بازگشت پس از یک ضرر بزرگ در معاملات

کوری میچل، تکنسین بازار خبره، یک متخصص معاملات روزانه با بیش از 10 سال تجربه نوشتن در زمینه سرمایه گذاری، تجارت و معاملات روزانه برای انتشاراتی از جمله Investopedia، Forbes، و دیگران است.

چارلز یک متخصص و مدرس بازار سرمایه در سطح ملی است که بیش از 30 سال تجربه در توسعه برنامه های آموزشی عمیق برای متخصصان مالی در حال رشد دارد. چارلز در تعدادی از موسسات از جمله گلدمن ساکس، مورگان استنلی، سوسیته جنرال و بسیاری دیگر تدریس کرده است.

لیلا نجفی نویسنده و ویراستار سبک زندگی و سفرهای لوکس با بیش از پنج سال تجربه در پوشش برنامه های پاداش سفر، راهنمای مقصد و خرید و غیره است. نوشته لیلا در NBC News، Thrillist، Fodor's، 10Best. com توسط USA Today، HuffPost، Eater LA و Reader’s Digest نمایش داده شده است.

خواه این یک فروپاشی فناوری باشد، فقدان نظم و انضباط یا صرفاً تخلیه مداوم سرمایه تجاری، تقریباً هر معامله گر با ضرر بزرگ (یا چندین مورد) در حرفه خود روبرو خواهد شد. چگونه پس از یک ضرر بزرگ به عقب برگردیم، پیچیده نیست. با چند مرحله ساده قابل انجام است. آنچه دشوار است، ترمیم آسیب روحی ایجاد شده، به ویژه آسیب به اعتماد به نفس است.

در حالی که اعتماد بیش از حد کور کننده است، معامله گران موفق با ترس معامله نمی کنند، زیرا ترس نیز کور کننده است. آن سطح از اطمینان، که در آن بازار را به همان شکلی که هست می‌بینید، هر زمان که فرصتی وجود دارد وارد عمل می‌شوید، زمانی که به نتیجه نمی‌رسد، ضرر خود را کاهش می‌دهید، و زمانی که شرایط مناسب نیست، روی دستان خود می‌نشینید، اعتماد به نفسی است که می‌تواندپس از یک باخت از دست داده شود.

پس از یک باخت یا باخت بزرگ، ممکن است شروع به زیر سوال بردن خود کنید، که منجر به تمام مشکلات معمولی می شود که بسیاری از معامله گران جدید دارند، مانند خروج سریع از معاملات، نگه داشتن بیش از حد آنها، نادیده گرفتن معاملات با ترس از معاملات. از دست دادن، یا وارد شدن به معاملات بیشتر از آنچه باید، در تلاش برای به دست آوردن معاملات برنده. اگر این مسائل را تجربه کرده اید یا سرمایه قابل توجهی را از دست داده اید، راه هایی وجود دارد که می توانید خودتان را به مسیر درست برگردانید.

خوراکی های کلیدی

• استراتژی‌های روان‌شناختی مقابله با زیان معاملاتی بزرگ به اندازه استراتژی‌های سرمایه‌گذاری شما حیاتی هستند.
• همزمان با توسعه استراتژی سرمایه گذاری خود، استراتژی های خود را برای مقابله با زیان ها توسعه دهید.
• قبل از شروع مجدد معامله، مشکلی را که باعث رگه ضرر شما شده است، شناسایی و حل کنید تا از تکرار مجدد آن جلوگیری کنید.

روز از دست دادن شما

هر معامله گر روزهای بدی دارد. به عنوان یک قاعده، هرگز اجازه ندهید یک روز بد بیشتر از آنچه در یک روز متوسط سودآور به دست می آورید، برای شما هزینه داشته باشد. اگر میانگین 700 دلار در روزهای برنده خود دارید، در یک روز بد بیشتر از آن ضرر نکنید. جنبه منفی را کنترل کنید.

یک ضرر بزرگ باعث انواع درگیری های درونی می شود - نیاز به انتقام، ترس، عصبانیت، ناامیدی، نفرت از خود، نفرت از بازار - این لیست ادامه دارد. پس از یک ضرر بزرگ، هیچ راهی برای معامله با سر روشن وجود ندارد. بیش از 250 روز معامله در سال وجود دارد، بنابراین عجله ای برای بازگشت به آنجا وجود ندارد. امروز روزی نیست که همه چیز را برگردانیم.

مسئولیت پذیرفتن

شاید این فقط چند روز بد بود، شاید این بزرگترین فقدان تنهای شما بوده است، یا شاید این یک فقدان زندگی شما را تغییر می دهد. در صورت مواجهه با ویرانی مالی، کار زیادی برای انجام دادن وجود ندارد. تا زمانی که مشکل حل نشده است معامله نکنید. پس از آن، می توانید به مراحل زیر بروید، اما نه قبل از آن. با بدهی هنگفتی که بالای سرتان است معامله نکنید و قصد دارید از آن برای حذف آن بدهی استفاده کنید. این فشار زیادی است و می تواند به وضعیت بدتری منجر شود.

