بورس سهام

همچنین به عنوان بازار سهام شناخته می شود ، یک بازار سهام مکانی است که سهام شرکت های متعلق به عموم را می توان خریداری و فروخته کرد. سهام معاملاتی عمومی را می توان از طریق مبادلات متمرکز یا OTC (بدون نسخه) معامله کرد. بازار سهام در اصل یک بازار اقتصاد رایگان است که شرکت ها می توانند با ارائه مالکیت بخشی به سرمایه گذاران علاقه مند که اساساً خارجی هستند ، به سرمایه دسترسی پیدا کنند. این هم برای سرمایه گذاران و هم برای شرکتهای اصلی سودمند است.

برای سرمایه گذاران ، بورس اوراق بهادار فرصتی منحصر به فرد برای بخشی از یک تجارت مستقر یا در حال حاضر در حال اجرا و به دست آوردن هر یک از پاداش های حاصل از آنها بدون ریسک بالای سرمایه گذاری در یک تجارت جدید و تأیید نشده ، که باید با شروع مرتبط باشد-هزینه های بالا ، هزینه های اضافی و سایر هزینه ها و مدیریت. برای شرکت های اساسی ، بورس سهام به آنها اجازه می دهد تا به یک منبع مناسب سرمایه برای تأمین بودجه فعالیت های رشد یا گسترش خود دسترسی پیدا کنند. این یک وضعیت برنده برای هر دو طرف ایجاد می کند.

اما مانند هر فعالیت سرمایه گذاری ، خطرات زیادی نیز در آن وجود دارد. میزان ریسکی که یک معامله گر متحمل می شود کاملاً به قیمت سهام نگهدارنده بستگی دارد. در صورت افزایش قیمت سهام ، یک معامله گر در صورت فروش سهام خود سود می برد. از طرف دیگر ، اگر سهام با قیمت پایین تر از آنچه در آن خریداری شده است ، خسارات تحقق یابد. میزان سود یا خسارات تحقق یافته به میزان سهام موجود در ابتدا بستگی دارد و البته چقدر قیمت سهام افزایش می یابد یا کاهش می یابد.

بازار سهام چگونه تجزیه می شود؟

بخش های مختلفی از بازار سهام وجود دارد که باید هنگام خرید یا علاقه به سهام یک شرکت عمومی خاص در نظر بگیرید. بازار سهام به بازار اولیه و بازار ثانویه تقسیم می شود.

بازار اصلی

بازار اصلی زمانی است که اوراق بهادار جدید ایجاد یا صادر می شود و سپس برای تجارت توسط افراد و موسسات در دسترس قرار می گیرند. در اینجا ، اوراق بهادار به طور مستقیم توسط این شرکت صادر می شود که به دنبال جمع آوری سرمایه برای تأمین بودجه اهداف و جاه طلبی های بلند مدت خود است. متداول ترین روشی که شرکت ها در بازار اولیه تعامل دارند ، از طریق IPO (پیشنهاد عمومی اولیه) است که سهام برای اولین بار برای تجارت در بازار ذکر شده است. شرکت ها همچنین می توانند از طریق یک موضوع حقوق (جمع آوری پول از طریق سهامداران موجود) یا یک تخصیص ترجیحی (صدور سهام به چند سهامدار با قیمت از پیش تعیین شده) در بازار اصلی شرکت کنند.

فروشگاه دوم

پس از ارائه اولیه در بازار اولیه ، تمام معاملات بعدی اوراق بهادار در بازار ثانویه بین سرمایه گذاران صورت می گیرد ، در حالی که شرکت اساسی درگیر آن نیست. معاملات توسط بورس اوراق بهادار یا کارگزارانی که به عنوان واسطه عمل می کنند ، تسهیل می شوند.

بازار OTC

همچنین به عنوان تجارت خارج از کشور شناخته می شود ، تجارت OTC (بدون نسخه) گزینه ای برای سرمایه گذاران برای خرید و فروش سهام در یک بازار غیرمتمرکز است. معاملات بین دو طرف از طریق یک شبکه نمایندگی انجام می شود ، و یک مبادله متمرکز درگیر آن نیست. به طور معمول ، بازار OTC برای سهام یا قیمت سهام است که در بورس اوراق بهادار ذکر نشده است. غیرمتمرکز جایی است که معامله خرید یا فروش بین دو طرف مانند معامله گر و کارگزار انجام می شود. به طور کلی هیچ شرایط سفت و سختی در بازار OTC وجود ندارد که تجارت با محدودیت های اندک ممکن است بسیار انعطاف پذیر باشد.

