خط سوراخ یا نزولی یک الگوی معکوس روند است که در بالای یک باند روند صعودی یا تراکم رخ می دهد. کندل روز اول یک کندل بلند صعودی و کندل دوم کندل نزولی بلند است. کندل روز دوم بالاتر از سقف روز قبل باز می شود و در محدوده قیمت بدنه واقعی روز قبل بسته می شود. یک تعریف کمتر دقیق نشان می‌دهد که شمع روز دوم می‌تواند بالاتر از بسته شدن روز قبل باز شود تا اوج آن. طبق تحقیقات نیسون (1991، ص 44)، بسیاری از تحلیلگران فنی نیاز دارند که کندل نزولی بیش از 50 درصد به بدن واقعی روز قبل نفوذ کرده و بسته شود. برای کسانی که با الگوی فراگیر نزولی آشنا هستند، خط سوراخ کننده نزولی اساساً یک الگوی نزولی ناقص است، زیرا شمعدان نزولی روز دوم الگوی نزولی بیش از 100٪ از بدنه واقعی کندل صعودی روز اول نفوذ کرده و بسته می شود.

روانشناسی خط پیرسینگ نزولی

روانشناسی بازار خط سوراخ کننده نزولی در ادامه توضیح داده می شود. هنگامی که یک شمع بزرگ صعودی ظاهر می شود که اوج جدیدی را ایجاد می کند، بازار به سمت بالا حرکت می کند. روز بعد شکاف قیمت به سمت بالا افزایش می یابد و یک رکورد جدید دیگر ایجاد می کند، تا کنون گاوها کاملاً در راس کار بوده اند. با این حال، به جای اینکه قیمت همچنان به بالاتر رفتن ادامه دهد، قیمت شروع به فروش می کند و به قدری فروخته می شود که در نهایت بیش از نیمی از سود کندل صعودی روز قبل را حذف می کند. اساساً اوج های جدید روند صعودی گذشته رد شده اند، خرس ها به اندازه کافی بوده اند.

ویژگی های افزایش الگوی شمعدانی پوشش ابر تاریک

ویژگی هایی که اهمیت پوشش ابر تاریک را افزایش می دهند در زیر آورده شده است (Nison, 1991, p. 44):

• هرچه نفوذ کندل نزولی روز دوم به سطوح قیمت کندل صعودی روز اول بیشتر باشد، "شانس بالا رفتن بیشتر است". دلیل: با مشاهده کندل نزولی روز دوم به عنوان رد کندل صعودی روز اول، هر چه کندل نزولی روز دوم بیشتر به سطوح قیمت کندل صعودی روز اول نفوذ کند، خرس‌ها خود را قدرتمندتر نشان می‌دهند. 50% رد نیمی از گاوهای نر است، 100% رد کامل گاوها است، بنابراین هر چه درصد نفوذ بیشتر باشد، خرس ها روند صعودی فعلی را رد می کنند.
• هنگامی که روز دوم بالاتر از منطقه مقاومت باز می شود ، یک منطقه مقاومت عمده نفوذ می کند اما قیمت ها پایین می آیند و در زیر منطقه مقاومت قرار می گیرند. دلیل: یک شکست ناکام بالاتر از مقاومت ، نشانه ای از گاوها است که آنها شکست خورده اند و تأیید اینکه مقاومت هنوز دست نخورده است ، به خرس هایی که اکنون شروع به فروش می کنند ، اعتماد به نفس می بخشد.
• حجم بالا همراه با افتتاح Candlestick روز دوم است. دلیل: اگر پس از شکاف از روز قبل ، حجم زیادی در افتتاحیه وجود داشته باشد ، بسیاری از معامله گران وجود دارند که اکنون طولانی هستند. هنگامی که قیمت ها به سمت پایین حرکت می کنند ، بسیاری از معامله گران که اکنون طولانی هستند دچار مشکل می شوند و ممکن است شروع به فروش کنند.

اگر یک شمعدان آینده از بالای الگوی پوشش ابر تیره بسته شود ، یک الگوی پوشش ابر تیره از بین می رود.

هنگام کوتاه کردن بر اساس پوشش ابر تیره ، نیسون (1994 ، ص 71) پیشنهاد می کند که سفارش از دست دادن توقف را در اوج تشکیل پوشش ابر تاریک قرار دهید. در مقابل ، اگر قیمت ها از اوج الگوی پوشش ابر تیره بالا بروند ، او پیشنهاد می کند که این الگوی را از بین ببرد زیرا این الگوی از بین رفته است و صعود قبلی اکنون ادامه دارد.

پوشش ابر تیره شمع مخلوط = ستاره تیراندازی

هنگامی که دو الگوی پوشش ابر Dark Clandlestick (باز از روز اول و نزدیک روز دوم) به یک شمعدان واحد ترکیب می شود ، یک شمعدان ستاره تیراندازی است که به عنوان نزولی تعبیر می شود.

نمودار شمعدانی پوشش ابر تیره به عنوان مثال

نمونه بسیار خوبی از الگوی پوشش ابر تیره در بالا از مراقبت های بهداشتی SPDR ETF (XLV) نشان داده شده است. پیش از پوشش ابر تاریک ، این روند بیش از یک ماه است. روز اول الگوی سوراخ کردن نزولی ، شمعدانی بلند صعودی است که باعث شد تا یک سطح جدید دیگر برای صعود. روز بعد ، که روز دوم الگوی سوراخ کردن نزولی است ، بالاتر از سطح روز اول باز شد. این یک امتیاز جدید دیگر برای صعود است. با این وجود ، پس از باز شدن زیاد ، قیمت در طول روز عقب نشینی کرد و حدود دو سوم راه را به قیمت های شمع صعودی روز اول نفوذ کرد. از آنجا ، یک ماه پایین آمدن شروع شد.

پوشش ابر تیره مقاومت را تأیید می کند

چند هفته قبل از الگوی سوراخ کردن نزولی ، انرژی SPDR ETF (XLE) منطقه ای از مقاومت را ایجاد کرد که در نمودار بالا به عنوان یک خط آبی نشان داده شده است. همانطور که برای راه اندازی الگوی پوشش ابر تیره معمولی است ، یک صعود رخ داده است که حاوی شمعدانی صعودی است که برای صعود اخیر بالایی را ایجاد می کند. با این حال شمعدان صعودی از منطقه مقاومت تجاوز نکرد. روز بعد ، روز دوم یک الگوی پوشش ابر تیره ، بالاتر شد و به مقاومت در برابر سربار حمله کرد. اما گاوها نتوانستند از مقاومت سربار تجاوز کنند. خرس ها قادر به از بین بردن حدود 85 ٪ از روزهای قبل از دستاوردهای بدنه واقعی شمعدان هستند. روز بعد از الگوی سوراخ کردن نزولی ، احساسات نزولی را حتی بیشتر با جابجایی با سه شمع نزولی دیگر که پایین ترین آنها را پایین می آورد ، تأیید کرد.