اگر حساب خود را کاهش داده اید، یک سری باخت داشته اید، یا متحمل ضرر ناگهانی شدید، این متفاوت است. شما هنوز در بازی هستید، فقط کمی شکست خورده اید. همه داستان بازگشت را دوست دارند و هر معامله‌گری که مدتی در این زمینه بوده است، یک (یا چندین) دارد. فرقی نمی‌کند که یک اعلامیه خبری غافلگیرکننده باعث شود که قیمت از حد ضرر شما عبور کند، یا یک فروپاشی فناوری باعث شود ارتباط خود را از دست بدهید و بازار علیه شما حرکت کند.

همیشه بهانه ای برای بازنده شدن معامله وجود دارد. برخی از آنها در واقع بهانه های خوبی هستند، اما ما به عنوان معامله گر، در نهایت باید تمام خطرات را بپذیریم. تا زمانی که قبول نکنیم که مسئول هر اتفاقی از دستوراتمان هستیم، تاریخ احتمالا تکرار خواهد شد و همان اتفاق دوباره تکرار خواهد شد.

مسئولیت را بپذیرید و بفهمید که چه کاری می‌توانست متفاوت انجام شود. این به کاهش احتمال تکرار آن کمک می کند. همچنین سالم تر از محو دشمنی و سرزنش دیگران برای بدبختی های خود است. سرزنش دیگران اعتراف به این است که شما تجارت خود را کنترل نمی کنید، و اگر اینطور است، چرا معامله می کنید؟اگر تجارت خود را کنترل می کنید، می توانید آن را برطرف کنید. اگر دیگران معاملات شما را کنترل کنند، نمی توانید چیزی را اصلاح کنید.

همیشه کاری هست که بتوان انجام داد. این ممکن است شامل تغییر بازارها، داشتن اتصالات داده پشتیبان یا ارسال توقف ضرر و اهداف به صورت خودکار در هنگام ورود به معامله باشد، یا شاید شما پلتفرم خود را برای انحلال معاملات خود در صورت رسیدن به حد مجاز توقف ضرر روزانه تنظیم کنید. راه حل وجود دارد؛شما فقط باید آن را پیدا کنیدبهترین راه برای یافتن آن این است که اعتراف کنید که ضرر ناشی از عدم رسیدگی به چیزی است و سپس اقداماتی برای رفع آن انجام دهید.

رفع مشکل خاصی که باعث ضرر شده است مرحله اول است. با این حال، هنوز مسئله اعتماد وجود دارد. حتی با رفع مشکل، اعتماد به نفس شما ممکن است پس از یک ضربه بزرگ پایین بیاید.

تمرکز خود را دوباره تنظیم کنید

زمانی که شروع کردید، احتمالاً بیش از حد اعتماد به نفس داشتید، اما پس از آن بازار شما را در جای خود قرار داد. شما در طول زمان با ساختن سیستم معاملاتی خود، آزمایش و تمرین آن، و سپس در نهایت استفاده از آن برای معاملات موفق با پول واقعی، اعتماد به نفس سالمی ایجاد کردید. اعتماد به نفس با انجام کارهای سخت و بهتر شدن در آنها ایجاد می شود و در معامله گری وظیفه ما اجرای برنامه معاملاتی است. با مشاهده نتایج مثبت از آن طرح معاملاتی، اعتماد افزایش می یابد.

پس از یک ضرر بزرگ، به اصول اولیه بازگردید. بر روی طرح معاملاتی (با هر گونه اصلاحات انجام شده در آن) و اجرای آن تمرکز کنید. به آنچه در وهله اول شما را به تجارت جذب کرد بازگردید: ساختن یا یادگیری استراتژی که به طور مداوم پول درآورد. تجارت سخت است، پس به عشق ورزیدن و پذیرش چالش برگردید. مجموعه ای از اوقات خوب می تواند ما را تنبل کند، و اغلب یک ضرر بزرگ زنگ بیداری است. این بازار است که به ما اطلاع می دهد که از مسیر منحرف شده ایم.

تمرین و بازسازی اعتماد به نفس

پس از یک ضرر بزرگ، اعتماد به نفس ممکن است پایین باشد، به این معنی که ممکن است ذهن برای معامله مناسب نباشد. نداشتن ذهن روشن می‌تواند باعث شود که معاملات را نادیده بگیرید، از معاملات وحشت کنید (معاملات برای شکست نخوردن) یا بیش از حد تهاجمی در تلاش برای بازگشت سریع به روش‌های برنده قبلی خود باشید. هیچ کدام از اینها خوب نیست. یک قدم به عقب بردارید و چند روز در یک حساب دمو معامله کنید. اگر ضرر کرده اید، احتمالاً پول خود را پس انداز خواهید کرد. از آنجایی که این پول واقعی نیست، همچنین فشار کمتری در یک حساب آزمایشی وجود دارد، بنابراین تمرکز بر معامله و عدم نگرانی در مورد جنبه مالی آن آسان تر است.