دلایل زیادی وجود دارد که یک شرکت می خواهد در یک مبادله لیست کند. افزایش سرمایه انگیزه اصلی است ، اما شرکت هایی که در لیست قرار می گیرند ، مزایای بسیاری کسب می کنند. عمومی شدن به یک شرکت تبلیغات گسترده ای می دهد که می تواند فرصت های شغلی بیشتری را نیز به وجود آورد. یک شرکت می تواند توجه استخرهای متنوع سرمایه گذاران را از سرمایه گذاران نهادی گرفته تا سرمایه گذاران خارجی به خود جلب کند. این به طور طبیعی منجر به افزایش ارزش برند نیز می شود. همچنین اعتبار داشتن شرکتی که در بورس اوراق بهادار ذکر شده است ، و همچنین امکان جذب استعداد برتر با ارائه قدرتهای مورد نظر مانند گزینه های سهام وجود دارد.

فرآیند لیست بازار سهام

روند لیست شرکت با مبادله به مبادله متفاوت است. اما به طور معمول با تشکیل ثبت نام به یک آژانس نظارتی مربوطه ، مانند کمیسیون بورس اوراق بهادار (SEC) در ایالات متحده آغاز می شود. یک شرکت در صورت رعایت شرایط بورس اوراق بهادار اساسی که می خواهند در آن قرار بگیرند ، مانند NYSE یا NASDAQ ، این کار را انجام می دهد. مرحله بعدی استخدام یک شرکت کننده ، که یک بانک سرمایه گذاری یا یک شرکت خدمات مالی بزرگ است ، برای مدیریت فروش سهام خواهد بود.

یک شرکت کننده به عنوان پلی خدمت می کند که شرکت اصلی را به سرمایه گذاران و همچنین یک ارزیابی کننده ریسک متصل می کند. این کارآزمایی است که مسئولیت تهیه دفترچه را بر عهده خواهد داشت ، سندی که سعی در جذب سرمایه گذاران برای سرمایه گذاری در شرکت اساسی خواهد داشت. لیست در بورس اوراق بهادار نیز با برخی از موارد زیرزمینی همراه است. برای شروع ، فرایند لیست بازار سهام پرهزینه ، وقت گیر و فشرده کار است.

همچنین، عمومی شدن به معنای واقعی کلمه به معنای تبدیل شدن یک شرکت به مالکیت عمومی است. هم از سوی مردم و هم از سوی سازمان تنظیم کننده بازار سرمایه مربوطه، نظارت و تقاضا برای پاسخگویی افزایش یافته است. برای بنیانگذاران و سایر سرمایه گذاران اولیه، خطر کاهش ارزش و همچنین کاهش ارزش سهام وجود دارد. این پذیره‌نویس (ها) است که با در نظر گرفتن عواملی مانند تقاضا برای سهام، چشم‌انداز رشد، مدل کسب‌وکار شرکت و معادل‌های صنعت گذشته، قیمت IPO را تعیین می‌کند.

پس از عرضه عمومی یک شرکت، قیمت سهام توسط نیروهای بازار تقاضا و عرضه تعیین می شود. عوامل مختلف و متنوعی وجود دارد که بر قیمت سهام تأثیر می گذارد، از جمله عوامل اساسی مانند درآمد و سود هر سهم. عوامل فنی مانند تورم، عملکرد صنعت، نقدینگی و روندها؛و عوامل احساسی مانند فعالیت های سفته بازی سرمایه گذاران و همچنین واکنش به اخبار و رویدادهای سیاسی و اقتصادی.

بورس اوراق بهادار

بورس اوراق بهادار مکانی است که در آن اوراق بهادار مانند سهام خرید و فروش می شود. همچنین مکانی است که تسهیلاتی برای انتشار و بازخرید ابزارهای مالی از جمله پرداخت درآمد و سود سهام فراهم می کند. علاوه بر سهام، بورس‌ها دارایی‌های دیگری مانند اوراق قرضه، اوراق بهادار، اوراق مشتقه و همچنین محصولات سرمایه‌گذاری تلفیقی مانند صندوق‌های قابل معامله در بورس و شاخص‌های بازار سهام را فهرست می‌کنند.

