آشنایی با الگوهای قیمت تحلیل تکنیکال

یکی از مفروضات تحلیل تکنیکال این است که تاریخ در بازار سهام تکرار می شود. یکی از نمونه‌های آن الگوهای تکرارشونده در قیمت‌های تاریخی سهام است. این الگوهای قیمت اساساً اشکالی هستند که گاهی اوقات در نمودارهای سهام ظاهر می شوند. الگوها معمولاً با ترکیب سطوح حمایت و مقاومت ساخته می شوند. این بدان معناست که قیمت اوراق بهادار معمولاً فقط تا یک قیمت یا سطح مقاومت خاص حرکت می‌کند و بر اساس تمایل معامله‌گر برای خرید یا فروش سهام در یک قیمت خاص، تا یک قیمت یا سطح حمایت کاهش می‌یابد.

الگوهای قیمت به طور کلی به دو دسته تقسیم می شوند: ادامه و معکوس. علاوه بر این، نسخه های صعودی و نزولی از الگوهای ادامه و معکوس وجود دارد.

الگوهای تداوم قیمت به تداوم روند حاکم در قیمت سهام اشاره دارد. به عنوان مثال، یک الگوی ادامه صعودی ممکن است به ادامه روند صعودی بالاتر اشاره کند. در مقابل، یک الگوی نزولی ادامه قیمت ممکن است به ادامه روند نزولی اشاره کند.

در مقابل، الگوهای قیمت معکوس عموماً پایان یک روند غالب در قیمت سهام را نشان می دهد. برای مثال، یک برگشت صعودی ممکن است به پایان یک روند نزولی و شروع یک روند صعودی جدید اشاره کند. برعکس، یک الگوی قیمت معکوس نزولی ممکن است به پایان یک روند صعودی و شروع یک روند نزولی جدید اشاره کند. در این مقاله شش نوع الگوی ادامه و معکوس را نشان خواهیم داد.

ادامه صعودی

فنجان و دسته یک الگوی ادامه قیمت صعودی است که در زمینه یک روند صعودی موجود شکل می گیرد. این الگو شبیه یک فنجان چای است و زمانی کامل می شود که یک استوک بالاتر از مقاومت افقی شکسته شود. برخی از معامله گران ممکن است از این شکست به عنوان سیگنالی برای خرید سهام استفاده کنند. شما می توانید نمونه ای از یک فنجان و دسته را در شکل 1 مشاهده کنید، که زمانی تکمیل شد که سهام قیمت بالای 12 دلار را تجربه کرد.

نمونه الگوی قیمت لیوان و دسته

شکل 1. فقط برای مثال یک توصیه نیست

پرچم گاو نر یکی دیگر از الگوهای ادامه صعودی است که در زمینه یک روند صعودی موجود شکل می گیرد. این الگو را پرچم گاو نر می نامند زیرا شبیه پرچمی در بالای میله پرچم است، جایی که روند صعودی موجود میله پرچم را مشخص می کند. شما می توانید نمونه ای از پرچم گاو نر را در شکل 2 مشاهده کنید. برخی معامله گران ممکن است یک سهام را هنگامی که بالاتر از مقاومت در انتهای بالای پرچم شکسته شود، خریداری کنند، که در این مثال در حدود 10 دلار رخ داده است.

نمونه الگوی قیمت پرچم گاو نر

شکل 2. فقط برای مثال یک توصیه نیست.

ادامه

پرچم خرس یک نسخه وارونه از یک پرچم گاو است. یک پرچم خرس در چارچوب پایین آمدن شکل می گیرد و در صورت تکمیل الگوی ، به ادامه روند نزولی اشاره می کند. می توانید نمونه ای از پرچم خرس کامل را در شکل 3 مشاهده کنید ، که در آن شکست زیر 100 دلار باعث از بین رفتن روند نزولی شده است. در صورت تجزیه از پرچم خرس در انتظار نزولی بیشتر و در تلاش برای محدود کردن ضرر ، ممکن است برخی از معامله گران سهام خود را بفروشند.

نمونه الگوی قیمت پرچم خرس

شکل 3. برای تصویر فقط توصیه ای نیست

وارونه صعودی

یکی از رایج ترین الگوهای قیمت واژگونی صعودی ، پایین دو برابر است. این الگوی در چارچوب روند نزولی شکل می گیرد و هنگامی که یک سهام به سمت پشتیبانی افقی پایین می آید کامل می شود ، روند نزولی را متوقف می کند و متعاقباً معکوس می شود. شما می توانید نمونه ای از یک قسمت پایین در شکل 4 را مشاهده کنید. پس از مشاهده یک پایین ، برخی از معامله گران ممکن است یک سهام خریداری کنند یا اگر قبلاً متعلق به آن باشد ، برای مدیریت ریسک ، یک سفارش ضرر را زیر پشتیبانی تنظیم کنید.