از کوچک شروع کنید

چند روز برنده در حساب دمو، سطح اعتماد شما را بالا می برد و شما را در فضای ذهنی بهتری قرار می دهد تا دوباره با پول واقعی وارد بازار شوید. پس از یک باخت، کم شروع کنید. بلافاصله به همان اندازه موقعیتی که قبلاً معامله می کردید، نپرید. در روز اول برگشت، یک اندازه پوزیشن کوچک معامله کنید. یک روز برنده با اندازه پوزیشن کوچک به ایجاد اعتماد به نفس کمک می کند و می توانید اندازه موقعیت خود را روز بعد افزایش دهید. اگر یک روز بازنده دارید، از دست دادن در اندازه های پوزیشن کوچک راحت تر از یک روز بازنده دیگر در اندازه های پوزیشن کامل است.

با سرعت کم به تجارت زنده بازگردید. اگر واقعاً احساس شکست می‌کنید، حداقل دو تا پنج روز را در شبیه‌سازی بگذرانید، و وقتی به معاملات زنده برگشتید، از کوچک شروع کنید و زمانی که روزهای برنده دارید، اندازه موقعیت را افزایش دهید. حتی اگر چند روز متوالی برنده شوید، اندازه موقعیت خود را به تدریج افزایش دهید، بنابراین حدود یک هفته طول می کشد تا به اندازه پوزیشن کامل خود برگردید. برخی از افراد سعی می کنند پس از یک ضرر بزرگ، زمانی که آماده نیستند، به تجارت زنده بازگردند. آنها در نهایت بیشتر از دست می دهند. برخی از معامله گران آن چرخه را تکرار می کنند و هرگز بهبود نمی یابند.

بعد از اینکه اندازه موقعیت های بزرگتر را معامله کردید، شروع مجدد با اندازه پوزیشن های کوچک آزاردهنده است، اما بهترین کار است. بازگشت از یک سری باخت به معنای بازگشت به اصول اولیه و اجرای خوب یک استراتژی است، نه در واقع کسب درآمد. پول از اجرای خوب یک استراتژی به دست می آید. معاملات نسخه ی نمایشی و معاملات در اندازه موقعیت های کوچک باعث می شود که دوباره روی چیزهای مهم تمرکز کنید، بنابراین می توانید دوباره اعتماد به نفس خود را ایجاد کنید. پول، به طور طبیعی، بدون اجبار خواهد آمد.

خط پایین

اگر به تازگی یک ضربه بزرگ به دست آورده اید، معامله را برای چند روز متوقف کنید. وقتی برگشتید، به برنامه معاملاتی و معاملات خود نگاه کنید و به مسائلی که باعث ایجاد مشکل شده است رسیدگی کنید و تغییرات لازم در برنامه معاملاتی را انجام دهید. سپس برای کمک به ایجاد اعتماد، چند جلسه در یک حساب آزمایشی معامله کنید. فقط زمانی به تجارت زنده بروید که چند روز سودآور را سپری کرده باشید و بیشتر شبیه خود قدیمی و موفق خود شوید.

سوالات متداول (سؤالات متداول)

من در معاملات روز پول زیادی از دست دادم. چگونه آن را از مالیات خود حذف کنم؟

سود و زیان سرمایه (نوعی که در معاملات روزانه رخ می دهد) در فرم 1040 جدول D گزارش می شود. زمانی که کارگزاری شما 1099-B را برای شما ارسال می کند، سود یا زیان خود را خواهید دانست. به خاطر داشته باشید که تنها 3000 دلار زیان سرمایه را می توان از درآمد عادی در سال کسر کرد. هر چیزی فراتر از 3000 دلار اول را می توان از سود سرمایه در سال مالیاتی بعدی کسر کرد.

چگونه می دانید که چه زمانی باید معاملات روز ضرر خود را کاهش دهید؟

دانستن زمان کاهش ضرر در یک معامله بستگی به استراتژی شما دارد. اگر می‌خواهید ماهی را با ماهی کوتاه صید کنید، باید ضررهای خود را کاهش دهید اگر سهام از بالاترین سطح اخیر خود عبور کند - این همان نقطه‌ای است که می‌دانید در لحظه مناسب ماهیگیری نکرده‌اید.. برخی از معامله‌گران ممکن است نسبت به سایرین با سفارش‌های استاپ ضرر خود فضای حرکتی بیشتری بدهند، اما بسیاری از استراتژی‌های معاملاتی به مقاومت یا حفظ حمایت بستگی دارند. وقتی نوبت به کاهش زیان خود به عنوان یک معامله گر روزانه به میان می آید، اگر در حال ایجاد بدهی هستید یا متوجه تأثیرات منفی بر سلامت روان خود می شوید، ممکن است بخواهید از این کار کنار بکشید.