بورس های اصلی

در بیشتر موارد، شرکت‌ها از بورس‌های محلی خود به عنوان بستری برای عرضه عمومی استفاده می‌کنند. در اینجا برخی از بورس های بزرگ در سراسر جهان آورده شده است که دارایی های آنها نیز برای معاملات در AvaTrade موجود است.

سرمایه گذاری در سهام

هنگام سرمایه گذاری در سهام دو استراتژی اساسی وجود دارد: سرمایه گذاری ارزشی و سرمایه گذاری رشد. این دو استراتژی مکمل یکدیگر هستند و استفاده از آنها در سهام منفرد می تواند به سرمایه گذاران کمک کند تا پرتفوی متعادلی داشته باشند.

سرمایه گذاری ارزشی

این یک استراتژی است که هدف آن شناسایی سهامی است که در بازار کمتر از ارزش گذاری شده اند. سرمایه گذاران ارزشی فعالانه به دنبال شرکت هایی هستند که معتقدند در بازار قیمت کمتری دارند، با این امید که دیر یا زود بر این اساس قیمت گذاری شوند. اینها می‌توانند سهام شرکت‌هایی با قیمت کمتر از شرکت‌های مشابه در همان صنعت یا شرکت‌هایی باشند که مدل‌های تجاری آن‌ها ریسک کمتری در بازارهای عملیاتی خود دارند. سهام ارزشی برای سرمایه گذاران در بلندمدت یک معامله و همچنین نسبتاً ایمن در نظر گرفته می شود.

سرمایه گذاری رشد

سرمایه گذاری رشد شامل شناسایی سهام شرکت هایی است که در گذشته اخیر تحسین برانگیز انجام داده اند و انتظار می رود آنها سریعتر از سایر شرکت ها رشد کنند. رشد می تواند از نظر درآمد ، جریان نقدی یا سود باشد. توجه به این نکته حائز اهمیت است که این رشد انتظار می رود ، اما تضمین نشده است. سهام رشد از نظر تقدیر از قیمت سقف بالاتری دارد ، اما به طور طبیعی ریسک پذیر و بی ثبات تر هستند.

نسبت درآمد

بهتر به عنوان نسبت P/E شناخته می شود ، این نسبت برای ارزش گذاری یک شرکت با اندازه گیری قیمت سهم فعلی خود نسبت به سود آن برای هر سهم استفاده می شود.

در اینجا نحوه محاسبه نسبت قیمت درآمد آمده است:

با در نظر گرفتن قیمت سهام شرکت و تقسیم آن بر اساس درآمد هر سهم (EPS) = ارزش بازار برای هر سهم. نسبت P/E مبلغ دلار است که یک معامله گر می تواند برای دریافت یک دلار از درآمد آن شرکت در یک شرکت سرمایه گذاری کند.

سهام پرداخت سود سهام

سهام سود سهام شرکت هایی هستند که سود سهام منظم را به سهامداران پرداخت می کنند. سود سهام سهمی از سود توزیع شده به طور مستقیم به سهامداران است. شرکت هایی که به طور مرتب سود سهام را به سرمایه گذاران می پردازند ، معمولاً با مدلهای تجاری اثبات شده و پایدار تأسیس می شوند. سود سهام معمولاً به صورت سه ماهه پرداخت می شود ، به این معنی که آنها می توانند منبع عادی درآمد برای سرمایه گذاران باشند.

معاملات سهام

تجارت نوسان

معاملات نوسان یک سبک محبوب برای سهام معاملاتی است. یک معامله گر نوسان تلاش می کند تا از یک حرکت قیمت که انتظار می رود در کوتاه مدت و میان مدت اتفاق بیفتد ، سود کسب کند. با توجه به ماهیت کوتاه مدت ، معامله گران نوسان معمولاً از روشهای تجزیه و تحلیل فنی برای انتخاب ورودی ایده آل و خروج قیمت در بازار استفاده می کنند.