مثال الگوی قیمت پایین پایین

شکل 4. برای تصویر فقط توصیه ای نیست

یکی از محبوب ترین الگوهای معکوس صعودی ، یک شانه معکوس است. به نظر می رسد این الگوی مانند یک سر و جفت شانه ها وارونه است. یک سر و شانه معکوس تأیید می کند که یک سهام از مقاومت افقی خارج می شود ، که به عنوان گردن نیز شناخته می شود. شکست در این مثال 30 دلار بود. برخی از معامله گران ممکن است پس از تشکیل یک شانه معکوس و از بالای گردن ، سهام خریداری کنند. در شکل 5 می توانید نمونه ای از یک سر و شانه معکوس را مشاهده کنید.

الگوی قیمت سر و شانه معکوس

شکل 5. برای تصویر فقط توصیه ای نیست

معکوس نزولی

سر و شانه ها یک الگوی قیمت معکوس نزولی است که در پایان یک صعود شکل می گیرد. مانند همتای صعودی خود ، یک سر و شانه های نزولی مانند سر با دو شانه به نظر می رسد. پشتیبانی افقی این الگوی به عنوان گردنبند شناخته می شود که در این مثال 60 دلار بود. برخی از معامله گران ممکن است پس از شکستن زیر گردنبند سر و شانه ، سهام خود را بفروشند. در شکل 6 می توانید نمونه ای از سر و شانه ها را مشاهده کنید. در صورت شکستن زیر گردن الگوی در تلاش برای محدود کردن ضرر ، ممکن است برخی از معامله گران سهام را بفروشند.

الگوی قیمت سر و شانه ها

شکل 6. برای تصویر فقط توصیه ای نیست

در این مقاله شش مورد از رایج ترین الگوهای قیمت را مورد بحث قرار دادیم. موارد بسیار دیگری وجود دارد که معامله گران ممکن است از آنها استفاده کنند، اما نکته کلیدی که باید درک کرد این است که همه الگوهای قیمت دارای حمایت و مقاومت هستند. می توانید با مشاهده نمودارهای سهامی که دارید، شناسایی این الگوها را تمرین کنید. نکته مهم این است که می‌توانید این الگوها را در تمام بازه‌های زمانی، از نمودارهای ۱ دقیقه‌ای درون روز، تا نمودارهای ماهانه چند ساله پیدا کنید.

همانطور که در این مقاله آموختید، برخی از معامله گران از الگوهای قیمت برای تعیین زمان خرید یا فروش سهام استفاده می کنند. همانطور که به دنبال الگوهای قیمت در سهام خود هستید، به نحوه عملکرد این الگوها در طول زمان توجه کنید. ممکن است شروع به مشاهده الگوهای تکرار شونده ای کنید که می توانند عملی باشند.

بعدش چی بخونم

درک پشتیبانی و مقاومت تحلیل تکنیکال

در میان تمام جنبه های تحلیل تکنیکال، شاید مهمترین و قابل اجراترین مفاهیم حمایت و مقاومت باشد. بسیاری از جنبه های دیگر تحلیل تکنیکال، مانند الگوهای قیمت، بر اساس مفاهیم کلیدی حمایت و مقاومت هستند.

درک روندها با استفاده از تحلیل تکنیکال

یکی از سه فرض تحلیل تکنیکال این است که قیمت سهام تمایل به حرکت در روند دارد. راه دیگری برای تفکر در مورد این فرض، وام گرفتن از دنیای فیزیک و قوانین حرکت آیزاک نیوتن است. به طور خاص، قانون حرکت نیوتن بیان می کند که یک جسم در حال حرکت تمایل دارد در حرکت بماند مگر اینکه توسط یک نیروی مخالف به آن عمل کند.

درک نمودارهای تحلیل تکنیکال و انواع نمودارها

بیشتر تحلیل تکنیکال با مشاهده و تفسیر نمودارها انجام می شود. نمودار یک رکورد تاریخی از حرکات قیمت سهام است که در یک دوره زمانی مانند یک روز، یک سال، یک دهه یا حتی بیشتر ترسیم شده است.