 BTC برابر با ETH 13. 51 است. بنابراین ، باب مجبور است یک جفت معاملات BTC/ETH را در بورس رمزنگاری مورد علاقه خود پیدا کند. در اینجا ، BTC ارز پایه است ، زیرا اولین بار در معادله است.
قبل از ورود به تجارت در مبادله رمزنگاری ، ارزش توجه به جفت های تجاری موجود را دارد. شما همیشه قادر نخواهید بود دارایی ها را در یک تجارت واحد تعویض کنید ، به خصوص هنگام تجارت ارزهای رمزپایه کمتر شناخته شده. این بدان معنی است که اگر هیچ جفت معاملاتی در دسترس نیست برای تسهیل یک مبادله مستقیم ، ممکن است مجبور شوید چندین معاملات انجام دهید.
استخرهای نقدینگی
صرافی های غیرمتمرکز (DEX) نیز از جفت ارزهای دیجیتال استفاده می کنند. یک DEX با استفاده از مدل سازنده بازار خودکار (AMM) به ارائه دهندگان نقدینگی (LPs) برای ارائه یک جفت معاملاتی برای تسهیل مبادلات توکن غیرمتمرکز متکی است. LP ها ارزش برابری از دو دارایی رمزنگاری را به یک استخر نقدینگی در یک DEX ارائه می کنند. در ازای آن، هر بار که یک معامله گر از دارایی جفت خود به عنوان بخشی از یک مبادله بدون مجوز استفاده می کند، پاداش کارمزد تراکنش دریافت می کنند.
این می تواند یک راه عالی برای کسب درآمد غیرفعال با کریپتو باشد. با این حال، ارائه نقدینگی به پروتکل مالی غیرمتمرکز (DeFi) با خطر زیان دائمی همراه است. زیان دائمی زمانی رخ می‌دهد که قیمت دارایی‌هایی که در یک استخر نقدینگی سپرده‌گذاری می‌کنید در مقایسه با زمانی که برای اولین بار آنها را سپرده‌گذاری کرده‌اید تغییر کند. همچنین، تامین نقدینگی با خطرات فنی همراه است زیرا استخرهای نقدینگی DeFi به قراردادهای هوشمند متکی هستند. هک ها و سوء استفاده های قرارداد هوشمند اغلب در DeFi اتفاق می افتد. به علاوه، خطای کاربر به دلیل ماهیت فنی تعامل با پروتکل‌های بلاک چین عمومی امری عادی است.
جفت های معاملاتی برتر
با توجه به CoinMarketCap، تتر (USDT) محبوب ترین نیمی از هر جفت ارز دیجیتال است که 71. 60 درصد از کل حجم جفت ارزها را به خود اختصاص می دهد. بیت کوین (BTC) در رتبه دوم قرار دارد و در 42. 95 درصد از جفت های معاملات ارز دیجیتال وجود دارد. علاوه بر این، اتریوم (ETH) سومین دارایی رایج است و در 19. 41 درصد از جفت ها وجود دارد. Binance USD (BUSD) با 4. 75% چهارمین در حالی است که USDC با 4. 23% در رتبه پنجم قرار دارد.
می‌توانید با استفاده از یک وب‌سایت داده قیمت کریپتو مانند CoinMarketCap یا CoinGecko دریابید که چه جفت‌های معاملاتی در دسترس هستند. می‌توانید یک دارایی رمزنگاری خاص را جستجو کنید یا در فهرست پایین بروید تا آنها را به ترتیب ارزش بازار جستجو کنید. هنگامی که یک دارایی رمزنگاری را انتخاب می کنید، روی تب "Markets" کلیک کنید. پس از این کار، به پایین اسکرول کنید و باید لیستی از جفت های معاملات ارزهای دیجیتال را پیدا کنید. جفت ها معمولاً با بالاترین حجم معاملات در بالا فهرست می شوند.
با این حال، برخی از لیست های حمایت شده، صرافی های دیگر را در بالای این لیست قرار می دهند. همچنین، دارایی‌های کریپتو برای هر جفت فهرست یک امتیاز اطمینان دریافت می‌کنند. اگر صرافی دارای نقدینگی کم یا فعالیت مشکوک باشد، باید در این وب سایت ها در کنار لیست توکن های مربوطه قابل مشاهده باشد.
تجارت جفت ارز رمزنگاری شده توضیح داده شد - خلاصه
تجارت جفت ارز دیجیتال پدیده تجارت کلاسیک خنثی از بازار را منعکس می کند. وقتی دو دارایی رمزنگاری با همبستگی قوی تاریخی از هم جدا می شوند، یک جفت معامله گر می تواند روی هر دوی این دارایی ها شرط بندی کند. هنگامی که قیمت دارایی با عملکرد ضعیف افزایش می یابد و قیمت دارایی با عملکرد بیش از حد کاهش می یابد، معامله گران جفت می توانند سود خود را افزایش دهند و خطرات احتمالی را کاهش دهند.
از سوی دیگر، جفت های معاملاتی کریپتو دو دارایی هستند که می توانند برای دیگری در صرافی کریپتو خرید و فروش شوند. هنگام ارائه نقدینگی به یک صرافی غیرمتمرکز (DEX)، ارائه دهندگان نقدینگی ارزش دلاری برابر دو دارایی کریپتو را تعیین می کنند. بر این اساس، هر کسی که با یک استخر نقدینگی تعامل دارد، می‌تواند یکی از دو دارایی رمزنگاری را که جفت معاملاتی کریپتو را تشکیل می‌دهند، مبادله کند.
اگر می خواهید بیاموزید که چگونه از پروتکل های مالی غیرمتمرکز (DeFi) نهایت استفاده را ببرید، دوره Master DeFi در سال 2022 در آکادمی مورالیس را بررسی کنید. این دوره به دانش آموزان می آموزد که چگونه با برخی از برجسته ترین پلتفرم های DeFi با استفاده از کیف پول MetaMask Web3 تعامل داشته باشند. همچنین، دانش‌آموزان در مورد سهامداری، کشاورزی بازده، استخرهای نقدینگی، امنیت DeFi، راه‌حل‌های لایه ۲ و موارد دیگر یاد می‌گیرند!امروز سفر DeFi خود را با Moralis Academy آغاز کنید!
همچنین فراموش نکنید که ما را در Twitter @MoralisAcademy دنبال کنید. ما دوست داریم نظرات شما را در مورد تجارت جفت ارزهای دیجیتال بشنویم!علاوه بر این، مقاله‌های «چرا توسعه وب 3 را یاد بگیریم» و «کریپتو با پشتوانه طلا» ما را بررسی کنید تا دانش بلاک چین خود را بیشتر گسترش دهید!