تجارت روز

معاملات روزانه یک سبک تجاری است که در آن دارایی های مالی ، مانند سهام ، کالاها ، شاخص ها یا ارزها ، در همان روز خریداری و فروخته می شوند. تفاوت بین معاملات نوسان و معاملات روزانه صرفاً دوره برگزاری است. هنگامی که معاملات روز ، تمام موقعیت های تجاری در همان روز به شدت نقدینگی می شوند. هیچ موقعیت تجاری یک شبه باقی مانده است. به طور طبیعی ، معاملات روزانه سطح بالاتری از ریسک را به همراه دارد و به دلیل میزان فعالیت معاملاتی که در یک دوره کوتاه انجام می شود ، می تواند منجر به هزینه های معاملات بالاتر شود.

سهام معاملات CFDS با Avatrade

AvaTrade معاملات سهام را برای سرمایه گذاران ساده کرده است. سهام متعددی وجود دارد که از چندین صرافی جهانی برای معامله در دسترس هستند. هنگام معامله CFD سهام با AvaTrade، شما قراردادهایی را برای تفاوت معامله می کنید، به این معنی که شما این شانس را دارید که حرکت قیمت سهام پایه را بدون اینکه لزوماً مالک آنها باشید، معامله کنید.

AvaTrade معاملات اهرمی تا سقف سهام را ارائه می دهد و معامله گران می توانند فعالیت معاملاتی خود را با استفاده از ابزارها و منابع مفید تجاری مانند تقویم اقتصادی، Trading Central، AvaProtect™ و AvaSocial افزایش دهند. AvaTrade همچنین یک کارگزار تحت نظارت جهانی است که خدمات تجاری برتر را از طریق چندین پلت فرم معاملاتی پیشرفته ارائه می دهد.

علاوه بر این، AvaTrade پشتیبانی چند زبانه را ارائه می دهد تا اطمینان حاصل شود که معامله گران از پشتیبانی و کمک لازم برای فعالیت های تجاری خود برخوردار هستند.

سوالات متداول اصلی بازار سهام

همه فرم های سرمایه گذاری با ریسک همراه هستند. نوسانات یکی از ریسک های معاملات سهام است. نوسانات با نوسانات قیمتی متلاطم مشخص می شود و به ویژه می تواند در سهام فردی در طی اخبار یا رویدادهایی مانند انتشار سود مشاهده شود. نوسانات می تواند خطر زیان را افزایش دهد اما معمولاً با گذشت زمان از بین می رود. این بدان معناست که درمان نوسانات، نگهداری سهام در یک دوره طولانی تر و غلبه بر فراز و نشیب های بازار است.

بازارهای مختلف در مکان‌های مختلفی قرار دارند و در برخی موارد مکان فیزیکی یا شاخصی برای بازار وجود ندارد. به عنوان مثال، NYSE از نظر فیزیکی در شهر نیویورک در 11 وال استریت واقع شده است، و شما در واقع می توانید به آنجا بروید و معامله گران طبقه را ببینید. در مقابل، نزدک کاملاً الکترونیکی است، و در حالی که دفتر مرکزی آن در شهر نیویورک است، هیچ طبقه تجاری وجود ندارد که بتوانید برای مشاهده شکل اعتراض باز معاملات به آنجا بروید. تقریباً هر کشوری در جهان یک یا چند بازار سهام دارد و اکثر آنها دارای مکان فیزیکی هستند اما به طور فزاینده ای به سمت تجارت الکترونیکی مهاجرت می کنند.

اکثر بازارهای سهام از طریق یک فرآیند حراج کار می کنند، به طوری که خریداران برای قیمتی که مایلند برای یک سهام بپردازند، پیشنهاد می دهند، و فروشندگان قیمت درخواستی را برای مقداری که مایل به فروش هستند تعیین می کنند. وقتی این دو قیمت به هم رسیدند، معامله ای انجام می شود و سهام می توانند دست به دست هم دهند. در گذشته، همه این معاملات در کف یا گودال‌های بازار سهام، با استفاده از یک سیستم اعتراض باز انجام می‌شد که در آن بازارسازان فریاد می‌کشیدند یا قیمت‌هایی را که می‌توان سهام را با آن خرید یا فروخت، فریاد زد. این به یک سیستم حراج الکترونیکی تبدیل شده است، که خوب است زیرا بازارهای سهام امروز متشکل از میلیون‌ها نفر هستند که همگی ایده‌های خود را درباره ارزش سهام دارند.

به هزاران مشتری بپیوندید که از مزایای عضویت در خانواده AvaTrade برخوردار هستند و با اطمینان تجارت را شروع کنید.